Créer des règles d'affectation
- Créez des périmètres. Voir Étapes : créer des périmètres.
- Renseignez les hiérarchies de comptes pour les données que vous voulez affecter. Voir Créer des comptes.
- Sous conditions : lorsque vous prévoyez d'utiliser des attributs de compte, marquez les comptes qui nécessitent des affectations avec un attribut de compte pour les affectations.
- Sécurité : autorisationRègles d'affectation.
Les répartitions répartissent les coûts entre les différents services ou activités d'une unité légale. Dans Adaptive Planning, les règles d'affectation répartissent automatiquement les valeurs entre les périmètres avec des comptes système.
Les règles ont des définitions et des champs d'application. Le champ d'application indique où et quand appliquer la règle. La définition décrit les débits et les crédits à des fins de comptabilisation. Les débits sortent des périmètres source et les crédits passent dans les périmètres cible.
Si vous ne souhaitez pas que la valeur totale soit répartie de manière égale sur les périmètres cible, vous pouvez appliquer des pondérations. Exemple : vous pouvez utiliser un compte Effectif pour répartir les affectations en fonction de l'Effectif du périmètre.
Pour garantir la performance du modèle, nous vous recommandons de limiter votre modèle à 10 règles d'affectation.
- Créer les comptes système correspondants pour les données d'affectation (débit et crédit)Les comptes doivent être des comptes système dans la hiérarchie du Grand livre ou la hiérarchie des comptes personnalisés :Nous vous recommandons :
- Tous vos comptes d'affectation s'agrègent dans un compte d'affectation parent au sein de la hiérarchie.
- Vous avez une paire de répartitions qui correspond à chaque type de répartition. Exemple : affectation d'immobilisations - arrivée et affectation d'immobilisations - sortie.
Comme tous les comptes système, les comptes d'affectation sont en lecture seule sur les feuilles. Vous ne pouvez pas non plus importer de données dans les comptes d'affectation. Seule la répartition spécifiée par les règles est renseignée pour ces comptes.Voir Créer des comptes. - SélectionnezModélisationdans le menu principal.
- Cliquez surRègles d'affectation.
- Cliquez surNouvelle règle.La nouvelle règle nécessite au moins une paire de périmètres et une paire de comptes d'affectation.
- Dans l'ongletDéfinition, tenez compte des éléments suivants :
Option Description NomSaisissez un nom descriptif. Le nom de la règle s'affiche dans la listeRègle d'affectationet dansl'explorateur de cellules.DescriptionSaisissez une description pour vous aider, ainsi que les autres utilisateurs, à comprendre la règle et ce qu'elle permet de faire.Périmètres sourceSélectionnez les périmètres pour indiquer quels périmètres contiennent les valeurs à affecter.Périmètres cibleSélectionnez les périmètres pour indiquer quels périmètres reçoivent l'affectation.Compte d'affectation (crédit)Sélectionnez le compte qui contient le débit de l'affectation dans les périmètres source. Seuls les comptes système s'affichent.Compte d'affectation (débit)Sélectionnez le compte qui contient le crédit de la répartition dans les périmètres cible. Seuls les comptes système s'affichent.Valeur d'affectation (crédit)Utilisez des formules ou des attributs pour indiquer quels comptes contiennent les valeurs à distribuer aux comptes d'affectation.- Formules: saisissez au moins une référence de compte. Vous pouvez référencer plusieurs comptes et la règle d'affectation déplace les valeurs dans tous ces comptes. Exemple :Acct.6470_OfficeRent.
Comptes avec attributs: sélectionnez la valeur de l'attribut. La règle déplace les valeurs de somme de tous les comptes marqués avec la valeur d'attribut.Formule de pondérationDécrit comment répartir les valeurs entre les périmètres cible. Exemple : saisissezAcct.Personnel.Headcountpour pondérer la répartition en fonction de la valeur d'effectif de chaque périmètre. La formule de pondération évalue chaque périmètre cible.Pour répartir de manière égale, laissez ce champ vide.Traiter la pondération comme deviseCochez cette case lorsque laFormule de pondérationfait référence à un compte en devise. Exemple :Revenus. Convertit toutes les pondérations dans la devise du périmètre supérieur avant de l'appliquer aux périmètres cible.Désélectionnez la case lorsque la formule de pondération ne fait pas référence à un compte de devise. Exemple :Effectif. - Cliquez sur l'ongletChamp d'application.
- Pour l'ongletChamp d'application, tenez compte des éléments suivants :
Option Description S'applique à la versionSélectionnez les versions pour la règle d'affectation.Version des montants réelsPour les instances avec des sous-versions de consolidation et de montants réels, sélectionnezMontants réels sourcepour indiquer quelle sous-version contient les montants source en cours de transfert. Utilisez le menu déroulant Montantréels ciblepour sélectionner la sous-version pour les crédits d'affectation.Période de la règleSélectionnez leDébutetla Fin. Vous pouvez sélectionner des périodes spécifiques en fonction de votre calendrier ou vous pouvez sélectionnerDébut de la versionetFin de la version.Conserver les dimensionsSélectionnez la valeur de dimension à conserver lorsque les valeurs sont transférées vers les comptes d'affectation débit. Sinon, les valeurs perdent les dimensions personnalisées. - En regard du nom de la règle d'affectation, utilisez les flèches pour modifier l'ordre des règles d'affectation.L'ordre des règles sur la page indique leur ordre de déclenchement. La sortie d'une règle peut affecter l'entrée d'une autre règle. Assurez-vous que les règles sont dans le bon ordre, c'est-à-dire celui qui produira les résultats souhaités.
Les affectations passent automatiquement d'un périmètre à l'autre. Vous pouvez examiner le mouvement dans les comptes d'affectation de chaque périmètre.