Concept : règles d’affectation
Les affectations répartissent les coûts entre différents services ou activités au sein d’une société. Dans Adaptive Planning, les règles d’affectation répartissent automatiquement les valeurs d’un niveau à l’autre, à l’aide de comptes système. Les règles ont des définitions et des champs d'application. Le champ d’application indique où et quand appliquer la règle. La définition décrit d’où viennent les valeurs et où elles doivent aller.
Les comptes d’affectation fournissent une comptabilité du mouvement et maintiennent les comptes équilibrés. Les règles mettent à jour automatiquement les comptes d’affectation.
Page Gérer les règles d'affectation
La page
Gérer des règles d’affectation
affiche la liste Règles d’affectation
. Les règles s’affichent dans l’ordre dans lequel elles sont appliquées au modèle. À partir de la liste, vous pouvez passer en revue les éléments suivants : - Les noms et les descriptions des règles.
- Les versions concernées par chaque règle.
- Périodes de début et de fin des règles.
Vous pouvez :
- Modifier une règle, en cliquant sur l’icône de crayon.
- Supprimez une règle avec l’icône X rouge.
- Ajustez la position d’une règle avec les flèches vers le haut et vers le bas. Assurez-vous que les règles sont dans le bon ordre afin d’obtenir les résultats attendus.
Niveaux sources et comptes pour affectation de sortie
Les niveaux et les comptes définissent la source d’une affectation. Vous indiquez les comptes qui ont des valeurs à déplacer avec la règle d’affectation. Vous pouvez utiliser :
- Formule qui fait référence à un ou plusieurs comptes.
- Les attributs du compte.
La règle prend les valeurs de ces comptes à des niveaux précis. Ces niveaux sont appelés
Niveaux sources
.La règle répartit la valeur de l’affectation aux
niveaux source
dans le compte système Affectation sortante. Le compte système Affectation sortante conserve ces valeurs en tant que débits aux Niveaux sources
. Niveaux cibles et comptes d'affectation
La règle d’affectation déplace la valeur dans des niveaux précis. Ces niveaux sont appelés
Niveaux cibles
. La règle répartit la valeur de l’affectation aux
niveaux cibles
dans le compte système Allocations-In. Le compte système Affectation entrante détient les valeurs en tant que crédit aux Niveaux cibles
. Lorsque vous ne voulez pas que la valeur totale soit répartie également entre les niveaux cibles, vous pouvez appliquer des pondérations. Exemple : vous pouvez utiliser le compte Effectif pour répartir les affectations en fonction de l’effectif.
Cas d'utilisation pour les règles d'affectation
Le budget de votre société prévoit 5 000 $ pour les pièces informatiques. Vous pouvez utiliser une règle pour répartir ce budget entre cinq services de manière égale. Chaque service sait ensuite qu’il peut dépenser 1 000 $ pour les pièces informatiques.
Votre société loue un nouvel immeuble pour y installer ses services de TI et d’ingénierie. Vous pouvez répartir les frais de mise à jour de 4 000 $ entre les deux services. Il y a 100 ingénieurs et 25 professions informatiques. Vous pouvez ajouter une pondération de l’effectif. Le service Ingénierie reçoit 3 000 $ et le service informatique, 1 000 $.
Meilleures pratiques pour la performance et la maintenance
La complexité de la règle d’affectation et le nombre de comptes système concernés affectent tous les deux la performance globale du modèle. Nous vous recommandons de limiter :
- Règles d’affectation à 10 règles.
- Les comptes système correspondants à 20 (un compte système entrant et un compte système sortant par règle d’affectation).
Pour une mise à jour plus efficace, nous vous recommandons d’utiliser des attributs de compte plutôt que des formules. Quand vous utilisez des attributs de compte, tous les comptes créés ultérieurement et marqués avec la valeur de l’attribut suivent automatiquement la règle d’affectation. Vous pouvez supprimer des comptes de la règle en supprimant l’attribut du compte. Lorsque vous utilisez une formule, vous devez modifier la règle pour ajouter et supprimer des comptes.