Référence : modèle de base de planification financière

Adaptive Planning fournit un modèle de base pour la planification financière avec Workday Financials. Familiarisez-vous avec les composants du modèle et leurs relations les uns avec les autres et découvrez ce que vous pouvez et ne pouvez pas modifier dans le modèle.

Versions

Le modèle est fourni avec une version des montants réels et trois versions de plan :

Version par défaut

Version actuelle

Prévisions actuelles

À faire	À ne pas faire
Créer des versions de plan supplémentaires. Modifier les paramètres des versions existantes.	Supprimer les versions existantes.

Temps

Le modèle est fourni avec un calendrier par défaut dont les strates de temps sont les suivantes :

Période comptable

Trimestre

Exercice :

À faire	À ne pas faire
Modifiez le nom du calendrier pour qu'il corresponde au nom du calendrier comptable dans l'environnement client principal. Conservez les strates de temps alignées entre l'environnement client principal et Adaptive Planning.	Ajoutez des strates de temps qui ne figurent pas dans l'environnement client de base. Ajoutez des calendriers supplémentaires qui ne se trouvent pas dans l'environnement client principal.

Comptes

Le modèle est fourni avec des comptes du Grand livre standard et une série de comptes cubes et modèles spécifiques de la planification financière.

À faire	À ne pas faire
Créer des comptes personnalisés. Ajouter des comptes aux nouvelles feuilles que vous créez.	Supprimer ou modifier les paramètres des comptes cubes ou modèles existants.

Périmètres

Vous pouvez mapper jusqu'à trois organisations Workday à vos périmètres Adaptive Planning. L'unité légale est obligatoire et doit correspondre à l'une des trois organisations sélectionnées.

Dimensions personnalisées

Le modèle est fourni avec plusieurs dimensions personnalisées. Les chargeurs créent des valeurs de dimension pour de nombreuses dimensions. Les dimensions peuvent s'afficher sous forme de colonnes dans vos feuilles de planification financière. Vous et votre équipe sélectionnez les valeurs dans les menus déroulants des cellules.

À faire	À ne pas faire
Créez de nouvelles dimensions Planning uniquement. Il s'agit de dimensions qui ne sont pas une organisation ou un worktag dans l'environnement client principal. Ajouter de nouvelles dimensions à de nouvelles feuilles. Créer ou modifier les valeurs des dimensions non énumérées dans la liste des choses à ne pas faire.	Supprimer une dimension existante. Modifier les paramètres d'une dimension existante. Ajouter une dimension existante ou nouvelle à des feuilles existantes. Ajouter, modifier ou supprimer les valeurs des dimensions suivantes : Asset_Class Customer Fonds Profil de l'emploi Location Poste Statut du poste Programme Projet Catégorie de produit Catégorie de dépense Organisation hiérarchique Fournisseur Employé

À faire

À ne pas faire

Créez de nouvelles dimensions Planning uniquement. Il s'agit de dimensions qui ne sont pas une organisation ou un worktag dans l'environnement client principal.

Ajouter de nouvelles dimensions à de nouvelles feuilles.

Créer ou modifier les valeurs des dimensions non énumérées dans la liste des choses à ne pas faire.

Supprimer une dimension existante.

Modifier les paramètres d'une dimension existante.

Ajouter une dimension existante ou nouvelle à des feuilles existantes.

Ajouter, modifier ou supprimer les valeurs des dimensions suivantes :

Asset_Class

Customer

Fonds

Profil de l'emploi

Location

Poste

Statut du poste

Programme

Projet

Catégorie de produit

Catégorie de dépense

Organisation hiérarchique

Fournisseur

Employé

Attributs

Adaptive Planning propose des attributs de périmètres, comptes et dimensions. Les attributs marquent les périmètres, les comptes et les valeurs de dimension. Les attributs proposent différents regroupements de données pour le reporting.

Lorsque vous exécutez les chargeurs de dimensions, deux attributs se chargent avec des dimensions. Les valeurs d'attribut sont prédéfinies et définies dans les rapports personnalisés Workday :

Les attributs de l'unité légale et de la hiérarchie de centres de coûts marquent la structure du périmètre. Les valeurs sont chargées à l'aide de la fonctionnalité FIN PCM ou du chargeur de périmètres préconfigurés.

Le pays marque la dimension Site. Les valeurs sont chargées avec le chargeur de dimensions Emplacement.

Type d'employé marque la dimension Employé. Il est chargé avec le chargeur de dimensions Employé.

À faire	À ne pas faire
Créer des attributs et des valeurs. Marquer les dimensions non chargées à partir de Workday FIN ou HCM.	Supprimer ou modifier les attributs chargés. Créer, modifier ou supprimer les valeurs des attributs chargés. Modifier les attributs des dimensions chargées depuis Workday FIN ou HCM.

Feuilles

Le modèle est fourni avec des feuilles prédéfinies.

À faire	À ne pas faire
Ajouter des données à toutes les feuilles. Générer de nouvelles feuilles. Ajouter des colonnes d'affichage aux feuilles.	Supprimer des feuilles existantes. Supprimer des colonnes, des comptes ou des dimensions des feuilles. Ajouter des dimensions ou des attributs à des feuilles existantes. Supprimer des attributs de feuilles existantes. Utilisez des feuilles qui constituent de futurs développements du modèle de planification financière.