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Documentazione
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Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2025-03-14
Gestire le configurazioni di pianificazione finanziaria

Gestire le configurazioni di pianificazione finanziaria

È possibile utilizzare il gestore della configurazione della pianificazione finanziaria per creare il modello di Adaptive Planning quando si dispone di Adaptive Planning con Workday Financials o di Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Ognuno ha prerequisiti diversi.
Per AP&C:
Per Adaptive Planning con Workday Financials:
  • Collaborare con un responsabile implementazione certificato Workday per configurare questa funzionalità e la relativa sicurezza. Se non si dispone dell'accesso a un responsabile implementazione, contattare il Customer Success Manager o il contatto designato dell'assistenza per attivare i servizi professionali.
  • Impostare i dati finanziari nel sistema.
Per dati finanziari e AP&C:
  • In Workday Adaptive Planning, creare e registrare per l'orchestrazione le credenziali dell'origine dati Workday per l'istanza di Adaptive Planning che si desidera configurare.
  • Nel client API utilizzato per le credenziali dell'origine dati, modificare l'ambito in modo da includere tutte le aree funzionali per le origini dati e i campi di report nell'applicazione di pianificazione.
  • Criteri di sicurezza:
    • Dominio
      Set Up: Adaptive Planning
       nell'area funzionale System. Assicurarsi di essere assegnato a un gruppo di sicurezza con accesso in modifica per questo dominio.
    • Dominio
      Set Up: Financial Planning
       nell'area funzionale Adaptive Planning for Financials. Assicurarsi di essere assegnato a un gruppo di sicurezza con accesso in modifica per questo dominio.
È possibile configurare e attivare il gestore della configurazione della pianificazione finanziaria in Workday per ridurre il tempo necessario per impostare i modelli e i dati di Adaptive Planning. Il manager della configurazione della pianificazione finanziaria crea automaticamente Adaptive Planning:
  • Livellare le gerarchie concatenando le dimensioni di Workday in base agli importi effettivi.
  • Dimensioni, valori dimensione e attributi dimensione.
  • Conti dell'attivo, del passivo, del capitale netto e del conto economico nella gerarchia dei conti CoGe di Adaptive Planning, mappati ai riepiloghi dei conti CoGe di Workday.
  • Strati temporali per i calendari predefiniti e alternativi
  • Valuta aziendale e di report con mappatura del tasso di cambio. Per AP&C, include una valuta convertita che viene caricata negli importi effettivi nella valuta senza che sia necessario utilizzare i tassi di cambio in Adaptive Planning.
  • Versione importi effettivi. Per AP&C, sono incluse le versioni in valuta.
  • Importi effettivi dai riepiloghi delle righe di registrazione gestite in Workday.
  • Origini dati di integrazione
  • Metadati di integrazione e caricatori dati
  • Attività di integrazione con metadati e piani di aggiornamento dei dati
  • Sistemi esterni di Workday
È possibile configurare dimensioni come Centro di costo, Azienda e Sede da caricare in Adaptive Planning come dimensioni elenco o gerarchiche.
Adaptive Planning crea i livelli e i valori dimensione al termine dell'attività.
Collegamenti per visualizzare gli oggetti nella funzione Adaptive Planning solo per i tenant configurati con Sincronizzazione utenti.
È possibile modificare i report personalizzati di Workday creati dall'impostazione della configurazione solo dall'interno del gestore della configurazione della pianificazione finanziaria.
Dopo aver creato un manager della configurazione della pianificazione finanziaria, è possibile continuare a modificarlo fino all'attivazione. Dopo aver attivato il gestore della configurazione della pianificazione finanziaria, è comunque possibile apportare e attivare le seguenti modifiche:
Struttura piano
Nessuna modifica dopo l'attivazione.
Level
Modificare la gerarchia di primo livello, i valori inclusi, i valori esclusi e i valori dei filtri avanzati.
Dimensioni
  • Aggiungere nuove dimensioni.
  • Modificare la gerarchia di primo livello, i valori inclusi, i valori esclusi e i valori dei filtri avanzati.
Conti
  • Aggiungere nuovi attributi.
  • Modificare i valori esclusi e i valori dei filtri avanzati.
Tempo
Nessuna modifica dopo l'attivazione.
costante
Nessuna modifica dopo l'attivazione.
Versione
Nessuna modifica dopo l'attivazione.
Importi effettivi
  • Modificare il periodo di inizio degli importi effettivi.
  • Modificare i valori inclusi e quelli esclusi a livello e dimensione principali.
Aggiornamento piano
Nessuna modifica dopo l'attivazione.
  1. Accedere all'attività
    Gestione configurazione pianificazione finanziaria
     .
  2. Completare la pagina
    Livello
     :
    Opzione Descrizione
    Dimensione
    Selezionare un livello principale.
    L'azienda
     viene compilata automaticamente.
    (Facoltativo) Selezionare una dimensione
    Secondaria
     e
    Terziaria
     da concatenare alla dimensione
    Principale
     .
    (Facoltativo) Selezionare gli attributi di livello per ogni dimensione.
    Per modificare il livello principale, è necessario includere
    Azienda
     come:
    • Secondario
    • Terziario
    (Facoltativo) Selezionare i filtri da applicare ai metadati dimensione livello. I filtri si applicano ai dati degli importi effettivi. È possibile modificare i filtri degli importi effettivi nella pagina
    Importi effettivi
     .
    Configura
    (Facoltativo) Configurare un filtro per il livello. Non è possibile selezionare:
    • Campi di report che contengono parametri
    • Campi calcolati con o senza parametri
    Quando si configura un filtro, questo si applica sia agli attributi di livello che a quelli di livello non gerarchico.
    • Gerarchia di primo livello
       filtra solo le gerarchie. È anche possibile selezionare gerarchie di livello medio.
    • Includi
       ed
      Escludi
       filtrano solo i nodi foglia e si escludono a vicenda.
    Quando si seleziona un livello, è possibile utilizzare i seguenti elenchi di valori solo nelle seguenti combinazioni:
    • Gerarchia di primo livello
       ed
      esclusione
      .
    • Includi
       solo
    • Escludi
       solo.
    I valori sostitutivi dell'etichetta non possono superare i 64 caratteri.
  3. Completare la pagina
    Dimensioni
     :
    Opzione Descrizione
    Dimensione
    Selezionare una dimensione dall'elenco dei tipi di worktag supportati, inclusi i tipi di organizzazione personalizzata e di worktag personalizzati.
    Carica come elenco
    (Facoltativo) Selezionare questa opzione per aggiungere attributi dimensione.
    Configura
    (Facoltativo) Configurare un filtro per la dimensione. È possibile selezionare worktag o organizzazioni personalizzati.
  4. Completare la pagina
    Conti
     :
    Opzione Descrizione
    Insieme di conti
    Selezionare un insieme di conti CoGe.
    Conti
    (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo
    Concatena categoria ricavi e categoria di spesa
     . È possibile aggiungere attributi alla dimensione del conto CoGe principale. È possibile includere
    Categoria ricavi
     e
    Categoria di spesa
     come dimensioni quando si concatena con il conto CoGe.
    Mappare i conti radice di Adaptive Planning a un singolo riepilogo dei conti CoGe per ogni tipo di conto.
    Quando si seleziona la casella di controllo
    Concatena categoria ricavi e categoria di spesa
     :
    • La sezione
      Concatenazioni conti
       diventa disponibile nella pagina
      Concatenazioni
       .
    • È possibile selezionare gerarchie di primo livello per entrambi i conti se vengono incluse nella concatenazione dei conti. È possibile selezionare più di una gerarchia di primo livello per creare più attributi.
    • Vengono creati automaticamente i seguenti attributi di gerarchia predefiniti per contenere tutti i valori della gerarchia:
      • Gerarchia categorie ricavi
      • Gerarchia categorie di spesa
    • Quando si configurano gli attributi, è possibile selezionare solo:
      • Un
        attributo
         senza
        gerarchia di primo livello
         e la casella di controllo
        Attributo gerarchia
         deselezionata.
      • Una
        gerarchia di primo livello
         senza
        attributo
         e la casella di controllo
        Attributo gerarchia
         selezionata.
    Mappare tutti i conti di conto economico e stato patrimoniale se si prevede di caricare i dati dello stato patrimoniale in futuro.
    Passività
    Attività
    Capitale netto
    Conto economico
    Mappare i conti radice di Adaptive Planning a un singolo riepilogo dei conti CoGe per ogni tipo di conto. È possibile escludere valori dalla mappa di riepilogo dei conti CoGe solo quando si applica un filtro.
  5. (Facoltativo) Completare la pagina
    Concatenazioni
     :
    Opzione Descrizione
    Concatenazioni di livelli
    Selezionare un:
    • Concatenazione principale
    • Concatenazione secondaria
    • Concatenazione terziaria
    Se è stata selezionata una dimensione di terzo livello nella pagina Livelli, compilare tutte e tre le concatenazioni per il livello.
    Concatenazioni conti
    Disponibile solo quando è selezionata
    l'opzione Concatena categoria ricavi e categoria di spesa
     nella sezione Conti della pagina Conti.
    Selezionare un:
    • Concatenazione principale Conto CoGe
    • Concatenazione secondaria Categoria ricavi
    • Concatenazione terziaria Categoria di spesa
    Questa pagina consente di creare concatenazioni di sola pianificazione, senza richiedere l'attività degli importi effettivi.
    Quando si eliminano le concatenazioni, queste non vengono eliminate automaticamente in Adaptive Planning. Eliminare i livelli o i conti concatenati da Adaptive Planning, separatamente.
    Le concatenazioni modificate o eliminate non vengono visualizzate nella pagina Anteprima dati.
  6. Completare la pagina
    Tempo
     :
    Opzione Descrizione
    Calendario predefinito
    Selezionare un
    piano contabile
    .
    (Facoltativo) Selezionare
    Riepilogo fiscale
     per maggiori dettagli.
    Calendari alternativi
    (Facoltativo) Selezionare ulteriori
    riepiloghi fiscali
    .
    Per aggiungere periodi fiscali aggiuntivi ad Adaptive Planning, aggiungerli in Workday in modo che vengano sincronizzati tramite Financial Planning Configuration Manager. Le sezioni della pagina Amministrazione ore in Adaptive Planning si bloccano quando si utilizza il manager. Utilizzare il caricatore ore in Adaptive Planning Design Integrations per aggiornare il calendario di Adaptive Planning in base alle esigenze.
  7. Completare la pagina
    Valuta
     :
    Opzione Descrizione
    Valuta aziendale
    Selezionare una valuta aziendale.
    Valuta report
    Selezionare una valuta per i report.
    Mappatura tipo tasso di cambio
    Mappare i tassi di cambio di pianificazione al sistema:
    • Media mensile
    • Fine mese
    Valuta convertita
    (Facoltativo) Selezionare fino a una valuta. Le valute disponibili sono le stesse selezionate per Valuta aziendale e Valuta report.
    Consente di caricare i dati degli importi effettivi direttamente dal sistema quando i dati sono già nella valuta.
    Esempio: si dispone di CAD ed EUR per le valute dei report. È ora possibile selezionare EUR per la valuta convertita. È possibile caricare gli importi effettivi in EUR per tutti i livelli, eliminando la necessità di convertire i dati in EUR.
    Insieme di regole di conversione conti
    Prerequisiti:
    Selezionare un insieme di regole per la valuta convertita.
    Le valute delle aziende incluse nella pagina
    Livello
     vengono caricate automaticamente dopo ogni sincronizzazione pianificata o dopo una modifica al modello di configurazione della pianificazione.
  8. Completare la pagina
    Versione
     :
    Opzione Descrizione
    Copiare i dati in importi effettivi
    Selezionare la versione degli importi effettivi predefinita.
    Copia dati in versione importi effettivi
    Creare la sottoversione importi effettivi.
  9. Completare la pagina
    Importi effettivi
     :
    Opzione Descrizione
    Mastro
    Selezionare un libro mastro da Workday Financials.
    Libro
    Selezionare un codice libro come filtro.
    Periodo fine
    Selezionare un periodo di fine:
    • Periodo corrente
    • Periodo precedente
    • Precedente - 1 periodo.
    Periodo inizio importi effettivi
    Selezionare un periodo iniziale.
    Abilitare lo stato patrimoniale
    (Facoltativo) Selezionare per caricare i conti dello stato patrimoniale.
    Livelli
    (Facoltativo) Applicare filtri aggiuntivi ai livelli per perfezionare l'importazione degli importi effettivi.
    I filtri ereditano dai filtri dei metadati configurati nelle pagine
    Livello
     .
    Dimensioni
    (Facoltativo) Applicare filtri aggiuntivi alle dimensioni per perfezionare l'importazione degli importi effettivi.
    I filtri ereditano dai filtri dei metadati configurati nelle pagine
    Dimensioni
     .
    È possibile escludere le dimensioni non necessarie per l'importazione degli importi effettivi.
    L'aggiunta di dimensioni dopo l'attivazione le imposta automaticamente come
    Escludi
    .
  10. Completare la pagina
    Pianificazione aggiornamento
     per metadati e dati:
    Opzione Descrizione
    Frequenza aggiornamento
    • Ogni giorno:
       questa opzione viene selezionata automaticamente. È possibile modificare la frequenza di aggiornamento.
    • Settimanale
      : selezionare il giorno della settimana.
    • Mensile
      : selezionare il giorno del mese.
    Ora inizio
    L'ora di inizio dell'aggiornamento
    Carica dati importi effettivi per
    Periodo corrente
    Periodo corrente e precedente per la chiusura delle attività di consolidamento.
    Fuso orario
    (Solo visualizzazione) Il fuso orario per la pianificazione dell'aggiornamento.
  11. Completare la pagina
    Anteprima dati
     :
    Opzione Descrizione
    Level
    (Facoltativo) Fare clic su
    Anteprima
     per visualizzare i risultati, inclusi i filtri applicati.
    Dimensioni
    (Facoltativo) Fare clic su
    Anteprima
     per visualizzare i risultati, inclusi i filtri applicati.
  12. Nella pagina
    Sicurezza
     , rivedere e correggere eventuali problemi di sicurezza che impediscono di completare la configurazione.
    È necessario:
    • Concedere all'ISU l'accesso a tutte queste origini dati e campi di report.
    • Selezionare le aree funzionali per tutte queste origini dati e i campi di report nell'Ambito client API.
  13. Il responsabile dell'implementazione completa la pagina
    Selezione istanza e attivazione
     , attivando l'istanza di Adaptive Planning.
    Questa pagina viene visualizzata solo la prima volta che il gestore della configurazione della pianificazione finanziaria viene caricato per i responsabili implementazione. Dopo la prima volta, viene invece visualizzata la pagina
    Revisione modifiche e attivazione
     .
  14. Attivare Attività pianificate per Planning Configuration Manager
    una sola volta, dopo la prima volta che il responsabile dell'implementazione ha completato la pagina
    Selezione istanza e attivazione
    .
  15. Quando si modificano le candidature attivate, attivare o annullare le modifiche nella pagina
    Revisione modifiche e attivazione
     .
Nel sistema vengono creati automaticamente report personalizzati che non è possibile modificare o eliminare. Questi report personalizzati vengono utilizzati nel caricamento in Adaptive Planning.
Viene aggiunto (Attivo) al nome del manager della configurazione della pianificazione finanziaria in Workday. È possibile visualizzare gli stati accedendo all'attività
Visualizzazione domande di pianificazione
 .
I valori dei metadati vengono caricati nella pianificazione configurata. Per risolvere gli errori di orchestrazione, è possibile attivare manualmente l'attività di orchestrazione da Design Integrations in Adaptive Planning.
In Adaptive Planning:
  • Creare formule.
  • Creare conti aggiuntivi.
  • Creare i fogli standard.
  • Creare il piano finanziario, che può essere ripubblicato nel sistema.
Se non si desidera più aggiornare automaticamente Adaptive Planning, reimpostare l'attività di orchestrazione in Design Integrations in Adaptive Planning. Selezionare
Reimposta orchestrazione
 per cancellare tutte le origini dati, i caricatori e le attività di integrazione di Adaptive Planning. Quando si esegue la reimpostazione, il manager della configurazione della pianificazione finanziaria non aggiorna più Adaptive Planning. La reimpostazione non rimuove i dati o i metadati già caricati.
È possibile registrarsi nuovamente per l'orchestrazione per:
  • Riattivare le attività di orchestrazione.
  • Abilitare l'istanza di pianificazione per la configurazione nel gestore della configurazione della pianificazione finanziaria in Workday.