Concept : paramètre Type des comptes
Chaque compte dans Adaptive Planning, à l'exception des comptes métriques, est défini avec un
Type
, mais vous ne pouvez pas toujours le modifier. Le type de compte choisi dépend du type de données que vous suivez. Le paramètre Type modifie :- Les options d'agrégat des temps disponibles.
- La manière dont vos collaborateurs saisissent les données du compte dans les feuilles.
- La manière dont les données s'affichent dans les feuilles.
Pour les comptes du Grand livre, le paramètre
Type
inclut la famille de comptes suivie du type entre parenthèses. Exemple : le compte enfant Actif circulant affiche Actif circulant (cumulé)
pour Type
. Modifier le paramètre Type des comptes
Vous trouverez ce paramètre dans la section
Détail du compte
dans la zone Modélisation
. Vous pouvez sélectionner :- Périodique: la valeur correspond au net pour la période.
- Cumulé: la valeur correspond au solde courant.
- Lien: la valeur provient d'autres comptes modèles ou cubes.
Le paramètre
Type
des comptes qui s'agrègent dans un autre compte est en lecture seule. Vous pouvez modifier le Type
du compte en changeant le compte d'agrégat ou le Type
du compte d'agrégat.Comptes dont vous ne pouvez pas modifier le paramètre Type
- Hypothèses et hypothèses modèles et cubes. Ces comptes sont toujours périodiques.
- Comptes du Grand livre intégrés.
- Comptes métriques et cubes métriques.
Paramètres associés
Lorsque vous activez ces paramètres, le compte reste périodique ou cumulé.
- Lien : les valeurs du compte proviennent d'un compte modèle ou cube.
- Répartition : la valeur est importée dans ce compte depuis un autre compte pendant un temps défini. Cette option est disponible pour les comptes calculés dans les feuilles modèles uniquement. Elle est généralement utilisée pour la constatation des revenus et l'amortissement des immobilisations.
Comptes qui sont toujours périodiques ou cumulés
Les comptes suivants sont toujours périodiques :- Comptes d'hypothèse.
- Comptes d'hypothèse cubes et modèles.
- Certains comptes du Grand livre qui sont intégrés au modèle.
Les comptes suivants sont toujours cumulés :
- Comptes de solde initial dans les feuilles modèles.
- Certains comptes du Grand livre qui sont intégrés au modèle.
Agrégats de temps et types de compte
Les agrégats de temps représentent les valeurs d'un compte sur une période donnée. Exemple : l'agrégat du trimestre représente les valeurs de tous les mois du trimestre. Les agrégats de temps sont définis suivant la configuration du calendrier, généralement Mois, Trimestres et Années.La méthode d'agrégat est un paramètre de compte qui détermine comment le compte affiche les valeurs pour les agrégats de temps.
Voici les quatre options d'agrégat :
- Somme des valeurs agrégées(comptes périodiques uniquement).
- Valeur dans la dernière période(comptes cumulés uniquement).
- Moyenne des valeurs agrégées.
- Moyenne pondérée des valeurs agrégées.
Les comptes du Grand livre ne disposent pas d'options d'agrégat de temps. Dans le Grand livre, les comptes périodiques utilisent toujours la
Somme des valeurs agrégées
, alors que les comptes cumulés utilisent toujours la Valeur dans la dernière période
.Données de comptes périodiques sur feuilles
Pour les comptes périodiques, la valeur d'une période donnée est égale à l'activité nette pour cette période.Par exemple, pour le compte Produits :
- Vos collaborateurs saisissent des valeurs pour chaque période.
- Les valeurs entre les périodes ne sont pas associées.
- L'agrégat de temps T1 additionne les valeurs pour le trimestre.
Compte | Janv. | Févr. | Mars | T1 |
Produit | 100 | 50 | 400 | 550 |
Données dans les comptes cumulés sur les feuilles
Les comptes cumulés affichent le solde courant tel qu'il évolue. Chaque cellule affiche la valeur atteinte à la fin de la période. Exemple : le compte de caisse cumule les valeurs sur une période de temps et il baisse ou augmente depuis la période précédente.
Dans les feuilles :
- La valeur affichée par période est la valeur de la période précédente, plus une augmentation ou moins une diminution.
- L'agrégat de temps est la valeur de la dernière période, car les valeurs des comptes cumulés sont déjà additionnées au fur et à mesure.
Compte | Janv. | Févr. | Mars | T1 |
Caisse | 100 | 150 | 550 | 550 |
Il existe des paramètres supplémentaires pour les comptes cumulés qui contrôlent la façon dont les données s'affichent dans les feuilles :
- Solde
- Delta
Delta
pour Planification par
, vous pouvez saisir la différence pour chaque période dans les feuilles de vos versions de plan. La feuille calcule le cumul. L'option Solde
pour Montants réels par
vous permet de charger des données de montants réels à partir de sources qui affichent le solde pour chaque période. Lorsque vous sélectionnez
Solde
pour les comptes cumulés, l'expérience dans les feuilles est similaire à celle des comptes périodiques :- Vous saisissez le solde courant par période.
- Les périodes sans données sont vides.
Lorsque vous sélectionnez
Delta
pour les comptes cumulés, vous pouvez saisir des données dans les feuilles de deux façons :- Saisissez l'écart dans la barre de formule.
- Saisissez le solde courant dans la cellule.
Quelle que soit la façon dont vous saisissez les données, les cellules affichent toujours le solde courant.
Vous pouvez déterminer qu'un compte est
Delta
dans les feuilles lorsque :- Le solde courant s'affiche pour les périodes à venir.
- Vous voyezPlus précédentdans la barre de formule.