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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Créer une feuille immobilisable

Créer une feuille immobilisable

Le modèle de feuille Capital crée une feuille sur laquelle les utilisateurs choisissent une classe d’actifs (par exemple,
mobilier
) à partir d’une liste déroulante, entrent le coût de l’actif et des unités dans les colonnes de la période temporelle. En fonction de la classe d’actifs sélectionnée, la feuille associe automatiquement chaque rangée au moment d’amortissement approprié. Vous pouvez également affecter d’autres identifiants, tels que la région ou le projet, à chaque rangée.
Cette rubrique vous guide dans la définition d’un exemple de feuille Capital. Vous commencez avec un modèle de feuille modélisée pour
Immobilisable
, puis vous le personnalisez. Plusieurs tâches sont nécessaires pour créer et personnaliser la feuille. Consultez la table des matières pour plus de détails.

Conditions préalables

Sécurité : autorisation
Modèle
.

Navigation

Compas.png Dans le menu de navigation, sélectionnez
Modélisation
. Dans le menu
Feuilles
, sélectionnez
Feuilles affectées à des utilisateurs
 ou
Feuilles affectées à un niveau
pour afficher la liste des feuilles de votre modèle.

Créer une nouvelle feuille immobilisable

Le modèle pour
Immobilisable
est rempli de colonnes. Vous pouvez modifier, réorganiser ou supprimer ces colonnes. Les colonnes et les types de colonnes sont :
  • Classe d’actifs (sélecteur de texte)
  • Étiquette (texte)
  • Niveau (colonne obligatoire)
  • Coût (nombre)
  • Quantité immobilisable (horizon temporel)
Le modèle est rempli de comptes calculés. Vous pouvez modifier ou supprimer ces comptes, mais il est préférable de les laisser seuls, à l’exception des changements suggérés suivants.
Les comptes sont :
  • Valeur :
    ROW.cost * ROW.Quantity
     Cette formule est utilisée pour calculer la valeur de l’achat d’immobilisations.
  • Amortissement : répartition de la valeur du compte à l'aide de la table de répartition
    Depr_écartée
     Ce compte calculé contient le résultat de la répartition d’amortissement des valeurs immobilisables.
Pour créer une nouvelle feuille immobilisable :
  1. Dans la liste des feuilles, sélectionnez le bouton
    Nouvelle feuille
    .
  2. Entrez un nom de feuille.
  3. Sélectionnez le bouton radio
    Créer une nouvelle feuille
    et choisissez
    Modélisé
    et
    Immobilisable
    dans la liste déroulante.
  4. Ajoutez un
    préfixe de code de compte
    , puis sélectionnez
    Suivant
    .
Un récapitulatif pour la feuille s’affiche. Vous êtes prêt à définir votre feuille
de capital
modélisée.

Créer une classe d’actifs

Cette feuille d’immobilisations est conçue pour inclure différentes classes d’actifs (par exemple, mobilier, matériel de bureau, ordinateurs, améliorations locatives). Chaque classe peut avoir une durée d’amortissement différente. Deux classes d'actifs ont déjà été définies pour vous :
Mobilier et agencements
 et
Améliorations locatives
. Elles ont déjà été créées pour vous, dans la colonne
Classes d’
actifs
 .
Vous pouvez renommer ces classes d’actifs et en ajouter d’autres à cette colonne
du sélecteur de texte
 . Les classes d’actifs sont ainsi accessibles dans un menu déroulant que les utilisateurs peuvent choisir lorsqu’ils travaillent sur une feuille.
Si les classes d’actifs doivent être référencées dans des formules en dehors de cette feuille, utilisez une colonne de dimension personnalisée pour les classes d’actifs plutôt qu’un sélecteur de texte.
Pour créer une nouvelle classe d’actifs :
  1. Dans le récapitulatif, sélectionnez
    Colonnes et Niveaux
     pour afficher les éléments de la feuille.
  2. À partir du panneau central, sélectionnez la colonne
    Classe d’actifs
     (dans le panneau central).
  3. Dans le sélecteur de texte
    (volet de droite), entrez le nom d’une nouvelle classe d’actifs dans le champ
    Entrer une nouvelle valeur
    champ et sélectionnez
    Ajouter
    . Après avoir ajouté la nouvelle classe d’actifs, l’étape suivante consiste à définir une table de recherche d’amortissement pour les classes d’actifs.
Vous pouvez modifier, supprimer ou réorganiser les valeurs du sélecteur de texte à l’aide des icônes. Le premier choix de la liste est la valeur par défaut lorsque les utilisateurs ajoutent une nouvelle rangée à la feuille
Capital
 .

Modifier une table de recherche d'amortissement

Le modèle d’amortissement pour chaque classe d’actifs est défini dans la table de répartition
Depr_écart
 . Une
table de répartition
 convertit le texte entré ou une dimension sélectionnée en valeurs réparties dans le temps.
Pour ajouter des données sur l’amortissement pour les classes d’actifs :
  1. Développez la colonne
    Tables de répartition
    pour la classe d’actifs (volet de droite).
  2. Cliquez sur l’icône de modification à côté de la table de recherche
    Depr_écartée
     . Une liste de tables de répartition pour les classes d’actifs s’affichera.
    Vous pouvez également modifier les tables de répartition à partir du récapitulatif de la feuille.
  3. Sélectionnez une classe d’actifs (volet de gauche) et définissez l’étendue (mois) et l’expression de l’étendue pour l’amortissement.
    • Étendue (mois) : nombre de mois sur lesquels l’amortissement est réparti. Par exemple, si mobilier et agencement a une durée de trois ans, entrez 36. Le fait d’entrer uniquement un nombre de Étendue (mois) et d’enregistrer crée automatiquement une expression de répartition égale sur le nombre de mois que vous entrez.
    • Expression de répartition : une plage et une fraction comme 1:36=1/36. Cette méthode définit les proportions pour chaque mois dans les cellules restantes de chaque rangée de classe d’actifs. Les expressions de répartition suivent le modèle
      A:B=n/d,D:C=n/d
       où
      A
       et
      C
       sont des numéros de mois de début,
      B
      et
      D
       sont des numéros de mois de fin. La proportion de répartition est
      n/d
       et peut être une fraction comme 1/40 ou un nombre comme 0,025.
      Séparez chaque plage par le séparateur spécifique aux paramètres régionaux - virgule (,) ou point-virgule (;), selon vos paramètres régionaux. Une seule plage est requise.
      Expression de répartition
      n'accepte pas les séparateurs des milliers dans les valeurs.
  4. Quand vous avez terminé d’ajouter l’étendue (mois) et l’expression de l’étendue
    pour la classe d’actifs, enregistrez.

Définir les propriétés de la feuille

  1. Dans le récapitulatif de la feuille pour votre feuille Capital, sélectionnez
    Colonnes et niveaux
    .
  2. Dans la barre d’outils, cliquez sur le bouton de roue.
  3. Définissez les propriétés Détails de la feuille, Sécurité et Paramètres au besoin. Consultez .
  4. Sélectionnez OK pour quitter Propriétés de la feuille modèle.
  5. Cliquez sur
    Enregistrer
     pour enregistrer toutes les modifications que vous avez apportées à la feuille.

Associer des comptes GL à des comptes modélisés

Les valeurs des comptes calculés de la feuille de capital que vous avez créée ne seront pas regroupées dans les comptes GL appropriés tant que vous n’aurez pas associé les deux.
Pour associer votre feuille de capital et vos comptes GL :
  1. Dans le menu de navigation, sélectionnez
    Formules
    .
  2. Pour chaque compte d’amortissement (il y en a probablement plusieurs, un pour chaque service approprié), définissez une formule pour afficher les résultats du calcul de l’amortissement de la feuille de capital.
  3. Sélectionnez un compte d’amortissement dans le menu déroulant Compte.
  4. Sélectionnez tous les niveaux.
  5. Entrez une formule (dans le volet droit) pour associer le compte au compte modélisé approprié à partir de votre feuille Capital. Utilisez l’Assistant de formule si vous le souhaitez. Par exemple :
    (ACCT. Depreciation[Asset Class=Computers] + ACCT. Depreciation[Asset Class=LHI]+ ACCT. Depreciation[Asset Class=Furniture])
    Vous pouvez uniquement référencer la classe d’actifs ici si elle existe sous forme de colonne de dimension personnalisée, et non de colonne de sélecteur de texte.
  6. Enregistrez les données.
Vous pouvez également associer les comptes de bilan des actifs immobilisés avec des formules aux comptes calculés à partir de cette feuille. Voir Aperçu de la formule pour plus d’informations.

Valeur de dépense en immobilisation - Autre méthode

Le modèle de feuille d’immobilisations est conçu de manière à ce que les utilisateurs puissent entrer le prix et la quantité de l’actif afin que la feuille calcule automatiquement les dépenses immobilisées sous la forme « prix x quantité ». Si vous souhaitez utiliser une méthode de planification différente, vous pouvez laisser la feuille « elle est », mais demander aux utilisateurs d’entrer un prix de 1 et d’entrer la prévision de dépenses immobilisables dans la colonne Quantité immobilisée. En laissant la feuille « tel quel », les utilisateurs peuvent décider d’utiliser ou non la méthode de planification « prix x quantité ».
Si vous ne souhaitez pas utiliser la méthode « prix x quantité », modifiez la feuille afin que les utilisateurs entrent les valeurs des dépenses en immobilisations.
Pour modifier la feuille :
  1. Recherchez la feuille Capital que vous avez créée et sélectionnez
    Modifier
    .
  2. Dans le récapitulatif de la feuille,
    Sélectionnez
    Colonnes et niveaux
    .
  3. Cliquez sur le bouton de la corbeille dans la colonne
    Coût
     . Lorsqu’un message d’avertissement s’affiche, sélectionnez
    Continuer
    .
  4. Sélectionnez la colonne
    Quantité immobilisable
     et renommez-la en
    Dépenses immobilisables
     (ou un nom similaire) dans
    Propriétés générales
     (volet de droite).
  5. Enregistrez les données.
  6. Retour au récapitulatif de la feuille
    et sélectionnez
    Comptes modélisés
    .
  7. Modifiez la formule dans le compte calculé Valeur. La formule se trouve dans l’expansion de Type de données :
    ROW.CapitalSpending
  8. Enregistrez les données.