Concept : modèle de données de reporting financier
Le modèle de données de reporting financier est un sous-ensemble organisé de composants sélectionnés dans le modèle de données financières (FDM) de Workday. Le modèle de données de reporting détermine les informations du FDM, telles que les hiérarchies d'unités légales, les hiérarchies de comptes et les dimensions, qui sont disponibles pour l'analyse et le reporting dans OfficeConnect.
Lorsque vous définissez un modèle de données de reporting financier, Workday crée la source de données modèles financières à laquelle vous pouvez accéder depuis OfficeConnect.
Lorsque vous vous connectez à Workday depuis OfficeConnect à l'aide de la source de données financières, OfficeConnect affiche la plupart des informations du modèle de données de reporting dans l'onglet Elements. Vous pouvez faire glisser des éléments individuels, tels qu'une unité légale ou un compte, de l'onglet Elements vers la feuille de calcul.
OfficeConnect synthétise les données de vos comptes Workday telles qu'elles sont déterminées par l'intersection des éléments que vous placez dans la feuille de calcul.
Le modèle de données de reporting financier inclut les éléments suivants :
Éléments de modèle | Description |
|---|---|
Unité légale | Hiérarchie principale d'unités légales de premier niveau pour laquelle vous pouvez générer des rapports.
Une ou plusieurs hiérarchies d'unités légales secondaires pour lesquelles vous pouvez générer des rapports. |
Comptes | Hiérarchie principale de comptes de premier niveau pour laquelle vous pouvez générer des rapports. Une ou plusieurs hiérarchies de comptes secondaires pour lesquelles vous pouvez générer des rapports. |
Temps | Hiérarchie de temps à trois niveaux définie dans le modèle de données de reporting. Pour résumer, la hiérarchie se décompose en exercices, puis en trimestres et enfin en mois/périodes :
Exemple : EX2021 > Trimestre > Mois |
Devise | Définit :
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Versions | Détermine quelles données s'affichent dans les rapports OfficeConnect. Vous pouvez utiliser d'autres éléments pour filtrer davantage les données dans cette version. Vous pouvez utiliser les versions comme scénarios de comparaison. Nous incluons les versions suivantes par défaut dans le modèle de rapport :
Vous pouvez également configurer la version des écritures Accounting Center et d'autres versions personnalisées pour inclure des données de type livre Prism. Avant de configurer ces versions, vous devez configurer les sources de données Prism et créer des mappages de champs de la source de données au modèle de rapport. Voir :
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Date d'effet | Date d'effet par défaut qui détermine les valeurs et les hiérarchies de dimensions dans vos éléments de modèle (dates dynamiques et statiques préremplies ou dates personnalisées définies par un administrateur). |
Dimensions | Liste des dimensions facultatives, telles que les worktags et les organisations, que vous pouvez utiliser pour regrouper et filtrer les données.
Pour les dimensions hiérarchiques, une hiérarchie principale de premier niveau et éventuellement une ou plusieurs hiérarchies secondaires. Les dimensions obligatoires ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximum de dimensions pouvant avoir des hiérarchies secondaires. |
Afficher le détail | La ligne d'écriture contributive, la ligne du plan et le détail de la transaction que les utilisateurs peuvent afficher pour un point de données. |
Le modèle de données de reporting financier :
- Inclut les données agrégées au niveau du compte.
- Récapitule le champ de montant selon la valeur débit moins crédit du livre. Lorsque vous créez un rapport dans OfficeConnect, vous pouvez sélectionner un champ de montant différent, tel que Natural Amount, en appliquant un filtre à la feuille de calcul ou au classeur. Il n'est pas possible de modifier le champ de montant au niveau des lignes, des colonnes ou des cellules.
- Indique un ensemble de règles de conversion par défaut à utiliser dans le cadre de la conversion des devises. Vous pouvez sélectionner un autre ensemble de règles de conversion en appliquant un filtre à la feuille de calcul ou au classeur. Il n'est pas possible de modifier l'ensemble de règles de conversion au niveau des lignes, des colonnes ou des cellules.
- Inclut les types de montant suivants :
- Solde de clôture (par défaut)
- Solde d'ouverture
- Ajustement de conversion du solde d'ouverture
- Solde d'ouverture ajusté
- Activité
- Affiche les éliminations intercompagnies dans OfficeConnect au niveau parent commun le plus bas.
Éléments à prendre en compte pour les lignes du plan
Lorsque vous utilisez des lignes de plan, tenez compte des éléments suivants :
- Seules les lignes du plan financier Workday sont prises en charge.
- Vous ne pouvez pas désactiver le compte d'écart de conversion cumulé, ce qui peut affecter vos plans de bilan partiel.
- Révisez les dimensions sélectionnées pour le modèle afin de vous assurer que les dimensions de la structure de plan sélectionnées figurent également dans le modèle, ou ajoutez-les.Exemple : si un plan utilise Centre de coûts comme dimension, le modèle n'exige pas que cette dimension soit sélectionnée. À des fins de reporting, vous devez ajouter les mêmes dimensions au modèle afin qu'elles soient disponibles dans les rapports.
- Lorsque vous appliquez une version de plan dans un rapport, indiquez l'unité légale (ou les unités légales) et les périodes du rapport.Exemple : même si un plan s'intitule Plan 2012 de l'unité légale A, la période 2012 et l'unité légale A ne sont pas automatiquement appliqués alors qu'ils doivent être appliqués au filtre de ligne, de colonne, de cellule ou de feuille de calcul.
- Lorsque vous utilisez des dimensions pour les lignes du plan destinées uniquement aux lignes d'écritures :
- Statut des écritures: les lignes du plan présentent un statut vide et elles apparaissent sous Statut des écritures (sans catégorie/vide), car il n'existe pas de statut des écritures pour les lignes du plan.
- Source des écritures: les lignes du plan présentent une source vide et elles apparaissent sous Source des écritures (sans catégorie/vide), car il n'existe pas de source des écritures pour les lignes du plan.
- Statut du rapprochement: les lignes du plan présentent un statut vide et elles apparaissent sous Statut du rapprochement (Sans catégorie/Vide), car il n'existe pas de statut du rapprochement pour les lignes du plan.Ces champs ne peuvent pas être ignorés pour les lignes du plan, car la même Valeur de plan récapitulative serait appliquée pour chaque instance du Statut des écritures.
- Vous pouvez désormais inclure une nouvelle dimension appelée Statut du document de saisie du plan dans le modèle de données de reporting financier pour filtrer explicitement les données selon le statut de la ligne du plan financier (Disponible, Brouillon, En cours). Autrement, tous les statuts du document de saisie du plan disponibles sont inclus.
- Si le niveau de regroupement de votre plan est supérieur à celui de la période, OfficeConnect utilise la dernière période pour toutes les activités de ce plan et la date de fin de la dernière période pour faire correspondre son taux de change.Exemple : si votre plan est au niveau trimestriel pour T3 (juil.-sept.), le montant du plan enregistre l'activité en septembre et utilise la date de fin du 30 septembre pour le taux de change. L'effet serait similaire pour un montant du plan prévu pour couvrir un exercice entier.
- Tous les montants du plan saisis dans Workday Budgets sont considérés comme des opérations de la période (montant du plan pour une période spécifique). Si vous saisissez des soldes de clôture du plan comme montants du plan, utilisez le Type de montant "Mouvements" lorsque vous générez un rapport sur les soldes de clôture de ces plans.