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Documentazione
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Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2024-10-04
Gestire i riepiloghi delle righe di registrazione per l'importazione

Gestire i riepiloghi delle righe di registrazione per l'importazione

  • Creare un'origine dati e credenziali Workday.
  • Configurare i criteri di sicurezza per la gestione dei riepiloghi delle righe di registrazione.
  • Verificare che il client API registrato per le credenziali dell'origine dati Workday includa i seguenti ambiti di proprietà di Workday in Ambiti (aree funzionali):
    • Integrazione
    • Tenant non configurabile
    • Sistema
    • Contabilità finanziaria
  • Criteri di sicurezza:
    • Dominio
      Integration Build
       nell'area funzionale Integration.
    • Autorizzazioni
      Data Designer
       e
      Integration Operator
       in Adaptive Planning.
È possibile gestire i riepiloghi delle righe di registrazione di Workday Financials che si desidera importare come importi effettivi in un'origine dati di Workday. La gestione dei riepiloghi delle righe di registrazione e la creazione di sistemi di integrazione consentono di:
  • Non è necessario selezionare e gestire singoli report all'interno di un'origine dati Workday per importare le righe di registrazione aggregate.
  • Evitare di gestire concatenazioni complesse.
Ogni riepilogo della riga di registrazione viene importato come tabella di gestione temporanea separata nell'origine dati. Ogni campo diventa una colonna.
La gestione dei riepiloghi delle righe di registrazione supporta:
  • Fino a 5 milioni di righe di righe di registrazione per periodo.
  • Solo campi correlati a Valuta mastro
  • Conti di stato patrimoniale
  • Importazione del saldo finale e degli importi convertiti.
La gestione dei riepiloghi delle righe di registrazione non supporta:
  • Campi calcolati personalizzati
  1. Passare a
    Design Integrations
     dalla navigazione principale.
  2. Selezionare un'origine dati Workday configurata con credenziali dell'origine dati Workday.
  3. Dal riquadro
    Azioni
     , selezionare
    Gestisci riepiloghi righe registrazione
    .
  4. (Facoltativo) Fare clic su
    +
     per creare cartelle in cui organizzare più sistemi di integrazione.
  5. Fare clic su
    +
     e selezionare
    Create Integration System
    .
  6. Il sistema di integrazione contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Nome sistema di integrazione
    Il nome del sistema di integrazione.
    I nomi non possono contenere spazi.
    Campi obbligatori
    I seguenti campi vengono importati automaticamente dai riepiloghi delle righe di registrazione di Workday Financials in Adaptive Planning:
    • Azienda
    • Periodo fiscale
    • Conto CoGe
    • Importo mastro per Dare o Avere naturale
    Campi facoltativi
    Campi aggiuntivi che si desidera importare da Workday Financials in Adaptive Planning. Esempi:
    • Centro di costo
    • Categoria ricavi
    • Categoria di spesa
    • Unità operativa
    Azienda
    L'azienda in Workday Financials da cui importare i riepiloghi delle righe di registrazione in Adaptive Planning.
    Mastro
    Il conto CoGe in Workday Financials da importare.
    Libro
    Il libro di riepilogo delle righe di registrazione in Workday Financials.
    Tipo di importo
    • (Solo visualizzazione) Attività. È consigliabile selezionare i conti del conto economico nell'elenco di valori Conti CoGe e Conti di riepilogo.
    • Saldo finale È consigliabile selezionare i conti di stato patrimoniale nell'elenco di valori Conti CoGe e Conti di riepilogo.
      Per abilitare questa funzionalità, è necessario contattare il contatto designato per l'assistenza o i servizi professionali/il responsabile dell'implementazione.
    Data inizio periodo
    La data di inizio del periodo da importare.
    Data fine periodo
    La data di fine del periodo da importare.
    Decorrenza report
    (Facoltativo) La decorrenza dei riepiloghi delle righe di registrazione da importare.
    Conti CoGe e conti riepilogativi
    (Facoltativo) Il conto CoGe e i conti di riepilogo da importare.
    Opzioni aggiuntive
    (Facoltativo) Includere o escludere registrazioni a giornale, report per data utilizzando strutture del piano e altre opzioni. Esempi:
    • Calcolare l'importo mastro per i saldi iniziali convertiti.
    • Escludi registrazioni di rettifica.
    • Escludi registrazioni di ripartizione.
    • Escludi registrazioni proforma.
    • Includi registrazioni in corso.
  7. (Facoltativo) Creare sistemi di integrazione aggiuntivi.
  8. (Facoltativo) Trascinare i sistemi di integrazione nelle cartelle per organizzarli.
  9. Applicare le modifiche e chiudere.
  10. Selezionare
    Importa struttura
    .
    La struttura a colonne importa, ma non popola le righe con i dati.
  11. Salvare.
Selezionare
Importa dati
 per popolare le righe con i dati nella tabella di gestione temporanea.
Selezionare
Ripara
 per riassociare i riepiloghi delle righe di registrazione gestite dopo:
  • Un aggiornamento dell'istanza sandbox del tenant di Adaptive Planning.
  • Un tenant di Adaptive Planning esegue la migrazione dalla sandbox alla produzione.