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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2024-10-04
Gérer l'import des regroupements de lignes d'écritures

Gérer l'import des regroupements de lignes d'écritures

  • Créez une source de données Workday et un identifiant.
  • Définissez la sécurité pour la gestion des regroupements de lignes d'écritures.
  • Vérifiez que le client API enregistré pour l'identifiant de votre source de données Workday inclut les périmètres Workday suivants dans les périmètres (domaines fonctionnels) :
    • Intégration
    • Non configurable par l'environnement client
    • Système
    • Comptabilité générale
  • Sécurité :
    • Domaine
      Integration Build
       dans le domaine fonctionnel Integration.
    • Les autorisations
      Concepteur de données
       et
      Opérateur d'intégration
       dans Adaptive Planning.
Vous pouvez gérer les regroupements de lignes d'écritures Workday Financials que vous voulez importer comme montants réels dans une source de données Workday. En gérant les regroupements de lignes d'écritures et en créant des systèmes d'intégration, vous :
  • Vous n'avez pas besoin de sélectionner et de gérer des rapports individuels au sein d'une source de données Workday pour importer des lignes d'écritures agrégées.
  • Évitez de gérer des concaténations complexes.
Chaque récapitulatif de ligne d'écriture est importé comme table temporaire distincte dans la source de données. Chaque champ devient une colonne.
La gestion des regroupements de lignes d'écritures prend en charge :
  • Jusqu'à 5 millions de lignes d'écriture par période.
  • Champs associés à la Devise du livre uniquement.
  • Comptes de bilan.
  • Import du solde de clôture et des montants convertis.
La gestion des regroupements de lignes d'écritures ne prend pas en charge :
  • Champs calculés personnalisés.
  1. Accédez à
    Concevoir des intégrations
     dans le menu de navigation principal.
  2. Sélectionnez une source de données Workday configurée avec un identifiant de source de données Workday.
  3. Dans le panneau
    Actions
     , sélectionnez
    Gérer le regroupement de lignes d'écritures
    .
  4. (Facultatif) Cliquez sur
    +
     pour créer des dossiers afin d'organiser plusieurs systèmes d'intégration.
  5. Cliquez sur
    +
     et sélectionnez
    Create Integration System
    .
  6. Pour le système d'intégration, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Nom du système d'intégration
    Nom du système d'intégration.
    Les noms ne peuvent pas contenir d'espaces.
    Champs obligatoires
    Les champs suivants sont automatiquement importés des regroupements de lignes d'écritures Workday Financials dans Adaptive Planning :
    • Unité légale.
    • Période comptable.
    • Compte.
    • Montant du livre du débit ou crédit normal.
    Champs facultatifs
    Les champs supplémentaires que vous souhaitez importer de Workday Financials vers Adaptive Planning. Exemples :
    • Centre de coûts.
    • Catégorie de produit.
    • Catégorie de dépense.
    • Entité.
    Unité légale
    L'unité légale dans Workday Financials pour importer les regroupements de lignes d'écritures dans Adaptive Planning.
    Livre
    Le compte dans Workday Financials à importer.
    Classeur
    Le journal des lignes d'écritures récapitulatives dans Workday Financials.
    Type de montant
    • (affichage uniquement) Opération. Nous vous recommandons de sélectionner les comptes de gestion dans les invites Comptes et Comptes de regroupement.
    • Solde de clôture. Nous vous recommandons de sélectionner les comptes de bilan dans les invites Comptes et Comptes de regroupement.
      Vous devez demander à votre contact support désigné ou à votre chargé d'implémentation de services professionnels d'activer cette fonctionnalité.
    Date de début de la période
    Date de début de la période à importer.
    Date de fin de la période
    Date de fin de la période à importer.
    Date d'effet du rapport
    (Facultatif) Date d'effet des regroupements de lignes d'écritures à importer.
    Comptes et comptes de regroupement
    (Facultatif) Le compte et les comptes de regroupement à importer.
    Options supplémentaires
    (Facultatif) Incluez ou excluez les écritures, générez le rapport par date à l'aide des structures de plan et d'autres options. Exemples :
    • Calculez le montant pour les soldes d'ouverture convertis.
    • Exclure les écritures d'ajustement.
    • Exclure les écritures de répartition.
    • Exclure les écritures pro forma.
    • Incluez les écritures en cours.
  7. (Facultatif) Créez des systèmes d'intégration supplémentaires.
  8. (Facultatif) Glissez-déposez les systèmes d'intégration dans des dossiers pour les organiser.
  9. Appliquez les modifications et fermez.
  10. Sélectionnez
    Importer la structure
    .
    La structure de colonnes est importée, mais n'alimente pas les lignes avec des données.
  11. Enregistrer.
Sélectionnez
Importer des données
 pour renseigner les lignes avec les données de la table temporaire.
Sélectionnez
Réparer
 pour réassocier les regroupements de lignes d'écritures gérées après :
  • Actualisation de l'instance Sandbox du client Adaptive Planning.
  • Un environnement client Adaptive Planning passe du statut Sandbox à celui de production.