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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Exemple : créer des rapports sur les flux de trésorerie à l’aide du format de rapport Excel existant

Exemple : créer des rapports sur les flux de trésorerie à l’aide du format de rapport Excel existant

Cet exemple montre comment utiliser un format de rapport de flux de trésorerie Excel existant pour créer un rapport de flux de trésorerie dans OfficeConnect. Pour un cas d’utilisation lié à cette rubrique, voir Cas d’utilisation : créer des rapports de flux de trésorerie OfficeConnect à l’aide d’Excel dans la bibliothèque de cas d’utilisation.
Vous disposez d’un format de rapport de flux de trésorerie existant dans Excel.
Le format du rapport comprend les rangées suivantes :
  • Solde d'ouverture
  • Total des ajustements d'exploitation
  • Total des ajustements de participation
  • Total de l'ajustement du financement
  • Résultat net
  • Flux de trésorerie net
  • Solde de clôture
Le format du rapport comprend les colonnes suivantes :
  • Chiffres réels pour janvier et mars de l’exercice 2025
  • Scénario de budget rétroactif pour mars 2025
  • Le montant de l’écart pour mars 2025.
  • Pourcentage d’écart pour mars 2025.
Vous souhaitez convertir le format de rapport statique Excel en un rapport dynamique en l’associant aux éléments OfficeConnect. Vous pouvez ensuite actualiser le rapport avec des données directement depuis Adaptive Planning.
Selon la définition de votre modèle, vos comptes de flux de trésorerie peuvent ne pas correspondre exactement à ceux indiqués dans cet exemple. De même, votre organisation peut générer ce rapport pour différentes périodes et à des fréquences telles que trimestrielle ou annuelle.
  • Votre modèle inclut : .
    • Versions réelles et budgétisées.
    • Les données mensuelles du premier trimestre 2025.
    • Les comptes de flux de trésorerie obligatoires répertoriés dans le scénario
  • Un format de rapport de flux de trésorerie existant dans Excel sans données. Pour le convertir en rapport OfficeConnect actif, vous devez le mettre à jour avec vos dimensions Adaptive Planning tout en conservant la mise en forme existante.
  • Sécurité :
    accès OfficeConnect
     à l’autorisation
  1. Dans Excel, ouvrez votre format de rapport de flux de trésorerie existant.
  2. Cliquez sur l'onglet
    OfficeConnect
     et ouvrez une session si vous n'êtes pas déjà connecté.
  3. Dans l’onglet
    Éléments
     , recherchez chaque compte de flux de trésorerie et appliquez-le à la rangée de compte de flux de trésorerie correspondante dans le rapport Excel :
    1. Dans le rapport Excel, sélectionnez une rangée de compte de flux de trésorerie. Exemple : sélectionnez la rangée pour le Total des ajustements d’exploitation.
    2. Dans l’onglet
      Éléments
       , recherchez le compte de flux de trésorerie. Exemple : recherchez des ajustements opérationnels.
    3. À partir des résultats de la recherche, sélectionnez le compte de flux de trésorerie approprié, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis, dans le menu contextuel, sélectionnez
      Appliquer à la sélection
      . Exemple : sélectionnez et appliquez l’élément OfficeConnect Ajustements d’exploitation à la rangée Total des ajustements d’exploitation du rapport Excel.
    4. Répétez ces étapes pour chaque compte de flux de trésorerie.
  4. Dans l’onglet
    Éléments
    , recherchez chaque période temporelle et appliquez-la à la colonne de période temporelle correspondante dans le rapport Excel :
    1. Dans le rapport Excel, sélectionnez une colonne de période temporelle. Exemple : sélectionnez la colonne pour Jan 2025.
    2. Dans l’onglet
      Éléments
      , développez l’élément
      Temps
      pour afficher les calendriers et leurs strates de temps. Exemple : développez l’élément DefaultTimeHierarchy pour afficher les années, les trimestres et les mois dans la hiérarchie.
    3. Sélectionnez et appliquez l’élément de temps approprié à la sélection. Exemple : sélectionnez et appliquez l’élément OfficeConnect Jan 2025 à la colonne Jan 2025 du rapport Excel.
    4. Répétez ces étapes pour chaque mois au cours du premier trimestre de l’exercice 2025.
  5. Dans l’onglet
    Éléments
    , recherchez chaque version et appliquez-la à la version correspondante dans le rapport Excel.
    1. Dans le rapport Excel, sélectionnez une colonne avec une version. Exemple : sélectionnez la colonne Chiffres réels.
    2. Dans l’onglet
      Éléments
      , développez l’élément
      Versions
       pour afficher les différentes versions dans votre modèle.
    3. Sélectionnez et appliquez l’élément de version approprié à la sélection. Exemple : sélectionnez et appliquez l’élément OfficeConnect Chiffres réels à la colonne Chiffres réels du rapport Excel.
    4. Répétez ces étapes pour la version de budget.
  6. Ajoutez des étiquettes pour afficher les périodes temporelles mensuelles :
    1. Dans le rapport Excel, sélectionnez les cellules dans lesquelles vous souhaitez afficher les étiquettes de période temporelle. Exemple : sélectionnez les cellules dans lesquelles les étiquettes de période Excel s’affichent actuellement.
    2. Dans le ruban OfficeConnect, sélectionnez
      Étiquettes
      . La boîte de dialogue Définitions d’étiquettes s’affiche.
    3. Sélectionnez le libellé
      Temps
      .
    4. Sélectionnez et ajoutez la valeur de type d’étiquette
      {Time Display Name}
      au champ
      d’expression Étiquette
       . Cliquez sur
      OK
      .
  7. Ajoutez des étiquettes pour afficher les versions :
    1. Dans le rapport Excel, sélectionnez les cellules dans lesquelles vous souhaitez afficher les étiquettes de version. Exemple : sélectionnez les cellules dans lesquelles les étiquettes de version Excel s’affichent actuellement.
    2. Dans le ruban OfficeConnect, sélectionnez
      Étiquettes
      . La boîte de dialogue Définitions d’étiquettes s’affiche.
    3. Sélectionnez l’étiquette
      Version
      .
    4. Sélectionnez et ajoutez la valeur de type d’étiquette
      {Version Display Name}
      au champ
      d’expression Étiquette
       . Cliquez sur
      OK
      .
  8. Cliquez sur
    Actualiser
    .
Le rapport est désormais associé à Adaptive Planning et affiche les dernières données de flux de trésorerie de votre modèle. Les colonnes de montant et de pourcentage d’écart utilisent des calculs Excel pour afficher les données sur l’écart en fonction des derniers chiffres.
Mettez à jour votre rapport de flux de trésorerie OfficeConnect à tout moment en ajoutant de nouvelles périodes ou en remplaçant celles qui existent déjà, puis en l’actualisant pour afficher les dernières données de Adaptive Planning.