Concept : règles d'affectation
Les répartitions répartissent les coûts entre les différents services ou activités d'une unité légale. Dans Adaptive Planning, les règles d'affectation répartissent automatiquement les valeurs entre les périmètres, à l'aide de comptes système. Les règles ont des définitions et des champs d'application. Le champ d'application indique où et quand appliquer la règle. La définition décrit l'origine des valeurs et leur destination.
Les comptes d'affectation permettent de comptabiliser le mouvement et de maintenir les comptes équilibrés. Les règles mettent automatiquement à jour les comptes d'affectation.
Gérer les règles d'affectation - page
La liste
des règles d'affectation s'affiche sur la page Gérer
les règles d'affectation
. Les règles s'affichent dans l'ordre dans lequel elles sont appliquées au modèle. Dans la liste, vous pouvez consulter les éléments suivants : - Nom et description des règles.
- Les versions affectées par chaque règle.
- Les périodes de début et de fin des règles.
Vous pouvez :
- Modifier une règle, en cliquant sur l'icône en forme de crayon.
- Supprimer une règle avec l'icône X rouge.
- Changer une règle de place, avec les flèches haut et bas. Assurez-vous que les règles sont dans le bon ordre, c'est-à-dire celui qui produira les résultats attendus.
Périmètres source et comptes d'affectation (crédit)
Les périmètres et les comptes définissent la source d'une répartition. Vous indiquez les comptes qui ont des valeurs à déplacer avec la règle d'affectation. Vous pouvez utiliser :
- Formule qui fait référence à un ou plusieurs comptes.
- Attributs du compte.
La règle utilise les valeurs de ces comptes à des périmètres spécifiques. Ces périmètres sont appelés
Périmètres source
.La règle répartit la valeur de l'affectation des
périmètres source
dans le compte système d'affectation (crédit). Le compte système d'affectation (crédit) conserve ces valeurs comme débit dans les périmètres source
. Périmètres cible et comptes d'affectation débit
La règle d'affectation déplace la valeur vers des périmètres spécifiques. Ces périmètres sont appelés
Périmètres cible
. La règle répartit la valeur de l'affectation des
périmètres cible
dans le compte système Affectations entrantes. Le compte système Affectation débit contient les valeurs associées aux valeurs cible dans les périmètres cible
. Si vous ne souhaitez pas que la valeur totale soit répartie de manière égale sur les périmètres cible, vous pouvez appliquer des pondérations. Exemple : vous pouvez utiliser le compte Effectif pour répartir les affectations en fonction de l'Effectif.
Cas d'utilisation des règles d'affectation
Le budget de votre unité légale est prévu à 5 000 USD pour acquérir du matériel informatique. Vous pouvez utiliser une règle pour répartir ce budget entre 5 services de manière égale. Chaque service peut alors savoir qu'il peut dépenser 1 000 EUR pour acquérir du matériel informatique.
Votre unité légale loue un nouveau bâtiment pour héberger ses services informatiques et d'ingénierie. Vous pouvez répartir les frais de maintenance de 4 000 USD entre les deux services. Il y a 100 ingénieurs et 25 informaticiens. Vous pouvez ajouter une pondération Effectif. Le service Ingénierie reçoit 3 000 USD et le service informatique reçoit 1 000 USD.
Bonnes pratiques en matière de performance et de maintenance
La complexité de la règle d'affectation et le nombre de comptes système affectés ont tous deux un impact sur les performances globales du modèle. Nous vous recommandons de limiter les éléments suivants :
- Règles d'affectation à 10 règles.
- Les comptes système correspondants à 20 (1 compte système d'entrée et un compte de sortie par règle d'affectation).
Pour une maintenance plus efficace, nous vous recommandons d'utiliser des attributs de compte plutôt que des formules. Lorsque vous utilisez des attributs de compte, tous les comptes créés ultérieurement et marqués avec cette valeur suivent automatiquement la règle d'affectation. Vous pouvez retirer des comptes de la règle en supprimant l'attribut du compte. Lorsque vous utilisez une formule, vous devez modifier la règle pour ajouter et supprimer des comptes.