Gérer les reclassements

Adaptive Planning a remplacé les règles de reclassement par les écritures, mais continue de prendre en charge cette fonctionnalité pour les instances qui l’utilisent activement.

Une règle de reclassement déplace l’intégralité du solde d’un compte d’un ou de plusieurs niveaux vers un autre compte pour des versions et des périodes sélectionnées. Utilisez des règles de reclassement pour déplacer des sommes entre des comptes afin de corriger une erreur ou de changer une attribution.

Utilisez les pages Règles de reclassement pour afficher la liste de toutes les règles de reclassement et pour créer, modifier ou réorganiser une règle de reclassement.

Créer une règle de reclassement

Accédez à Modélisation > Gestion du modèle > Règles de reclassement
.

Cliquez sur Nouvelle règle
.

Entrez des valeurs dans les champs de l’onglet Définition
et sélectionnez les comptes et les niveaux. Vous pouvez passer d’un onglet à l’autre sans perdre vos données. Voir Descriptions des champs de reclassement
à la fin de cet article pour les détails de l’onglet.

Dans l’onglet Champ d’application, sélectionnez la version et la période auxquelles appliquer le reclassement.

Enregistrez les données et retournez à la liste des règles de reclassement.

Gérer les règles de reclassement

Vous pouvez afficher, modifier, réorganiser ou supprimer des règles de reclassement. L’ordre dans lequel les règles de reclassement sont répertoriées détermine l’ordre dans lequel elles sont traitées.

Navigation : Modélisation
> Gestion du modèle
> Règles de reclassement

Utilisez les icônes dans la colonne Action pour :

Modifier une règle : cliquez sur le nom de la règle ou sur Crayon ou Modifier l’icône

. La page Modifier une règle de reclassement s’affiche.

Supprimer une règle : cliquez sur le X rouge. Un message vous demande de confirmer la suppression.

Réorganiser la position de la règle.

Les règles non valides ou incomplètes sont affichées en rouge pour indiquer qu’elles ne sont pas appliquées.

Restrictions pour les règles de reclassement

Les restrictions suivantes s’appliquent aux règles de reclassement :

Vous ne pouvez reclasser que les comptes avec le même type de solde, soit crédit, soit débit. Vous pouvez utilisez les filtres de la page pour afficher uniquement les comptes de crédit ou de débit.

Vous ne pouvez pas reclasser vers ou à partir de comptes liés,système ou d’écart de conversion cumulé (ECC).

Seuls les comptes feuilles (ceux sans comptes enfants) peuvent être reclassés vers ou à partir d’un autre compte.

Il est possible que certaines parties d’une règle ne soient pas modifiables si elles s’appliquent à des périodes verrouillées, à des versions verrouillées ou à des versions archivées.

Vous pouvez passer de la page Définition à la page Champ d’application, et inversement, sans perdre vos modifications.

Onglet Définition des reclassements

Champ	Description
Nom	Obligatoire. Le nom de la règle.
Description	Facultatif. Utile lorsque plusieurs administrateurs gèrent les règles de reclassement.
Comptes	Sélectionnez un compte en parcourant l’arborescence ou en effectuant une recherche. Sélectionnez le compte et cliquez sur Reclasser . Une boîte de dialogue s’affiche. Sélectionnez un autre compte vers lequel reclasser le compte source. Cliquez sur Reclasser .
Niveaux	Sélectionnez les niveaux où le reclassement aura lieu pendant l’agrégation.

Onglet Champ d’application des reclassements

Champ	Description
S’applique à la version	Effectuez une recherche ou parcourez la liste afin de sélectionner les versions auxquelles la règle s’applique. Une version représente un scénario de planification particulier, tel que le Budget 2017 ou un plan de simulation pour évaluer les effets d’une acquisition ou d’une réduction des effectifs potentielle.
Période de la règle	Sélectionnez des mois particuliers ou choisissez le début et la fin de la version. Passez en revue ce paramètre régulièrement et mettez-le à jour si nécessaire.