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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : configurer des sources de données Sage Intacct

Étapes : configurer des sources de données Sage Intacct

Vous pouvez utiliser l'intégration pour importer des données depuis Sage Intacct.

Configurer un utilisateur de services web dans Sage Intacct avec des autorisations avec accès complet en lecture aux modules Grand livre et Unité légale

Configurez un utilisateur de services web dans Sage Intacct avec les paramètres et autorisations suivants. Cet utilisateur servira uniquement à extraire des données de Sage Intacct et à les importer dans
Adaptive Planning
.
  • Nom d'utilisateur : xml_gateway_adaptive
  • E-mail : utilisez votre adresse e-mail
  • Type d'utilisateur de compte : utilisateur professionnel
  • Le compte n'a pas besoin de droits d'administrateur
  • Le compte doit disposer d'un accès complet en lecture aux modules Grand livre et Unité légale
Une fois le compte créé, vous recevrez un e-mail de bienvenue dans Sage Intacct avec votre nom d'utilisateur, le code de l'unité légale et votre mot de passe temporaire. Copiez et collez-les dans vos paramètres Source de données Intacct.

Autoriser Sage Intacct à accéder aux autorisations de services web

Sage Intacct a ajouté un nouveau niveau de sécurité pour toutes les instances nécessitant des connexions de services web. Les clients doivent désormais autoriser un identifiant d'expéditeur de services web à se connecter à son instance Intacct et à demander des données.
Subvention
Adaptive Planning
 Autorisation d'intégration pour se connecter à une instance Sage Intacct
  1. Dans SAGE Intacct, cliquez sur l'onglet Unité légale > Informations sur l'unité légale > Sécurité. Cliquez sur
    Modifier
    .
  2. Dans la section Autorisation des services web, cliquez sur l'icône
    +
     au-dessus du coin supérieur droit de la table.
  3. Dans la fenêtre contextuelle Informations de l'expéditeur de services web, saisissez
    adaptiveplanning
    . L'identifiant de l'expéditeur étant sensible à la casse, utilisez uniquement des minuscules.
  4. Cliquez sur
    Enregistrer
    .

Saisir les paramètres de la source de données Sage Intacct

  1. Dans Integration, accédez à
    Intégration > Concevoir des intégrations
    .
  2. Dans le dossier Source de données de la Bibliothèque de composants à droite de l'écran, cliquez sur
    Créer une nouvelle source de données
    . La boîte de dialogue Créer apparaît.
  3. Sélectionnez Intacct comme type de source de données et saisissez le nom de la source de données.
  4. Cliquez sur
    Créer
    . La zone centrale de l'écran affiche les paramètres de votre nouvelle source de données.
  5. Saisissez les informations de la source de données :
    • Inclure les dimensions de non-imputation actives :
      cochez cette case pour inclure les dimensions de non-imputation dans les résultats.
    • Niveau de journalisation :
      sélectionnez un niveau de journalisation dans la liste déroulante afin de spécifier les détails de journalisation de cette source de données. Vos options sont les suivantes :
      • Erreur :
         consigne uniquement les erreurs.
      • Informations :
        consigne toutes les informations de base. Par exemple, lorsque la source de données a été mise à jour.
      • Mode détaillé
         : fournit des informations très détaillées sur toutes les phases et actions. (Ce périmètre est principalement utilisé pour le débogage ou l'audit car il génère souvent trop d'informations pour une utilisation normale.)
    • Nom d'utilisateur
       : saisissez le nom d'utilisateur pour le compte Services web Intacct.
    • Mot de passe
       : saisissez le mot de passe associé au nom d'utilisateur.
    • Code de l'unité légale
       : saisissez le code de l'unité légale associé au nom d'utilisateur.
    • Identifiant client
       : saisissez l'identifiant client associé au nom d'utilisateur. (Facultatif.)
    • Identifiant de l'emplacement
       : saisissez l'identifiant de l'emplacement associé au nom d'utilisateur. (Facultatif.)
  6. Cliquez sur
    Enregistrer
     dans le menu Actions.
Vous pouvez tester les informations de connexion dans le nouvel agent en cliquant sur
Tester la connexion
 dans le menu Actions. Le système tente de se connecter à Sage Intacct en utilisant les informations disponibles dans les champs de la source de données. Si le système peut se connecter à votre compte SAGE Intacct, cliquez sur
OK
. En cas de problème de connexion, ouvrez un cas dans Workday Customer Center.
Dès que vous pouvez vous connecter à Sage Intacct, vous êtes prêt à importer la structure de données. Les tables et colonnes vous sont indiquées dans la base de données.
Pour importer la structure SAGE Intacct
, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur
    Importer la structure
     dans le menu Actions. Une boîte de dialogue apparaît en indiquant ce qui est importé.
  2. Cliquez sur
    OK
    . Integration importe la structure. Une boîte de dialogue s'affiche et montre la progression.
  3. Cliquez sur
    Fermer
    une fois l'import terminé. Les tables et colonnes apparaissent dans le menu Composants de données.
  4. Cliquez sur
    Fermer
     pour fermer la boîte de dialogue Importer Intacct.
  5. Cliquez sur
    Enregistrer
     dans le menu Actions.

Ajouter des tables à une source de données Intacct

Après avoir importé la structure Intacct, vous êtes prêt à spécifier les informations que vous souhaitez importer. La section Tables à importer de l'écran vous permet de configurer les données importées d'Intacct. Pour spécifier les tables à importer d'Intacct, procédez comme suit :
  1. Développez l'entrée de la source de données dans le menu Composants de données. Les composants de données avec une barre oblique sur leur icône ne sont pas actuellement inclus pour l'import.
  2. Faites glisser les tables que vous voulez importer jusqu'à la section Tables à importer au centre de l'écran. À mesure que vous faites glisser chaque table vers la section Tables à importer, un onglet apparaît pour la table et les informations du compte de la feuille de calcul apparaissent dans la section Tables à importer, ce qui vous permet de voir le type d'information que vous avez ajouté. (Plusieurs exemples de table sont présentés ci-dessous.) L'onglet de chaque table dispose également d'un menu déroulant, auquel vous pouvez accéder en cliquant sur la flèche en regard de son nom.

Gérer les colonnes

Si une table sur laquelle vous travaillez comporte un grand nombre de colonnes, vous pouvez utiliser Gérer les colonnes pour modifier rapidement les colonnes à importer. La boîte de dialogue Gérer les colonnes affiche les colonnes disponibles dans une table afin que vous puissiez cocher ou décocher les colonnes à importer.
Pour gérer les colonnes à importer, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur la flèche de l'onglet situé à droite du nom de la table. Un menu flottant comportant plusieurs options apparaît.
  2. Cliquez sur
    Gérer les colonnes
    dans le menu flottant.
  3. Cochez la case en regard d'une colonne pour l'importer. Lorsque vous cochez une colonne, celle-ci apparaît également dans la fenêtre d'aperçu une fois que le contenu contextuel est sauvegardé. Si vous décochez une colonne, la colonne sera supprimée de la fenêtre d'aperçu. Vous ne pouvez pas modifier le statut d'import sur des champs générés par le système, tels que isDeleted. Vous pouvez également modifier le statut d'import de colonnes individuelles en sélectionnant les propriétés de colonne et en définissant la propriété ou en faisant glisser les colonnes jusqu'au concepteur.

Personnaliser les tables

Pour chaque table, vous pouvez personnaliser le mode d'import des données.
Pour personnaliser les paramètres d'une table, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur la flèche de l'onglet situé à droite du nom de la table. Un menu flottant comportant plusieurs options apparaît.
  2. Cliquez sur
    Paramètres de la table
     dans le menu flottant.
  3. Saisissez les paramètres de la table :
    • Filtre d'import des données :
       utilisez cette option pour saisir une expression SQL qui filtre ou formate les informations en cours d'import. Le filtre SQL est appliqué avant que les données ne soient extraites de la base de données afin de réduire la quantité de données devant être importées, ce qui vous donne un niveau de contrôle supplémentaire concernant les données à introduire dans la zone de stockage temporaire. Cliquez sur le champ pour afficher la boîte de dialogue Modifier l'expression SQL. (Le filtre que vous saisissez ici s'applique aux données réelles de la base de données et non aux données de prévisualisation de la zone de stockage temporaire.) Les sources de données ne prennent pas toutes en charge le même niveau de fonctionnalité de filtrage SQL.
  4. Cliquez sur
    Appliquer
     pour appliquer les paramètres.
  5. Répétez les étapes 1 à 3 pour chaque table.
  6. Cliquez sur
    Enregistrer
     pour enregistrer les paramètres dans la source de données.

Paramétrer les options des colonnes

Lorsque vous utilisez la section Tables à importer, vous pouvez voir un aperçu des données telles qu'elles se trouvent dans la source de données ou dans la zone de stockage temporaire après leur import. Sélectionnez Intacct ou une table temporaire dans la liste déroulante pour prévisualiser les données.
Vous pouvez modifier les options de chaque colonne en passant la souris sur son en-tête, puis en cliquant sur le menu déroulant en regard de son nom. Ces options sont les suivantes :
  • Trier par ordre croissant :
     triez l'ensemble de la table en fonction de cette colonne dans l'ordre croissant.
  • Trier par ordre décroissant
     : triez l'ensemble de la table en fonction de cette colonne dans l'ordre décroissant.
  • Paramètres de la colonne :
     cette boîte de dialogue permet de modifier les propriétés de la colonne dans la table temporaire.
    • Nom :
       nom de la colonne, tel qu'il est affiché dans l'en-tête.
    • Type de colonne :
       type de données utilisées dans la colonne.
    • Convertir le type de colonne :
       sélectionnez le nouveau type dans ce menu déroulant.
  • Exclure la colonne de l'import
     : sélectionnez cette option pour supprimer cette colonne des données importées.
  • Supprimer une colonne personnalisée
     : sélectionnez cette option pour supprimer la colonne. (Disponible uniquement pour les colonnes personnalisées.)

Télécharger des données depuis une table temporaire

Vous pouvez télécharger des données à partir d'une seule table temporaire.
Pour télécharger des données à partir d'une seule table temporaire, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur la flèche bas située dans un en-tête de table de la section Tables à importer.
  2. Cliquez sur
    Télécharger les données
    .
  3. Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur
    Envoyer
    . Cette opération va envoyer un e-mail contenant une adresse URL pour télécharger les données.
    Adaptive Planning
     envoie un e-mail contenant une URL au compte de messagerie associé au concepteur de données.
  4. Ouvrez l'e-mail et cliquez sur l'URL. Les données sont téléchargées au format csv.

Utiliser le filtre avancé

Sous le menu déroulant Source, vous pouvez cliquer sur Filtre avancé afin d'afficher des options permettant de filtrer les données dans la zone de prévisualisation Tables à importer. Le filtre avancé fournit des outils pour afficher et parcourir un sous-ensemble des données dans une table temporaire. En modifiant les propriétés du filtre, vous pouvez modifier la vue des données affichées dans la fenêtre de prévisualisation sans modifier les données dans la zone de stockage temporaire.
La zone de prévisualisation est spécifiquement destinée à prévisualiser une petite partie des données de la zone de stockage temporaire. Vous pouvez explorer les données disponibles dans le compte de la feuille de calcul et vérifier que vous obtenez les données prévues en examinant la zone de stockage temporaire. (Les filtres définis dans la fonction d'aperçu n'ont aucune incidence sur les données réelles de la zone de stockage temporaire.) La fonction Filtre avancé vous permet de tester le résultat avec différentes données dans l'aperçu afin de configurer un filtre d'import de données.
Les options de filtre avancé sont les suivantes :
  • Lignes distinctes :
     cochez cette case pour masquer les lignes dupliquées.
  • Nombre maximum de lignes :
     limitez le nombre de lignes affichées dans la zone d'aperçu en saisissant un nombre dans la zone de texte.
  • Colonnes :
     cochez ou décochez les colonnes dans ce menu déroulant pour afficher ou masquer les colonnes affichées.
Si vous supprimez une colonne de cette liste, la colonne ne sera pas supprimée de la liste de l'import.
  • Filtre SQL :
    cliquez sur la grande zone de texte pour afficher la boîte de dialogue Modifier le filtre SQL.
Saisissez une expression SQL dans le champ. Il s'agit d'un filtre qui limite les lignes prévisualisées. Cliquez sur
Appliquer
 pour vérifier automatiquement la syntaxe SQL du filtre. (S'il y a des erreurs, celles-ci sont indiquées dans l'expression.) Pour obtenir de l'aide sur la syntaxe SQL, cliquez sur l'aide en ligne dans la section Remarques. L'expression que vous avez saisie apparaît dans la section Filtre avancé de la fenêtre de prévisualisation.
Cliquez sur
Supprimer le filtre
 (en regard du menu déroulant Source) pour effacer tous les paramètres de filtre avancé.
Dans le cadre du processus de personnalisation de table, vous pouvez également créer des tables de jointure et des colonnes personnalisées en utilisant des expressions SQL.

Effacer la zone de stockage temporaire

Les informations restent dans la zone de stockage temporaire jusqu'à ce que vous les effaciez.
Pour effacer les données de la zone de stockage temporaire, cliquez sur
Effacer les tables temporaires
 dans le menu Actions. La zone de stockage temporaire pour toutes les tables dans la source de données est effacée.