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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2024-08-23
Étapes : configurer l'intégration de NetSuite Basic

Étapes : configurer l'intégration de NetSuite Basic

Si vous êtes un
Adaptive Planning
 client qui est également un client NetSuite, vous pouvez automatiser l'import des données de montants réels de vos comptes NetSuite vers votre
Adaptive Planning
 modèle en utilisant le connecteur NetSuite. Une fois le connecteur NetSuite activé et configuré, vous pouvez également exporter des budgets depuis
Adaptive Planning
 vers NetSuite et activer l'exploration depuis
Adaptive Planning
 dans NetSuite. NetSuite Basic est aussi l'autre nom donné à cette méthode de connexion.
Dans
Adaptive Planning
 modèle,
Adaptive Planning
 les utilisateurs avec des autorisations d'administration peuvent accorder des autorisations à n'importe quel utilisateur. Concept : ensembles d'autorisations. Les utilisateurs disposant de cette autorisation peuvent alors configurer le connecteur NetSuite.
Vous pouvez effectuer l'intégration avec NetSuite Basic en utilisant une authentification par jeton :
  • Pour les implémentations existantes, vous avez besoin d'une Clé du consommateur, d'une Clé secrète du consommateur, d'un Identifiant du jeton et d'une Clé secrète du jeton.
  • Pour les nouvelles implémentations, vous avez uniquement besoin d'un Identifiant de jeton et d'une Clé secrète du jeton. Les nouvelles implémentations de NetSuite Basic utiliseront les Clé du consommateur et Clé secrète du consommateur partagées et gérées par Workday.

Conditions préalables

  • Autorisations requises dans
    Adaptive Planning
    :
    Administrateur
  • Autorisations requises dans NetSuite :
    Admin NetSuite
    (identifiant du rôle = 3)
  • Obtenez l'identifiant du compte NetSuite de votre unité légale dans NetSuite en accédant à
    Setup
     >
    Company
     >
    Company Information
  • Pour un accès par jeton, générez des clés d'autorisation par jeton dans NetSuite.

Étapes de base

  • Accordez l'autorisation
    Configuration de NetSuite
     dans
    Adaptive Planning
     et attribuez cet ensemble d'autorisations à l'utilisateur qui doit configurer le connecteur NetSuite.
  • Saisissez votre identifiant de compte NetSuite. Connectez-vous à
    Adaptive Planning
     en tant qu'utilisateur avec l'autorisation Configuration de NetSuite et saisissez les clés d'authentification par jeton NetSuite sur la page Configuration de l'intégration NetSuite.
  • Configurer les catégories NetSuite et les mappages dans
    Adaptive Planning
     avant d'effectuer un import depuis NetSuite pour la première fois.
  • Importez des données depuis NetSuite vers.
    Adaptive Planning
  • Exportez des budgets vers NetSuite, le cas échéant.

Navigation

Compass.png Dans le menu de navigation, cliquez sur
Intégration > Configuration de NetSuite
.

Configurer l'intégration

Configurez l'intégration de NetSuite une fois pour chaque utilisateur.
Adaptive Planning
 instance.
  1. Connectez-vous à
    Adaptive Planning
    .
  2. Dans le menu de navigation, accédez à
    Intégration > Configuration de NetSuite
    . Uniquement les utilisateurs avec la
    configuration NetSuite
     Concept : ensembles d'autorisations peut accéder à la configuration de NetSuite.
  3. Sélectionnez
    Authentification par jeton
     si vous avez déjà généré des clés d'authentification par jeton dans NetSuite.
    Il est possible que vous deviez sélectionner
    Mettre à jour l'utilisateur pour l'import
     pour déverrouiller les paramètres. La mise à jour de l'utilisateur pour l'import ne supprime aucun mappage ou montant réel importé précédemment.
  4. Saisissez l'
    Identifiant du compte
     NetSuite. Si votre unité légale achète
    Adaptive Planning
     pour le pack NetSuite sur NetSuite Bundle Marketplace (recommandé), sélectionnez
    Exploration par lot améliorée
    .
    L'exploration NetSuite est disponible uniquement si vous avez configuré votre intégration NetSuite avant le 12 août 2024.
  5. Saisissez les informations d'authentification. Pour Authentification par jeton, saisissez l'
    Identifiant de jeton
     et la
    Clé secrète de jeton
     NetSuite que vous avez générés à partir de NetSuite.
  6. Enregistrez
     la configuration.
Pour des raisons de sécurité, les mots de passe et les adresses e-mail NetSuite ne sont pas stockés dans
Adaptive Planning
 candidatures.
Adaptive Planning
 Lorsque vous cliquez sur
Enregistrer
, essaie de se connecter à NetSuite pour établir l'intégration. Si la connexion réussit, cet écran confirmera l'intégration et affichera l'Identifiant du compte NetSuite. Si la connexion échoue, la page affichera un message d'erreur avec un descriptif du problème.

Créer un utilisateur Adaptive Planning Integration

Il est recommandé de créer un nouveau compte utilisateur exclusivement réservé à l'exécution d'imports de données NetSuite. Ce compte utilisateur facultatif protège contre la perte de l'intégration si le premier compte utilisateur n'était plus valide.
Si vous ne souhaitez pas utiliser l'un de vos postes NetSuite pour gérer exclusivement le processus d'intégration et d'import, utilisez les instructions suivantes pour configurer un utilisateur existant avec les autorisations appropriées.
Pour définir un
Adaptive Planning
 utilisateur d'intégration dans NetSuite :
  1. Créez un nouveau rôle dans NetSuite nommé Adaptive. Donnez-lui l'accès aux services web uniquement avec les autorisations suivantes :
    • Transactions > Chercher des transactions - COMPLET
    • Transactions > Configurer des budgets - COMPLET
    • Listes > Effectuer une recherche - COMPLET
    • Listes > Comptes - AFFICHER
    • Listes > Classes - AFFICHER
    • Listes > Clients - AFFICHER
    • Listes > Services - AFFICHER
    • Listes > Éléments - AFFICHER
    • Listes > Emplacements - AFFICHER
    • Listes > Filiales - AFFICHER
    • Rapports > Feuille de solde - AFFICHER
    • Rapports > Compte de résultat - AFFICHER
    • Rapports > États financiers - AFFICHER
    • Configuration > Listes comptables - MODIFIER
    • Configuration > Enregistrements supprimés - COMPLET
    • Configuration > Connexion à l'aide de jetons d'accès - COMPLET
    • Configuration > Gérer les exercices financiers - AFFICHER
    • Configuration > Services web SOAP - COMPLET
    Les autorisations peuvent être renommées dans NetSuite. Si aucune autorisation ne s'affiche dans cette liste, accédez à
    Setup > Company > Rename Records/Transactions
     dans NetSuite et recherchez les noms modifiés dans NetSuite. Par exemple : Classe aurait pu être renommée Classification. Les messages d'erreur utilisent les noms originaux.
    Si vous êtes un client NetSuite OneWorld avec plusieurs filiales, accordez l'accès au rôle à toutes les filiales et cochez la case autorisant l'affichage des enregistrements entre filiales. Dans la section
    Restrictions filiales
     de la page du rôle, définissez les filiales accessibles sur
    TOUS
    .
  2. Notez l'
    Identifiant interne
     du rôle. Si cet identifiant ne s'affiche pas, accédez à
    Accueil > Définir les préférences > Généralités > Valeurs par défaut > Afficher les identifiants internes
     et sélectionnez
    T
    .
  3. Créez un nouvel utilisateur dans NetSuite nommé Adaptive Planning Integration et attribuez-lui le rôle Adaptive.
  4. Dans, accédez à
    Intégration > Configuration de NetSuite.
    Adaptive Planning
    .
  5. Cliquez sur
    Mettre à jour l'utilisateur pour l'import
    .
  6. Saisissez les informations relatives à l'autorisation de l'utilisateur Adaptive Planning Integration. Pour afficher l'Identifiant de compte dans NetSuite, cliquez sur
    Configuration > Intégration > Préférences des services web
    . L'Identifiant de rôle est l'
    Identifiant interne
     que vous avez noté précédemment.

Réinitialiser la configuration d'une intégration

Une fois l'intégration de NetSuite terminée, un bouton
Réinitialiser la connexion
 s'affiche en bas de l'écran. Cliquez dessus pour désactiver l'intégration de NetSuite et empêcher le transfert des données de NetSuite vers.
Adaptive Planning
. La réinitialisation de l'intégration ne supprime aucun mappage ou montant réel importé précédemment.
Vous pouvez restaurer une intégration en saisissant de nouvelles informations d'authentification sur la page Configurer l'intégration de NetSuite décrite plus haut.

Configurer une catégorie NetSuite

  1. Dans le menu de navigation, accédez à
    Intégration
    > Configuration de la catégorie NetSuite
    .
  2. Cliquez sur
    Mappages des catégories d'import NetSuite
     en bas de la page
    .
  3. Mappez les catégories NetSuite en cours d'utilisation aux catégories correspondantes.
    Adaptive Planning
     dimensions avant d'effectuer le premier import depuis NetSuite.
Un administrateur peut indiquer comment les catégories NetSuite (par exemple : Subsidiary, Department, Class, etc.) sont associées aux dimensions dans
Adaptive Planning
 (par exemple, Compte, Périmètre, etc.). Les associations établies ici vous permettent de mapper :
  • Une relation individuelle entre une catégorie NetSuite et une dimension unique dans
    Adaptive Planning
  • Plusieurs catégories NetSuite à une dimension unique dans
    Adaptive Planning
  • Une seule catégorie NetSuite à plusieurs dimensions dans
    Adaptive Planning
Les mappages déterminent les choix dont dispose un utilisateur pendant le processus d'import ou sur la page Mappages des catégories NetSuite. Les mappages n'ont pas besoin de changer souvent, voire pas du tout.
  • Si plusieurs catégories NetSuite sont associées à un même
    Adaptive Planning
     Avec dimension, les valeurs de ces catégories sont concaténées et mappées comme s'il s'agissait d'une seule catégorie. Par exemple : si
    Department
     et
    Location
     sont tous deux associés à un périmètre, alors l'écran Importer des mappages va afficher des choix, tels que
    Ingénierie États-Unis
     ou
    Ventes Londres
    .
  • Si une seule catégorie NetSuite est associée à deux
    Adaptive Planning
     Dimensions, le mappage apparaît pour les deux dimensions. Par exemple : si la catégorie
    Classe
     est associée à
    Région
     et
    Produit
    , alors l'écran Importer des mappages affichera ces deux dimensions, ce qui permettra à l'utilisateur de mapper
    Amériques : produit A
     vers
    Amériques
     dans une instance et
    Amériques : produit A
     vers
    Produit A
     dans une autre.
Configurer des catégories NetSuite
  1. Sélectionnez la dimension correspondante pour chaque catégorie dans les listes déroulantes afin de mapper les catégories NetSuite à
    Adaptive Planning
     Dimensions. Les listes déroulantes affichent
    Compte, Périmètre
    , ainsi que toutes les
    dimensions personnalisées
     de votre modèle. Si plusieurs catégories NetSuite sont mappées à un
    Adaptive Planning
     Sélectionnez cette même dimension dans la liste déroulante pour ces catégories.
  2. Cliquez sur
    Ajouter
     en regard de la liste déroulante pour associer une catégorie à plusieurs dimensions. Jusqu'à trois listes déroulantes supplémentaires peuvent être ajoutées à chaque catégorie, pour un total de quatre dimensions affectées à cette catégorie.
  3. Cliquez sur
    Enregistrer
     lorsque vous avez terminé.
Configurer des valeurs de mappages des catégories NetSuite
Une fois la configuration des catégories terminée, le lien Mappages des catégories d'import NetSuite permet d'accéder à la page de mappage. L'utilisateur procédant à l'import peut spécifier des mappages entre les valeurs des catégories NetSuite et
Adaptive Planning
 valeurs de dimension du modèle. Cette liste reste vide jusqu'à la réalisation d'un import.

Importer des données depuis NetSuite

Une fois les configurations d'intégration et de catégorie terminées, l'utilisateur peut effectuer des imports depuis NetSuite dans l'onglet
Import
 du modèle Adaptive.
  1. Connectez-vous à
    Adaptive Planning
    .
  2. Dans le menu de navigation, accédez à
    Intégration > Importer des données
    .
  3. Sous
    Type d'import
    , cliquez sur
    Montants réels
    .
  4. Sélectionnez
    Montants réels NetSuite
     sous
    Importer depuis
    .
  5. Standard
     est sélectionné par défaut sous
    Importer dans la feuille
    .
  6. Sélectionnez la plage de périodes que vous voulez importer sous
    Périodes à importer
    .
  7. Cliquez sur
    Importer
    .
  8. Configurez les mappages de votre choix dans la page
    Mappages de catégorie
    .
  9. Cliquez sur
    Continuer
    .
  10. Les résultats de la page Importer les résultats se chargeront une fois l'import terminé et indiqueront si l'import a réussi.

Exporter vers NetSuite

Les administrateurs peuvent configurer Adaptive Integration pour exporter des budgets dans NetSuite.
Autorisations requises
Administration
 >
Paramétrage général
 >
Intégration et NetSuite Basic
Administration
 >
Ensemble d'autorisations
 permettent de modifier l'utilisateur qui effectuer des exports, puis sélectionnez
Fonctionnalités d'export
 et
Exporter des budgets vers NetSuite
.
Sélectionner NetSuite comme cible d'export
Une fois NetSuite Basic activé, les utilisateurs disposant de l'autorisation Exporter des budgets vers NetSuite peuvent effectuer des exports vers NetSuite ou un fichier CSV.
Si NetSuite Basic est activé, mais pas configuré, la section Cible de sortie apparaît, mais la case à cocher NetSuite est désactivée. Si la configuration de NetSuite n'a pas été effectuée, le lien
Configuration de catégorie NetSuite
 apparaît.
  1. Configurez les catégories NetSuite, comme décrit plus tôt, si ce n'est déjà fait.
  2. Accédez à
    Integration > Exporter des données
    .
  3. Sélectionnez
    NetSuite
     pour la cible de sortie.
  4. Sélectionnez la catégorie budgétaire dans NetSuite vers laquelle vous souhaitez effectuer des exports.
  5. Sélectionnez un ou plusieurs exercices fiscaux dans NetSuite à exporter.
  6. Cliquez sur
    Exporter
    .

Explorer

L'exploration NetSuite est disponible uniquement si vous avez configuré votre intégration NetSuite avant le 12 août 2024.
Lorsque vous affichez une feuille dans
Adaptive Planning
 Ou la fenêtre de l'Explorateur de cellules contenant un nombre de montants réels mappés pour l'import depuis NetSuite, vous pouvez explorer ce nombre. Un rapport NetSuite va alors être lancé et détailler les transactions aboutissant à ce nombre.
La case à cocher
NetSuite Basic
 dans
Administration
 >
Paramétrage général
active l'autorisation
Explorer les nombres importés de NetSuite que
 vous pouvez attribuer à n'importe quel ensemble d'autorisations.
Le comportement de l'exploration repose sur l'installation ou pas du pack Adaptive Planning for NetSuite (depuis Bundle Marketplace) dans votre installation NetSuite. Si le pack a déjà été installé, veillez à accéder à la page Configuration de l'intégration de NetSuite et à cocher la case
Pack Adaptive Planning for NetSuite installé
.
Conditions requises pour réaliser une exploration
  • Dans NetSuite, installez le pack NetSuite 30441 pour l'exploration.
  • Une fois les données importées de NetSuite, les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent explorer les données NetSuite depuis.
    Adaptive Planning
    .
Sans le pack Adaptive Planning for NetSuite
Si le pack Adaptive Planning for NetSuite n'a pas été installé dans NetSuite, l'option
Explorer jusqu'à
NetSuite
 n'apparaît dans le menu contextuel que si toutes les conditions suivantes sont remplies :
  • L'utilisateur dispose d'un ensemble d'autorisations, dont
    Explorer les nombres importés de NetSuite
    .
  • La configuration de l'intégration de NetSuite a bien été effectuée, tout comme la connexion à NetSuite.
  • Le nombre sur lequel vous effectuez un clic droit correspond à la version de montants réels. Il ne s'agit pas du résultat d'une formule, mais d'un ensemble de données brutes ou d'un agrégat de ces données ayant été importées depuis NetSuite.
  • Ce nombre correspond à un intervalle de temps qui est mappé à au moins une période comptable NetSuite.
  • Ce nombre correspond à un compte étant la cible de l'import de mappages de comptes NetSuite.
  • Ce nombre ne se trouve pas dans un compte cube. (Les comptes liés qui sont associés à des comptes cubes, mais qui affichent leurs propres montants réels, peuvent être explorés).
  • Ce nombre se trouve à un niveau qui satisfait au moins l'une des conditions suivantes :
    • Le niveau est le niveau supérieur.
    • Le niveau est inclus dans le mappage organisationnel pour un import NetSuite.
    • Si ce nombre est fractionné, alors toutes les valeurs de dimensions affectées à ce fractionnement (autres que les valeurs vides ou Toutes) seront incluses dans un ou plusieurs mappages de dimensions pour l'import NetSuite.
  • Ce nombre effectue un mappage à, au plus, une valeur pour chaque catégorie NetSuite.
Avec le pack Adaptive Planning for Netsuite
Si le pack Adaptive Planning for Netsuite a été installé dans NetSuite, les conditions de l'option
Explorer dans NetSuite
 seront moins restrictives :
Cependant, toutes les autres conditions resteront identiques.
Pour précisément, l'option
Explorer dans NetSuite
 apparaîtra dans le menu contextuel, uniquement si toutes les conditions suivantes sont remplies :
  • L'utilisateur dispose d'un ensemble d'autorisations, dont
    Explorer les nombres importés de NetSuite
    .
  • La configuration de l'intégration de NetSuite a bien été effectuée, tout comme la connexion à NetSuite.
  • Le nombre sur lequel vous avez effectué un clic droit correspond à la version de montants réels.
  • Ce nombre n'est pas le résultat d'une formule ; il doit s'agir d'un ensemble de données brutes ou d'un agrégat de ces données. S'il s'agit d'un agrégat, au moins l'une des données de cet agrégat doit provenir de NetSuite, mais pas forcément toutes.
  • Ce nombre correspond à un intervalle de temps qui est mappé à au moins une période comptable NetSuite.
  • Ce nombre correspond à un compte étant la cible de l'import de mappages de comptes NetSuite.
  • Ce nombre ne se trouve pas dans un compte cube. (Les comptes liés qui sont associés à des comptes cubes, mais qui affichent leurs propres montants réels, peuvent être explorés).
  • Ce nombre se trouve à un niveau qui satisfait au moins l'une des conditions suivantes :
    • Le niveau est le niveau supérieur.
    • Le niveau est inclus dans le mappage organisationnel pour un import NetSuite.
    • Si ce nombre est fractionné, alors toutes les valeurs de dimensions affectées à ce fractionnement (autres que les valeurs vides ou Toutes) seront incluses dans un ou plusieurs mappages de dimensions pour l'import NetSuite.
  • Ce nombre correspond à au moins une valeur pour au moins une catégorie NetSuite.
  • Si les coordonnées explorées ou visitées ont été mappées depuis NetSuite, alors l'option
    Explorer dans NetSuite
     s'affiche. Un mappage n'a pas besoin d'être exactement un mappage un-à-un.
  • L'exploration des agrégats est autorisée si au moins l'une des cellules incluses dans l'agrégat a été mappée depuis NetSuite. Le mappage n'est pas requis pour toutes les cellules incluses dans l'agrégat.
Exploration depuis une feuille
Une feuille peut afficher les valeurs de montants réels lorsque :
  • La version de montants réels a été sélectionnée dans le sélecteur de vue
  • La version de plan choisie affiche des montants réels sur quelques mois
Dans tous les cas, si l'utilisateur fait un clic droit sur un nombre de montants réels, un menu proposant l'option
Explorer jusqu'à
NetSuite
 s'ouvre.
Sélectionnez
Explorer jusqu'à
NetSuite
 dans le menu contextuel pour lancer un rapport de transactions NetSuite dans une nouvelle fenêtre de navigation. Si vous ne vous êtes pas encore connecté à NetSuite, vous êtes invité à le faire.
Une fois connecté, le rapport Détail du compte de résultat NetSuite ou Détail du bilan NetSuite s'affiche, suivant le nombre sélectionné. Le rapport du détail du compte de résultat indique si le nombre exploré se trouve dans un compte NetSuite de type Dépenses, Revenus, Autres revenus, Autres dépenses, Non-imputation ou Coût des produits vendus. Tous les autres types de compte lancent un rapport
Détail du bilan
.
Vous pouvez cliquer sur n'importe quel élément autorisé par NetSuite et explorer toutes les informations fournies par NetSuite.
Si le nombre exploré a été modifié dans
Adaptive Planning
, il se peut qu'elle ne corresponde plus à ce qui a été importé à l'origine depuis NetSuite. Ce nombre dans NetSuite peut avoir changé à un moment donné après son import dans
Adaptive Planning
. Dans ce cas, le rapport NetSuite indique un nombre différent de celui que vous avez exploré dans.
Adaptive Planning
.
Exploration depuis l'explorateur de cellules
Lorsqu'une fenêtre de l'Explorateur de cellules affiche un nombre qui satisfait aux règles décrites ci-dessus, un lien
Explorer dans NetSuite
 apparaît dans le coin supérieur gauche. Ce lien se comporte de la même manière que l'option
Explorer dans NetSuite
 du menu contextuel.