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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2025-03-14
Gérer les configurations de Financial Planning

Gérer les configurations de Financial Planning

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de configuration de la planification financière pour créer votre modèle Adaptive Planning lorsque vous disposez d'Adaptive Planning avec Workday Financials ou d'Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Chacune a des prérequis différents.
Pour AP&C :
Pour Adaptive Planning avec Workday Financials :
  • Collaborez avec un chargé d'implémentation disposant de la certification Workday pour configurer cette fonctionnalité et sa sécurité. Si vous n'avez pas accès à un chargé d'implémentation, contactez votre Customer Success Manager ou votre contact support désigné pour faire appel à Professional Services.
  • Configurez la gestion financière dans Workday.
Pour Workday Financials et AP&C :
  • Dans Workday Adaptive Planning, créez et enregistrez pour l'orchestration l'identifiant de la source de données Workday pour l'instance Adaptive Planning que vous voulez configurer.
  • Sur le client API que vous utilisez pour l'identifiant de la source de données, modifiez le périmètre pour inclure tous les domaines fonctionnels des sources de données et des champs de rapport de votre application de planification.
  • Sécurité :
    • Domaine
      Set Up: Adaptive Planning
       dans le domaine fonctionnel System. Assurez-vous que vous êtes affecté à un groupe de sécurité avec accès Modifier sur ce domaine.
    • Domaine
      Set Up: Financial Planning
       dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financials. Assurez-vous que vous êtes affecté à un groupe de sécurité avec accès Modifier sur ce domaine.
Vous pouvez configurer et activer le gestionnaire de configuration de Financial Planning dans Workday pour réduire le temps de configuration des modèles et des données Adaptive Planning. Le gestionnaire de configuration de Financial Planning crée automatiquement Adaptive Planning :
  • Hiérarchies de périmètres en concatérant les dimensions Workday en fonction des montants réels.
  • Dimensions, valeurs de dimension et attributs de dimension.
  • Comptes d'immobilisations, de passif, de capitaux propres et de compte de résultat dans la hiérarchie des comptes du Grand livre Adaptive Planning, mappés aux regroupements de comptes Workday.
  • Strates de temps pour les calendriers par défaut et secondaires.
  • Devise de l'entreprise et devise de reporting avec mappage des taux de change. Pour AP&C, cela inclut une devise convertie qui est chargée dans les montants réels dans cette devise sans qu'il soit nécessaire de saisir des taux de change dans Adaptive Planning.
  • Version des montants réels. Pour AP&C, cela inclut les versions en devise.
  • Montants réels à partir des regroupements de lignes d'écritures gérées dans Workday.
  • Des sources de données à des fins d'intégration.
  • Des chargeurs de métadonnées et de données à des fins d'intégration.
  • Des tâches d'intégration avec planifications de l'actualisation des données et des métadonnées.
  • Systèmes externes Workday.
Vous pouvez configurer des dimensions telles que Centre de coûts, Unité légale et Site à charger dans Adaptive Planning sous forme de liste ou de hiérarchie.
Adaptive Planning crée les valeurs de périmètre et de dimension une fois la tâche terminée.
Liens permettant d'afficher les objets dans la fonction Adaptive Planning uniquement pour les environnements clients configurés avec la synchronisation des utilisateurs.
Vous pouvez uniquement modifier les rapports personnalisés Workday créés par la définition de configuration à partir du gestionnaire de configuration de la planification financière.
Une fois que vous avez créé un gestionnaire de configuration de la planification financière, vous pouvez continuer à le modifier jusqu'à son activation. Une fois que vous avez activé le gestionnaire de configuration de Financial Planning, vous pouvez toujours effectuer et activer les modifications suivantes :
Structure de plan
Aucun changement après l'activation.
Périmètre
Modifier la hiérarchie de premier niveau, les valeurs incluses, les valeurs exclues et les valeurs de filtre avancé.
Dimensions
  • Ajouter de nouvelles dimensions.
  • Modifier la hiérarchie de premier niveau, les valeurs incluses, les valeurs exclues et les valeurs de filtre avancé.
Comptes
  • Ajouter de nouveaux attributs.
  • Modifier les valeurs exclues et les valeurs de filtre avancé.
Temps
Aucun changement après l'activation.
Devise
Aucun changement après l'activation.
Version
Aucun changement après l'activation.
Montants réels
  • Modifier la période de début des montants réels.
  • Modifier les valeurs incluses et exclues dans le périmètre et la dimension principaux.
Actualiser le planning
Aucun changement après l'activation.
  1. Accédez à la tâche
    Gérer la configuration de Financial Planning
     .
  2. Renseignez la page
    Périmètre
      :
    Option Description
    Dimension
    Sélectionnez un périmètre principal.
    L'unité légale
     est automatiquement renseignée.
    (Facultatif) Sélectionnez une dimension
    Secondaire
     et
    Tier
     à concaténer à la dimension
    Principale
     .
    (Facultatif) Sélectionnez des attributs de périmètre pour chaque dimension.
    Pour changer le périmètre principal, vous devez inclure
    l'Unité
     légale comme :
    • Secondaire
    • Tertiaire
    (Facultatif) Sélectionnez les filtres à appliquer aux métadonnées de dimension de périmètre. Les filtres s'appliquent aux données de montants réels. Vous pouvez modifier les filtres de montants réels sur la page
    Montants réels
     .
    Configurer
    (Facultatif) Configurez un filtre pour le périmètre. Vous ne pouvez pas sélectionner :
    • Les champs de rapport contenant des paramètres.
    • Champs calculés avec ou sans paramètres.
    Lorsque vous configurez un filtre, il s'applique à la fois aux attributs de périmètre et de périmètre non hiérarchique.
    • Hiérarchie de premier niveau
       filtre uniquement les hiérarchies. Vous pouvez aussi sélectionner des hiérarchies de niveau intermédiaire.
    • Inclure
       et
      exclure
       uniquement les nœuds feuilles de filtre et s'exclure mutuellement.
    Lorsque vous sélectionnez un périmètre, vous pouvez utiliser ces invites uniquement dans les combinaisons suivantes :
    • Hiérarchie de premier niveau
       et
      Exclure
      .
    • Inclus
       uniquement.
    • Exclure
       uniquement.
    Les remplacements de libellé ne peuvent pas dépasser 64 caractères.
  3. Renseignez la page
    Dimensions
      :
    Option Description
    Dimension
    Sélectionnez une dimension dans la liste des types de worktag pris en charge, y compris les types d'organisation personnalisée et de worktag personnalisé.
    Charger sous forme de liste
    (Facultatif) Sélectionnez cette option pour ajouter des attributs de dimension.
    Configurer
    (Facultatif) Configurez un filtre pour la dimension. Vous pouvez sélectionner des worktags ou des organisations personnalisés.
  4. Renseignez la page
    Comptes
      :
    Option Description
    Plan de comptes
    Sélectionnez un plan de comptes.
    Comptes
    (Facultatif) Cochez la case
    Concaténer catégorie de produit et catégorie de dépense
     . Vous pouvez ajouter des attributs à la dimension de compte principale. Vous pouvez inclure
    Catégorie de produit
     et
    Catégorie de dépense
     comme dimensions lors de la concaténation avec le compte.
    Mapper les comptes racines Adaptive Planning à un regroupement de comptes pour chaque type de compte.
    Lorsque vous cochez la case
    Concaténer catégorie de produit et catégorie de dépense
      :
    • La section
      Concaténation de comptes
       devient disponible sur la page
      Concaténations
       .
    • Vous pouvez sélectionner des hiérarchies de premier niveau pour ces deux comptes si vous les incluez dans votre concaténation de comptes. Vous pouvez sélectionner plusieurs hiérarchies de premier niveau pour créer plusieurs attributs.
    • Les attributs de hiérarchie par défaut suivants sont automatiquement créés pour contenir toutes les valeurs de hiérarchie :
      • Hiérarchie de catégories de produit
      • Hiérarchie de catégories de dépense
    • Lorsque vous configurez des attributs, vous pouvez uniquement sélectionner :
      • Un
        Attribut
         sans
        hiérarchie de premier niveau
         et la case
        Attribut de hiérarchie
         désélectionnée.
      • Une
        hiérarchie de premier niveau
         sans
        attribut
         et la case
        Attribut de la hiérarchie
         cochée.
    Mappez tous les comptes de compte de résultat et de bilan si vous prévoyez de charger les données du bilan à l'avenir.
    Passif
    Actifs
    Capitaux propres
    Compte de résultat
    Mapper les comptes racines Adaptive Planning à un regroupement de comptes pour chaque type de compte. Vous pouvez uniquement exclure des valeurs du mappage des regroupements de comptes lorsque vous filtrez des valeurs.
  5. (Facultatif) Renseignez la page
    Concaténations
      :
    Option Description
    Concaténations de périmètre
    Sélectionnez un(e) :
    • Concaténation principale.
    • Concaténation secondaire.
    • Concaténation tertiaire
    Si vous avez sélectionné une dimension de troisième périmètre sur la page Périmètres, renseignez les trois concaténations de périmètre.
    Concaténations de comptes
    Uniquement disponible lorsque
    l'option Concaténer catégorie de produit et catégorie de dépense
     est sélectionnée dans la section Comptes de la page Comptes.
    Sélectionnez un(e) :
    • Concaténation principale. Compte.
    • Concaténation secondaire. Catégorie de produit.
    • Concaténation tertiaire. Catégorie de dépense.
    Cette page permet de créer des concaténations de planification uniquement, sans activité réelle.
    Lorsque vous supprimez des concaténations de tuples, elles ne sont pas automatiquement supprimées dans Adaptive Planning. Supprimez les périmètres ou comptes concaténés d'Adaptive Planning séparément.
    Les concaténations modifiées ou supprimées ne s'affichent pas sur la page Aperçu des données.
  6. Renseignez la page
    Temps
      :
    Option Description
    Calendrier par défaut
    Sélectionnez un
    Calendrier comptable
    .
    (Facultatif) Sélectionnez
    Calendrier comptable récapitulatif
     pour plus d'informations.
    Calendriers secondaires
    (Facultatif) Sélectionnez d'autres
    Synthèses comptables
    .
    Pour ajouter des périodes comptables supplémentaires à Adaptive Planning, ajoutez-les dans Workday afin qu'elles soient synchronisées via le Financial Planning Configuration Manager. Les sections de la page Administration des temps dans Adaptive Planning sont verrouillées lorsque vous utilisez le responsable. Utilisez le chargeur de temps dans la section Concevoir des intégrations d'Adaptive Planning pour mettre à jour le calendrier Adaptive Planning si nécessaire.
  7. Renseignez la page
    Devise
      :
    Option Description
    Devise de l'entreprise
    Sélectionnez une devise de l'entreprise.
    Devise de reporting
    Sélectionnez une devise de reporting.
    Mappage des types de taux de change
    Mappez les taux de change Planning à Workday :
    • Moyenne mensuelle
    • Fin du mois
    Devise convertie
    (Facultatif) Sélectionnez jusqu'à une devise. Les devises disponibles sont les mêmes que celles que vous avez sélectionnées pour Devise de l'entreprise et Devise de reporting.
    Permet de charger les données de montants réels directement depuis Workday lorsqu'elles sont déjà libellées dans la devise.
    Exemple : vous avez CAD et EUR pour les devises de reporting. Vous pouvez désormais sélectionner EUR pour la devise convertie. Vous pouvez charger les montants réels en EUR pour tous les périmètres, ce qui évite d'avoir à convertir les données en EUR.
    Ensemble de règles de conversion des comptes
    Prérequis :
    Sélectionnez un ensemble de règles pour la devise convertie.
    Les devises des Unités légales incluses sur la page
    Périmètre
     se chargent automatiquement après chaque synchronisation planifiée ou après une modification du modèle de configuration de la planification.
  8. Renseignez la page
    Version
      :
    Option Description
    Copier les données dans les montants réels
    Sélectionnez la version de montants réels par défaut.
    Copier les données dans la version des montants réels
    Créez la sous-version de montants réels.
  9. Renseignez la page
    Montants réels
      :
    Option Description
    Livre
    Sélectionnez un livre dans Workday Financials.
    Classeur
    Sélectionnez un code norme comme filtre.
    Période de fin
    Sélectionnez une période de fin :
    • Période en cours.
    • Période précédente.
    • Période précédente - 1.
    Période de début des montants réels
    Sélectionnez une période de début.
    Activer le bilan
    (Facultatif) Sélectionnez cette option pour charger les comptes de bilan.
    Périmètres
    (Facultatif) Appliquez des filtres supplémentaires pour les périmètres afin d'affiner l'import des montants réels.
    Les filtres héritent des filtres de métadonnées configurés dans les pages
    Périmètre
     .
    Dimensions
    (Facultatif) Appliquez des filtres supplémentaires pour les dimensions afin d'affiner l'import des montants réels.
    Les filtres héritent des filtres de métadonnées configurés dans les pages
    Dimensions
     .
    Vous pouvez exclure les dimensions dont vous n'avez pas besoin pour l'import des montants réels.
    L'ajout de dimensions après l'activation les définit automatiquement comme étant
    Exclure
    .
  10. Renseignez la page
    Actualiser la planification
     pour les métadonnées et données :
    Option Description
    Fréquence d'actualisation
    • Quotidien :
       cette option est automatiquement sélectionnée. Vous pouvez modifier la fréquence d'actualisation.
    • Hebdomadaire
       : sélectionnez le jour de la semaine.
    • Mensuel
       : sélectionnez le jour du mois.
    Date et heure de début
    Heure de début de l'actualisation.
    Charger les données de montants réels pour
    Période en cours.
    Période actuelle et précédente pour clôturer les opérations de consolidation.
    Fuseau horaire
    (affichage uniquement) Fuseau horaire pour la planification d'actualisation.
  11. Renseignez la page
    Aperçu des données
      :
    Option Description
    Périmètre
    (Facultatif) Cliquez
    sur Aperçu
     pour afficher les résultats, y compris les filtres appliqués.
    Dimensions
    (Facultatif) Cliquez
    sur Aperçu
     pour afficher les résultats, y compris les filtres appliqués.
  12. Sur la page
    Sécurité
     , vérifiez et corrigez tous les problèmes de sécurité qui vous empêchent de finaliser le paramétrage.
    Nous vous obligeons à :
    • Autorisez votre ISU à accéder à l'ensemble de ces sources de données et champs de rapport.
    • Sélectionnez les domaines fonctionnels pour tous ces champs de rapport et sources de données dans votre périmètre Client API.
  13. Votre chargé d'implémentation remplit la page
    Sélectionner une instance et activer
     , ce qui active votre instance Adaptive Planning.
    Nous n'affichons cette page que lors du premier chargement du gestionnaire de configuration de la planification financière pour les chargés d'implémentation. Après la première fois, la page
    Réviser les modifications et activer
     s'affiche.
  14. Activez les tâches planifiées pour Planning Configuration Manager
    une seule fois, après que votre chargé d'implémentation a finalisé la page
    Sélectionner une instance et activer
    pour la première fois.
  15. Lorsque vous modifiez des applications activées, activez ou ignorez vos modifications sur la page
    Réviser les modifications et activer
     .
Workday crée automatiquement des rapports personnalisés que vous ne pouvez pas modifier ou supprimer. Nous utilisons ces rapports personnalisés lors du chargement dans Adaptive Planning.
Nous ajoutons (Actif) au nom du gestionnaire de configuration de la planification financière dans Workday. Vous pouvez afficher les statuts en accédant à la tâche
View Planning Applications
 .
Les valeurs de métadonnées sont chargées selon votre planification configurée. Pour corriger les erreurs d'orchestration, vous pouvez déclencher manuellement la tâche d'orchestration dans Concevoir des intégrations dans Adaptive Planning.
Dans Adaptive Planning :
  • Créer des formules.
  • Créer des comptes supplémentaires.
  • Générez vos feuilles standard.
  • Créez votre plan financier, que vous pourrez publier de nouveau dans Workday.
Si vous ne souhaitez plus mettre à jour automatiquement Adaptive Planning, réinitialisez la tâche d'orchestration dans Concevoir des intégrations dans Adaptive Planning. Cliquez sur
Réinitialiser l'orchestration
 pour effacer l'ensemble des sources de données d'intégration, des chargeurs et des tâches Adaptive Planning. Lorsque vous réinitialisez, le gestionnaire de configuration de Financial Planning ne met plus à jour Adaptive Planning. La réinitialisation ne supprime pas les données ou métadonnées déjà chargées.
Vous pouvez vous réinscrire à l'orchestration pour :
  • Réactivez les tâches d'orchestration.
  • Activez votre instance de planification pour la configuration dans le gestionnaire de configuration de la planification financière de Workday.