Annualiser les montants réels à des fins de prévision

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Je veux pouvoir calculer une moyenne des charges réelles et établir une estimation des charges pour l'ensemble de l'exercice. Par exemple, si nous avons 5 mois de charges (juillet-novembre), je dois diviser le total des charges (juillet-novembre) par 5 mois et le multiplier par 12 mois pour obtenir une estimation des charges (juillet-juin).

Réponse

Généralement, les clients qui souhaitent annualiser leurs montants réels à des fins de prévisions le font en utilisant des hypothèses et un compte personnalisé.

Par exemple, disons que nous voulons annualiser les montants réels pour prévoir le compte Revenus dans notre version de planification.

Créez deux comptes d'hypothèse :

Marquez 0 pour tous les mois de la version Montants réels et 1 pour tous les mois de la version de planification actuelle.

Nombre de mois réels défini dans ce champ

=12-ASSUM.Flag[time=this.year]

dans la version de planification.

Créez un compte personnalisé pour le compte Montants réels des revenus cumulés depuis le début de l'exercice avec les formules suivantes :

Version de montants réels

=ACCT.Revenue[time=this.year]

Cette option va calculer la valeur Cumul annuel du compte Produit dans la version Montants réels.

Version Planning

=ACCT.YTD_Revenue_Actuals[time=this-1]

Cela va intégrer la valeur des montants réels cumulés depuis le début de l'exercice pour le compte Produit dans la version de planification.

Créez une formule pour le compte Revenu annualisé de la version de planification avec la formule suivante :

=div (ACCT.YTD_Revenue_Actuals, ASSUM.NumberofActualsMonths)

(cela divisera le compte Montants réels cumulés depuis le début de l'exercice du compte Produit par le nombre actuel de mois des montants réels).

Indice :
la formule ci-dessus calcule uniquement la valeur des montants réels annualisés du compte Produit pour l'année en cours. Dans notre exemple, ce serait 2013. Si vous souhaitez reporter la valeur sur des années de planning supplémentaires, vous pouvez ajouter une logique de formule supplémentaire.

(ASSUM.NumberofActualsMonths>0,div(ACCT.YTD_Revenue_Actuals,ASSUM.NumberofActualsMonths),ACCT.Annualized_Revenue[time=this-1])

Ce champ indique qu'il faut calculer selon la formule ci-dessus tant qu'il y a de mois de montants réels dans l'année en cours. S'il n'existe pas de mois de montants réels, reportez à nouveau la valeur du compte au cours du dernier mois de l'année qui contient des montants réels.

Nous pouvons utiliser l'Explorateur de cellules pour vérifier qu'en août 2013, la formule divise le compte Montants réels cumulés depuis le début de l'exercice du compte Produit par les 7 mois des montants réels.

Annualiser les montants réels - explorateur de cellules

Indice :
utilisez l'onglet Formules pour renseigner les formules créées aux étapes 2 et 3 pour tous les périmètres dans lesquels le compte doit être annualisé en même temps.