Annualisation des chiffres réels pour prévision

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s’appliquer à certains cas d’utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Je voudrais pouvoir calculer la moyenne des frais réels et calculer une estimation des frais pour l’ensemble de l’exercice. Par exemple, si nous avons 5 mois de frais (juillet novembre), je voudrais prendre le total des frais (juillet-novembre), le diviser par 5 mois et le multiplier par 12 mois pour obtenir les dépenses estimatives (juillet-juin).

Réponse

En règle générale, les clients qui souhaitent annualiser leurs chiffres réels pour les prévisions le font en utilisant des hypothèses et un compte personnalisé.

Pour cet exemple, disons que nous voulez annualiser nos chiffres réels pour prévoir le compte des produits dans notre version de planification.

Créez deux comptes d’hypothèse :

Indicateur Générer des 0 pour tous les mois dans la version des chiffres réels et des 1 pour tous les mois dans la version de planification actuelle.

Nombre de mois des chiffres réels définis à

=12-ASSUM.Flag[time=this.year]

dans la version de planification.

Créez un compte personnalisé pour le cumul des produits réels depuis le début de l’exercice avec les formules suivantes :

Version des chiffres réels

=ACCT.Revenue[time=this.year]

Cela calculera la valeur du cumul annuel du compte des produits dans la version des chiffres réels.

Version Planning

=ACCT.YTD_Revenue_Actuals[time=this-1]

Cette opération intégrera la valeur des chiffres réels depuis le début de l'exercice pour le compte des produits dans la version de planification.

Créez une formule pour le compte Produits annualisés dans la version de planification avec la formule suivante :

=div (ACCT.YTD_Revenue_Actuals, ASSUM.NumberofActualsMonths)

Cette opération divisera le cumul des chiffres réels depuis le début de l'exercice pour le compte des produits par le nombre actuel de mois des chiffres réels.

Astuce :
la formule ci-dessus calculera uniquement la valeur des chiffres réels annualisés du compte de produits pour l’exercice en cours. Dans notre exemple, ce serait 2013. Si vous souhaitez reporter la valeur dans des exercices de planification supplémentaires, une logique de formule supplémentaire peut être ajoutée

(ASSUM.NumberofActualsMonths>0,div(ACCT.YTD_Revenue_Actuals,ASSUM.NumberofActualsMonths),ACCT.Annualized_Revenue[time=this-1])

Cela indique qu’il faut calculer en fonction de notre formule ci-dessus tant qu’il y a des mois de chiffres réels dans l’année en cours. S’il n’y a pas de mois de chiffres réels, reportez la valeur du compte dans le dernier mois de l’année qui comporte des chiffres réels.

Nous pouvons utiliser l’explorateur de cellules pour vérifier qu’en août 2013, la formule divise la valeur des chiffres réels depuis le début de l’exercice du compte des produits par les 7 mois de chiffres réels.

Annualisation des chiffres réels - Explorateur de cellules

Astuce :
utilisez l’onglet Formules pour remplir les formules créées aux étapes 2 et 3 pour tous les niveaux où le compte doit être annualisé en même temps.