Concetto: Valute convertite

Come funziona la valuta convertita

In Adaptive Planning, i dati vengono sempre caricati o immessi a livello foglia. Un livello foglia è un livello che non ha livelli figlio. Quando l'istanza ha più valute, si assegna una valuta a ogni livello. I livelli padre possono avere una valuta diversa rispetto ai livelli discendenti. I dati vengono caricati nella valuta locale del livello foglia. Quindi, Adaptive Planning converte i valori nella valuta locale di ogni livello padre, man mano che i dati eseguono il rollup della gerarchia dei livelli.

Valuta convertita è un'opzione che è possibile abilitare in una sottoversione importi effettivi per evitare la conversione di valuta attraverso la gerarchia dei livelli. Questa opzione evita anche la conversione di valuta nei report per i dati degli importi effettivi.

Con la valuta convertita abilitata, i dati di origine vengono convertiti in un'unica valuta a scelta prima di caricarli in Adaptive Planning. Ciò è particolarmente utile per la conversione di valuta nei dati effettivi a livello transazionale, che Adaptive Planning non può duplicare.

È quindi possibile utilizzare un'importazione manuale o il caricatore dati in

Design Integrations

per caricare i dati degli importi effettivi nella valuta locale di ogni livello foglia, come di consueto. Inoltre, è possibile caricare lo stesso insieme di dati, nella stessa versione, in un'unica valuta per tutti i livelli. Con i dati già convertiti in un'unica valuta, è possibile creare report sui dati degli importi effettivi in tale valuta e i valori corrispondono ai dati di origine.

Caricamento dati importi effettivi con valuta convertita

È possibile importare i dati degli importi effettivi con valuta convertita tramite un'importazione manuale o utilizzando i caricatori dati in

Design Integrations

. È anche possibile utilizzare l'attività

Gestione configurazione pianificazione finanziaria

in Workday per creare i caricatori e caricare i dati per la valuta convertita.

In

Design Integrations

, le versioni abilitate per la valuta convertita hanno opzioni nidificate con la valuta contrassegnata alla fine del nome della versione.

Esempio: il selettore della versione in

Design Integrations

ha il seguente aspetto:

Importi effettivi

Importazione mastro

Importare mastro in USD

Per caricare i dati nella valuta locale di ogni livello foglia, è possibile selezionare Importa mastro
per il

Parametro versione

. Per caricare i dati in USD per tutti i livelli, è possibile selezionare Import Ledger USD
. È necessario caricare ogni set separatamente.

Esplora cella con valute convertite

I fogli, inclusi i fogli nei dashboard, visualizzano sempre i dati nella valuta locale del livello. Non è possibile visualizzare la valuta convertita nei fogli. Quando viene avviato dai fogli, Esplora cella mostra anche il valore nella valuta locale del livello. Quando si esegue il drill-down dei livelli in Esplora cella, il valore riflette la valuta locale di ogni livello.

Tuttavia, quando si avvia Esplora cella da report o grafici dashboard con una valuta specifica applicata al report, si ottengono due comportamenti diversi:

Per i dati normali, il valore in Esplora cella non sempre corrisponde al valore visualizzato nel report. Esplora cella mostra il valore nella valuta locale del livello, che può essere diversa dalla valuta del report. Esempio: un report in USD mostra i dati del livello Vendite (EUR). Il valore in una cella è 20 USD e viene visualizzata la valuta del report. Il valore in Esplora cella è 18,5 EUR e mostra la valuta locale del livello.

Per la valuta convertita, il valore in Esplora cella mostra lo stesso valore del report, non la valuta locale. Esplora cella indica quando il valore proviene da una valuta convertita.

Conti CTA

Non è consigliabile utilizzare il conto di sistema CTA per i dati degli importi effettivi dopo aver abilitato la valuta convertita. Caricare invece i valori CTA dai dati di origine.

Se si utilizza il conto di sistema CTA, viene visualizzato un valore pari a 0 nelle versioni con valuta convertita. Ciò è dovuto al fatto che non vengono applicati tassi di cambio a tale valuta. Poiché i dati sono stati caricati con il valore convertito appropriato, Adaptive Planning non calcola alcun CTA per le valute convertite nella conversione degli importi effettivi.

Limitazioni delle valute convertite

Nelle impostazioni della versione, è possibile:

Impossibile selezionare più di una valuta convertita.

È necessario abilitare la funzionalità solo nelle sottoversioni. La sottoversione non può avere più di cinque discendenti.

Impossibile abilitare la valuta convertita nelle versioni degli importi effettivi radice o delle registrazioni a giornale.

In Integrazioni non è possibile:

Utilizzare la funzione Cancella dati in

Integration Management

per rimuovere direttamente i dati di valuta convertiti. Se si utilizza questa funzione per cancellare i dati nella versione padre, si cancellano anche i dati nella versione in valuta convertita.

Utilizzare la scheda

Impostazioni di cancellazione

nel caricatore dati di Planning. Utilizzare invece l'opzione Abilita modalità sostituzione
.

Esportare i dati tradotti importati.

In Modellazione non è possibile:

Aggiornare i livelli collegati nelle versioni con valuta convertita abilitata.

Nei report e nei dashboard:

Le valute convertite potrebbero non essere visualizzate nel selettore di valuta del dashboard. I dashboard mostrano solo la valuta associata al livello e la valuta Primo livello.

Quando nei report è abilitata l'impostazione
Mostra suddivisioni nei conti
, viene visualizzata la valuta locale del livello per gli importi effettivi e non i valori convertiti.

Per utilizzare i dati degli importi effettivi preconvertiti caricati, il report può avere solo versioni degli importi effettivi abilitate con valuta convertita. Quando si aggiunge almeno una versione senza valuta convertita (Piano o Importi effettivi), l'intero report utilizza i tassi di conversione di Adaptive Planning per tutte le versioni degli importi effettivi.

Esempio: Utilizzo della valuta convertita

La gerarchia dei livelli ha il seguente aspetto:

Vendite (USD)

Vendite in Europa (EUR)

Vendite USA (USD)

Vendite in Messico (MEX)

L'importazione mastro è una sottoversione degli importi effettivi con USD come valuta convertita. Sono disponibili due insiemi di dati di origine:

Valute locali per livello foglia

Valuta USD per tutti i livelli.

In

Design Integrations

, è possibile impostare il parametro di versione per le valute locali selezionando la versione Importazione mastro. I dati in valuta locale vengono caricati con questo caricatore.

Quindi impostare il parametro di versione per la valuta convertita selezionando Importazione mastro in USD, che è nidificato in Importazione mastro. Gli importi effettivi che sono già stati convertiti in USD vengono caricati nei dati di origine. Ora, i report sugli importi effettivi in USD estraggono automaticamente i dati caricati in Ledger Import USD. I dati riportati corrispondono ai dati di origine.