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Documentazione
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Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2024-08-23
Procedura: Configurare l'integrazione di NetSuite Basic

Procedura: Configurare l'integrazione di NetSuite Basic

Se sei un
Adaptive Planning
 cliente NetSuite, è possibile automatizzare l'importazione dei dati degli importi effettivi dai conti NetSuite nei
Adaptive Planning
 modello utilizzando il connettore NetSuite. Una volta attivato e configurato il connettore NetSuite, è anche possibile esportare i budget da
Adaptive Planning
 a NetSuite e abilitare il drill-through da
Adaptive Planning
 in NetSuite. Questo metodo di connessione è noto anche come NetSuite Basic.
In un
Adaptive Planning
 modello,
Adaptive Planning
 gli utenti con autorizzazioni di amministratore possono concedere l'autorizzazione alla configurazione di NetSuite a chiunque Concetto: Set di autorizzazioni. Gli utenti con tale autorizzazione possono quindi configurare il connettore NetSuite.
È possibile eseguire l'integrazione tramite NetSuite Basic utilizzando l'autenticazione basata su token:
  • Per le implementazioni esistenti, sono necessari una chiave consumer, una chiave privata consumer, un ID token e una chiave privata token.
  • Per le nuove implementazioni, sono necessari solo un ID token e una chiave privata token. Le nuove implementazioni di NetSuite Basic utilizzeranno la chiave consumer e la chiave privata consumer condivise gestite da Workday.

Prerequisiti

  • Autorizzazioni obbligatorie in
    Adaptive Planning
    :
    amministratore
  • Autorizzazioni richieste in NetSuite:
    NetSuite admin
    (ID ruolo = 3)
  • Ottenere l'ID dell'account NetSuite dell'azienda da NetSuite accedendo a
    Setup
     >
    Company
     >
    Company Information
  • Per l'accesso basato su token, generare chiavi di autorizzazione basate su token in NetSuite.

Procedura di base

  • Concedere all'autorizzazione
    NetSuite Setup
     in
    Adaptive Planning
     e assegnare il set di autorizzazioni all'utente che deve configurare il connettore NetSuite
  • Immettere l'ID dell'account NetSuite. Accedere a
    Adaptive Planning
     come utente con l'autorizzazione Configurazione NetSuite e immettere le chiavi di autenticazione basate su token NetSuite nella pagina Configurazione integrazione NetSuite.
  • Configurare la configurazione e le mappature delle categorie NetSuite in
    Adaptive Planning
     prima della prima importazione da NetSuite.
  • Importare da NetSuite a
    Adaptive Planning
  • Se necessario, esportare i budget in NetSuite.

Navigazione

Compass.png Dal menu di navigazione, accedere a
Integrazione > Configurazione NetSuite
.

Configurare l'integrazione

Configurare l'integrazione NetSuite una volta per ciascuna
Adaptive Planning
 istanza
  1. Accedere a
    Adaptive Planning
    .
  2. Accedere al menu di navigazione
    >
    Integrazione > Configurazione di NetSuite
    . Solo gli utenti con la
    configurazione di NetSuite
     Concetto: Set di autorizzazioni può accedere alla configurazione di NetSuite.
  3. Selezionare
    Autenticazione basata su token
     se l'utente ha già generato chiavi di autenticazione basate su token da NetSuite.
    Per sbloccare le impostazioni potrebbe essere necessario selezionare
    Aggiorna utente importazione
    . L'aggiornamento dell'utente di importazione non elimina mappature o importi effettivi importati in precedenza.
  4. Immettere l'
    ID conto
     NetSuite. Se l'azienda ha acquistato il file
    Adaptive Planning
     per Netsuite bundle in NetSuite Bundle Marketplace (opzione consigliata), selezionare
    Drill-through avanzato basato su bundle
    .
    Il drill-through NetSuite è disponibile solo se l'integrazione NetSuite è stata configurata prima del 12 agosto 2024.
  5. Immettere i dettagli di autenticazione. Per l'autenticazione basata su token, immettere l'
    ID token
     di NetSuite e la
    chiave privata token
     generati da NetSuite.
  6. Salvare
     la configurazione.
Per motivi di sicurezza, le password e gli indirizzi e-mail degli utenti NetSuite non vengono archiviati
Adaptive Planning
 applicazioni
Adaptive Planning
 tenta di connettersi a NetSuite per stabilire l'integrazione quando si fa clic su
Salva
. Se la connessione riesce, questa pagina conferma l'integrazione e mostra l'ID dell'account NetSuite. Se la connessione non riesce, la pagina visualizzerà un messaggio di errore con una descrizione del problema.

Creare un utente integrazione Adaptive Planning

Come procedura ottimale consigliata, è possibile creare un nuovo account utente esclusivamente per eseguire importazioni dei dati NetSuite. Questo account utente facoltativo protegge dalla perdita dell'integrazione qualora il primo account utente non sia più valido.
Se non si desidera utilizzare una licenza NetSuite specificatamente per la gestione del processo di integrazione e importazione, è possibile utilizzare le istruzioni seguenti per configurare un utente esistente con le autorizzazioni corrette.
Per impostare un
Adaptive Planning
 utente di integrazione in NetSuite:
  1. Creare un nuovo ruolo in NetSuite denominato Adaptive. Concedergli l'accesso solo ai servizi Web con le seguenti autorizzazioni:
    • Transactions > Find Transactions FULL
    • Transactions > Set Up Budgets FULL
    • Lists > Perform Search FULL
    • Lists > Accounts VIEW
    • Lists > Classes VIEW
    • Lists > Customers VIEW
    • Lists > Departments VIEW
    • Lists > Items VIEW
    • Lists > Locations VIEW
    • Lists > Subsidiaries VIEW
    • Reports > Balance Sheet VIEW
    • Reports > Income Statement VIEW
    • Reports > Financial Statements VIEW
    • Setup > Accounting Lists EDIT
    • Setup > Deleted Records FULL
    • Setup > Login Using Access Tokens FULL
    • Setup > Manage Accounting Periods VIEW
    • Setup > SOAP Web Services FULL
    Le autorizzazioni possono essere rinominate in NetSuite. Se un'autorizzazione di questo elenco non è visualizzata, accedere in
    NetSuite a Setup > Company > Rename Records/Transactions
     e verificare la presenza di nomi modificati. Esempio: Class potrebbe essere stato rinominato in Classification. I messaggi di errore utilizzano i nomi originari.
    Se si è clienti NetSuite OneWorld con più aziende controllate, concedere al ruolo l'accesso a tutte le aziende controllate e selezionare la casella di controllo di autorizzazione alla visualizzazione dei record per tutte le aziende controllate. Nella sezione
    Subsidiaries Restrictions
     della pagina del ruolo, impostare le aziende controllate accessibili su
    ALL
    .
  2. Prendere nota dell'
    Internal ID
     del ruolo. Se l'Internal ID non viene visualizzato, accedere a
    Home > Set Preferences > General > Defaults > Show Internal IDs
     e selezionare
    T
    .
  3. Creare un nuovo utente in NetSuite denominato Adaptive Planning Integration e assegnare all'utente il ruolo Adaptive.
  4. Accedere a
    Integrazione > Configurazione NetSuite
     in
    Adaptive Planning
    .
  5. Selezionare
    Aggiorna utente importazione
    .
  6. Immettere i dettagli di autorizzazione dell'utente Adaptive Planning Integration. Per visualizzare l'ID account in NetSuite, accedere a
    Setup > Integration > Web Service Preferences
    . Role ID è l'
    Internal ID
     annotato in precedenza.

Reimpostare la configurazione dell'integrazione

Una volta completata l'integrazione NetSuite, nella parte inferiore dello schermo viene visualizzato il pulsante
Resetta connessione
. Fare clic su questo pulsante per disabilitare l'integrazione NetSuite e impedire il trasferimento dei dati da NetSuite a
Adaptive Planning
. La reimpostazione dell'integrazione non elimina le mappature o gli importi effettivi importati in precedenza.
È possibile ripristinare un'integrazione immettendo nuovamente le informazioni di autenticazione nella pagina Configurazione integrazione NetSuite descritta in precedenza.

Impostare la configurazione delle categorie NetSuite

  1. Accedere al menu di navigazione
    >
    Integrazione > Configurazione categorie NetSuite
    .
  2. Selezionare
    Mappature categorie di importazione Netsuite
     nella parte inferiore della pagina
    .
  3. Mappare le categorie NetSuite in uso alle corrispondenti
    Adaptive Planning
     prima di eseguire la prima importazione da NetSuite.
Un amministratore può specificare in che modo le categorie NetSuite (ad es. Azienda controllata, Dipartimento, Classe e così via) sono correlate alle dimensioni in
Adaptive Planning
 (ad es. Conto, Livello e così via). Le associazioni stabilite qui consentono di mappare:
  • Una relazione uno a uno di una categoria NetSuite con una singola dimensione in
    Adaptive Planning
  • Più categorie NetSuite in una singola dimensione in
    Adaptive Planning
  • Una singola categoria NetSuite in più di una dimensione in
    Adaptive Planning
Le mappature determinano le scelte di cui l'utente che esegue l'importazione può disporre durante il processo di importazione o dalla pagina Mappature categorie NetSuite. Le mappature non devono essere modificate spesso, se non addirittura mai.
  • Se più categorie NetSuite sono associate a una singola categoria
    Adaptive Planning
     dimensione, i valori in tali categorie vengono concatenati e mappati come se fossero un'unica categoria. Esempio: se
    Reparto
    e
    Sede
    sono entrambi associati a Livello, la schermata della mappatura di importazione mostrerà scelte come
    Ingegneria USA
     o
    Vendite Londra
    .
  • Se una singola categoria NetSuite è associata a due categorie
    Adaptive Planning
     dimensioni, la mappatura viene visualizzata per entrambe le dimensioni. Esempio: se
    Classe
    è associata sia ad
    Area geografica
    sia a
    Prodotto
    , la schermata di mappatura dell'importazione mostrerà entrambe le dimensioni, consentendo all'utente di mappare
    Americhe: prodotto A
     ad
    Americhe
    in un'istanza e
    Americhe: prodotto A
     a
    Prodotto A
     in un'altra istanza.
Configurare le categorie NetSuite
  1. Selezionare la dimensione corrispondente per ogni categoria negli elenchi a discesa a cui mappare le categorie NetSuite
    Adaptive Planning
     dimensioni Gli elenchi a discesa visualizzano
    Conto, Livello
     ed eventuali
    dimensioni personalizzate
     per il modello. Se più categorie NetSuite vengono mappate a una
    Adaptive Planning
     selezionare la stessa dimensione nell'elenco a discesa per tali categorie.
  2. Selezionare
    Aggiungi
    accanto all'elenco a discesa per associare una categoria a più dimensioni. È possibile aggiungere fino a tre elenchi a discesa in più per ogni categoria, per un totale di quattro dimensioni assegnate a tale categoria.
  3. Al termine, fare clic su
    Salva
    .
Configurare i valori delle mappature delle categorie NetSuite
Dopo aver completato la configurazione delle categorie, il collegamento Mappature categorie di importazione NetSuite consente di accedere alla pagina di mappatura. L'utente che esegue l'importazione può specificare mappature tra i valori della categoria NetSuite e i valori
Adaptive Planning
 valori dimensione del modello L'elenco rimane vuoto fino all'importazione.

Importare da NetSuite

Una volta configurate completamente l'integrazione e le configurazioni delle categorie NetSuite, l'utente può eseguire l'importazione da NetSuite nella scheda
Importazione
 nel proprio modello Adaptive.
  1. Accedere
    Adaptive Planning
    .
  2. Passare al menu di navigazione
    Integrazione > Importazione dati
    .
  3. Selezionare
    Importi effettivi
     in
    Tipo di importazione.
  4. Selezionare
    Importi effettivi NetSuite
    in
    Importa da.
  5. L'opzione
    Standard
     viene selezionata per impostazione predefinita in
    Importa in foglio.
  6. Selezionare l'intervallo di tempo che si desidera importare in
    Periodi di tempo da importare.
  7. Fare clic su
    Importa
    .
  8. Impostare le mappature desiderate nella pagina
    Mappature categorie
    .
  9. Fare clic su
    Continua
    .
  10. La pagina Risultati importazione, caricata al termine dell'importazione, indica se l'importazione è riuscita.

Esportare in NetSuite

Gli amministratori possono configurare Adaptive Integration per esportare i budget in NetSuite.
Autorizzazioni obbligatorie
Amministrazione
 >
Configurazione generale
 >
Integrazione e NetSuite Basic
In
Amministrazione
 >
Set di autorizzazioni
 è possibile modificare l'utente che esegue l'esportazione e selezionare
Funzionalità di esportazione
 ed
Esporta budget in NetSuite
.
Selezionare NetSuite come destinazione di esportazione
Dopo l'abilitazione di NetSuite Basic, gli utenti con l'autorizzazione Esporta budget in NetSuite possono eseguire l'esportazione in NetSuite o in un file CSV.
Se NetSuite Basic è abilitato ma non configurato, viene visualizzata la sezione Destinazione output ma la casella di controllo NetSuite risulta disabilitata. Se la configurazione di NetSuite non è impostata, viene visualizzato il collegamento
Configurazione categorie NetSuite
.
  1. Se già non è stato fatto, impostare Configurazione categorie NetSuite come descritto in precedenza.
  2. Accedere a
    Integrazione > Esporta dati
    .
  3. Selezionare
    NetSuite
     come destinazione output.
  4. Selezionare la categoria di budget in NetSuite in cui si desidera eseguire l'esportazione.
  5. Selezionare uno o più esercizi fiscali di NetSuite in cui si desidera eseguire l'esportazione.
  6. Selezionare
    Esporta
    .

Drill-through

Il drill-through NetSuite è disponibile solo se l'integrazione NetSuite è stata configurata prima del 12 agosto 2024.
Quando si visualizza un foglio in
Adaptive Planning
 o Esplora cella contenente un numero di importi effettivi mappato per l'importazione da NetSuite, è possibile eseguire il drill-down del numero. Verrà avviato un report NetSuite che descrive in dettaglio le transazioni che compongono il numero.
La casella di controllo
NetSuite Basic
 in
Amministrazione
 >
Configurazione generale
abilita l'autorizzazione
Drill in NetSuite Imported Numbers
 che è possibile concedere a qualsiasi insieme di autorizzazioni.
Il comportamento del drill-down dipende dal fatto che il pacchetto Adaptive Planning per Netsuite (dal Marketplace pacchetti NetSuite) sia stato installato o meno nell'installazione di NetSuite. Se il pacchetto è stato installato, accedere alla pagina Configurazione integrazione NetSuite e selezionare la casella di controllo che indica che
il pacchetto Adaptive Planning per NetSuite è installato
.
Requisiti per il drilling
  • In NetSuite, installare il pacchetto NetSuite 30441 per il drill-through.
  • Una volta importati i dati da NetSuite, gli utenti con le autorizzazioni appropriate possono eseguire il drill-down dei dati NetSuite da
    Adaptive Planning
    .
Senza Adaptive Insights for Netsuite Bundle
Se il pacchetto Adaptive Planning per Netsuite non è stato installato in NetSuite, l'opzione
Esegui drill-through a
NetSuite
 viene visualizzata nel menu accessibile facendo clic con il pulsante destro del mouse solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
  • L'utente dispone di un set di autorizzazioni che include il
    Drilling ai valori importati da NetSuite
    .
  • La configurazione dell'integrazione NetSuite è riuscita e la connessione NetSuite è configurata.
  • Il valore selezionato con il pulsante destro del mouse appartiene alla versione degli importi effettivi. Il valore non è il risultato di una formula; deve essere un dato non elaborato o un rollup di dati non elaborati e tali dati sono stati importati da NetSuite.
  • Il valore si riferisce a un intervallo di tempo associato ad almeno un periodo contabile NetSuite.
  • Il valore si riferisce a un conto di destinazione di una mappatura conti di importazione NetSuite.
  • Il valore non è in un conto cubo. È possibile eseguire il drill-through dei conti collegati a conti cubo, ma che mostrano valori di importi effettivi propri.
  • Il valore è a un livello che soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti:
    • Il livello è Primo livello.
    • Il livello è incluso nella mappatura organizzazione di importazione NetSuite.
    • Se il valore si trova in una suddivisione, tutti i valori dimensione assegnati alla suddivisione (diversi da valori vuoti o da valori Qualsiasi) vengono inclusi in una o più mappature dimensioni di importazione NetSuite.
  • Il valore è mappato al massimo a un valore per ogni categoria NetSuite.
Con il pacchetto Adaptive Planning per Netsuite
Se il pacchetto Adaptive Planning per Netsuite è stato installato in NetSuite, i requisiti dell'opzione
Esegui drill-through a NetSuite
 sono meno restrittivi:
Tutti gli altri requisiti rimangono invariati.
Più precisamente, l'opzione
Esegui drill-through a NetSuite
 viene visualizzata nel menu accessibile facendo clic con il pulsante destro del mouse solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
  • L'utente dispone di un set di autorizzazioni che include il
    Drilling ai valori importati da NetSuite
    .
  • La configurazione dell'integrazione NetSuite è riuscita e la connessione NetSuite è configurata.
  • Il valore selezionato con il pulsante destro del mouse appartiene alla versione degli importi effettivi.
  • Il valore non è il risultato di una formula; deve essere un dato non elaborato o un rollup di dati non elaborati. Se si tratta di un rollup, almeno uno dei dati in esso contenuti, ma non necessariamente tutti, deve provenire da NetSuite.
  • Il valore si riferisce a un intervallo di tempo associato ad almeno un periodo contabile NetSuite.
  • Il valore si riferisce a un conto di destinazione di una mappatura conti di importazione NetSuite.
  • Il valore non è in un conto cubo. È possibile eseguire il drill-through dei conti collegati a conti cubo, ma che mostrano valori di importi effettivi propri.
  • Il valore è a un livello che soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti:
    • Il livello è Primo livello.
    • Il livello è incluso nella mappatura organizzazione di importazione NetSuite.
    • Se il valore si trova in una suddivisione, tutti i valori dimensione assegnati alla suddivisione (diversi da valori vuoti o da valori Qualsiasi) vengono inclusi in una o più mappature dimensioni di importazione NetSuite.
  • Il valore è mappato ad almeno un valore per almeno una categoria NetSuite.
  • Se le coordinate esplorate o visitate sono state mappate da NetSuite, viene visualizzata l'opzione
    Esegui drill-through a NetSuite
    . Non è necessario che una mappatura sia esattamente uno a uno.
  • Il drill-down sui rollup è consentito quando almeno una delle celle foglia incluse nel rollup è stata mappata da NetSuite. Non tutte le celle incluse nel rollup devono essere mappate.
Drill-down da un foglio
Un foglio può visualizzare valori di importi effettivi quando:
  • La versione degli importi effettivi è stata scelta nel selettore visualizzazione.
  • La versione pianificata scelta mostra alcuni mesi di dati effettivi.
In entrambi i casi, facendo clic con il pulsante destro del mouse su un valore di importi effettivi si apre un menu che include l'opzione
Esegui drill-through a
NetSuite
.
Selezionare
Esegui drill-through a
NetSuite
 dal menu accessibile facendo clic con il pulsante destro del mouse per avviare un report delle transazioni NetSuite in una nuova finestra del browser. Se non è stato ancora effettuato, verrà richiesto di eseguire l'accesso a NetSuite.
Dopo l'accesso, viene visualizzato il report Profit and Loss Detail o Balance Sheet Detail di NetSuite, a seconda del valore selezionato. Il report Profit and Loss Detail mostra se il valore del drilling si trova in un conto NetSuite di tipo Expense, Income, Other Income, Other Expense, Non-Posting o Cost of Goods Sold. Tutti gli altri tipi di conto avviano un
report Balance Sheet Detail
.
È possibile fare clic su qualsiasi elemento consentito da NetSuite ed eseguire il drill-down nei dettagli forniti da NetSuite.
Se il numero di cui si esegue il drill-down è stato modificato
Adaptive Planning
, potrebbe non corrispondere più a quanto originariamente importato da NetSuite. Il numero in NetSuite potrebbe essere cambiato in un momento successivo all'importazione
Adaptive Planning
. In questi casi, il report NetSuite riflette un numero diverso da quello di cui è stato eseguito il drill-down
Adaptive Planning
.
Drilling da Esplora cella
Quando in una finestra Esplora cella viene visualizzato un valore che soddisfa le regole sopra descritte, nell'angolo in alto a sinistra viene visualizzato il collegamento
Esegui drill-through a NetSuite
. Questo collegamento si comporta in modo identico all'opzione
Esegui drill-through a NetSuite
 nel menu accessibile facendo clic con il pulsante destro del mouse.