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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2025-03-14
Gérer des configurations de planification financière

Gérer des configurations de planification financière

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de configuration de la planification financière pour créer votre modèle Adaptive Planning lorsque vous avez Adaptive Planning avec Workday Financials ou lorsque vous avez Adaptive Planning et Consolidation. Chacun a des conditions préalables différentes.
Pour AP&C :
Pour Adaptive Planning avec Workday Financials :
  • Collaborez avec un responsable de la mise en œuvre certifié Workday pour configurer cette fonction et sa sécurité. Si vous n’avez pas accès à un responsable de la mise en œuvre, communiquez avec votre gestionnaire de l’équipe dédiée au succès des clients ou avec un contact désigné pour le soutien pour faire appel à des services professionnels.
  • Définissez la gestion financière dans Workday.
Pour les gestions financières et l’imputation des coûts indirects :
  • Dans Workday Adaptive Planning, créez et enregistrez pour l'orchestration l'identifiant de source de données Workday pour l'instance Adaptive Planning que vous souhaitez configurer.
  • Sur l’API client que vous utilisez pour l’identifiant de source de données, modifiez le champ d’application pour inclure tous les domaines fonctionnels liés aux sources de données et aux champs de rapport dans votre application de planification.
  • Sécurité :
    • Domaine
      Set Up: Adaptive Planning
       dans le domaine fonctionnel System. Assurez-vous que vous êtes affecté à un groupe de sécurité avec un accès pour modifier dans ce domaine.
    • Domaine
      Set Up: Financial Planning
       dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financials. Assurez-vous que vous êtes affecté à un groupe de sécurité avec un accès pour modifier dans ce domaine.
Vous pouvez configurer et activer le gestionnaire de configuration de la planification financière dans Workday pour réduire le temps nécessaire à la définition des modèles et des données Adaptive Planning. Le gestionnaire de configuration de la planification financière crée automatiquement Adaptive Planning :
  • Mettre à niveau les hiérarchies en concaténant les dimensions Workday avec les chiffres réels.
  • Les dimensions, valeurs de dimension et attributs de dimension.
  • Les comptes d’actif, de passif, de capitaux propres et d’état des résultats dans la hiérarchie de comptes de grand livre Adaptive Planning, mappés à des récapitulatifs de comptes de grand livre Workday.
  • Strata de temps pour les calendriers par défaut et secondaires.
  • Devise d’entreprise et de présentation de l’information financière avec un mappage de taux de change. Pour l’imputation de coûts indirects, une devise convertie qui est chargée dans les chiffres réels dans la devise sans qu’il y ait de taux de change dans Adaptive Planning.
  • Version des chiffres réels. Pour AP&C, cela inclut les versions en devise.
  • Chiffres réels provenant de récapitulatifs de lignes d’écriture gérée dans Workday.
  • Des sources de données d’intégration.
  • Des chargeurs de métadonnées et de données d’intégration.
  • Des tâches d’intégration avec planifications de l’actualisation des métadonnées et des données.
  • Systèmes externes Workday.
Vous pouvez configurer des dimensions telles que Centre de coûts, Société et Emplacement à charger dans Adaptive Planning sous forme de dimensions de liste ou de dimensions hiérarchiques.
Adaptive Planning crée les niveaux et les valeurs de dimension une fois l'exécution de la tâche terminée.
Les liens pour afficher les objets dans la fonction Adaptive Planning uniquement pour les locataires configurés avec la synchronisation utilisateur.
Vous pouvez uniquement modifier les rapports personnalisés Workday créés par la configuration à partir du gestionnaire de configuration de la planification financière.
Une fois que vous avez créé un gestionnaire de configuration de planification financière, vous pouvez continuer à le modifier jusqu’à son activation. Après avoir activé le gestionnaire de configuration de la planification financière, vous pouvez toujours apporter et activer les modifications suivantes :
Structure de plan
Aucun changement après l'activation.
Niveau
Modifier la hiérarchie de plus haut niveau, les valeurs incluses, les valeurs exclues et les valeurs de filtre avancé.
Dimensions
  • Ajouter de nouvelles dimensions.
  • Modifier la hiérarchie de plus haut niveau, les valeurs incluses, les valeurs exclues et les valeurs de filtre avancé.
Comptes
  • Ajouter de nouveaux attributs.
  • Modifier les valeurs exclues et les valeurs de filtre avancé.
Temps
Aucun changement après l'activation.
Devise
Aucun changement après l'activation.
Version
Aucun changement après l'activation.
Chiffres réels
  • Modifier la période de début des chiffres réels.
  • Changez les valeurs incluses et les valeurs exclues dans le niveau et la dimension principaux.
Actualiser l'horaire
Aucun changement après l'activation.
  1. Accédez à la tâche
    Gérer une configuration de planification financière
     .
  2. Remplissez la page
    Niveau
      :
    Option Description
    Dimension
    Sélectionnez un niveau principal.
    La société
     est remplie automatiquement.
    (Facultatif) Sélectionnez une dimension
    Secondaire
     et une
    dimension Troisième
     à concaténer à la dimension
    Principal
     .
    (Facultatif) Sélectionnez les attributs de niveau pour chaque dimension.
    Pour changer le niveau principal, vous devez inclure
    la société
     comme :
    • Secondaire
    • Troisième
    (Facultatif) Sélectionnez des filtres à appliquer aux métadonnées de dimension de niveau. Les filtres s'appliquent aux données des chiffres réels. Vous pouvez changer les filtres de chiffres réels dans la page
    Chiffres réels
     .
    Configurer
    (Facultatif) Configurez un filtre pour le niveau. Vous ne pouvez pas sélectionner :
    • Champs de rapport contenant des paramètres.
    • Les champs calculés avec ou sans paramètres.
    Quand vous configurez un filtre, il s’applique à la fois aux attributs de niveau et à un niveau non hiérarchique.
    • Hiérarchie de plus haut niveau
       filtre uniquement les hiérarchies. Vous pouvez également sélectionner des hiérarchies de niveau intermédiaire.
    • Incluez
       et
      excluez
       uniquement les nœuds feuilles de filtre et s’excluent mutuellement.
    Lorsque vous sélectionnez un niveau, vous pouvez uniquement utiliser ces invites dans les combinaisons suivantes :
    • Hiérarchie de plus haut niveau
       et
      Exclure
      .
    • Inclus
       uniquement.
    • Exclure
       seulement.
    Les étiquettes de remplacement ne peuvent pas dépasser 64 caractères.
  3. Remplissez la page
    Dimensions
      :
    Option Description
    Dimension
    Sélectionnez une dimension dans la liste des types de worktags pris en charge, y compris les types d’organisations personnalisées et de worktags personnalisés.
    Charger sous forme de liste
    (Facultatif) Sélectionnez cette option pour ajouter des attributs de dimension.
    Configurer
    (Facultatif) Configurez un filtre pour la dimension. Vous pouvez sélectionner des worktags ou des organisations personnalisés.
  4. Remplissez la page
    Comptes
      :
    Option Description
    Groupe de comptes
    Sélectionnez un groupe de comptes de grand livre.
    Comptes
    (Facultatif) Cochez la case
    Concaténer la catégorie de produits et la catégorie de dépenses
     . Vous pouvez ajouter des attributs à la dimension de compte de grand livre principal. Vous pouvez inclure
    la Catégorie de produits
     et
    la Catégorie de dépenses
     comme dimensions lors de la concaténation avec le compte de grand livre.
    Mappez les comptes racines Adaptive Planning à un seul récapitulatif de comptes de grand livre individuel pour chaque type de compte.
    Lorsque vous cochez la case
    Concaténer la catégorie de produits et la catégorie de dépenses
      :
    • La section
      Concaténation de comptes
       devient disponible dans la page
      Concaténations
       .
    • Vous pouvez sélectionner des hiérarchies de plus haut niveau pour ces deux comptes si vous les incluez dans votre concaténation de comptes. Vous pouvez sélectionner plusieurs hiérarchies de plus haut niveau pour créer plusieurs attributs.
    • Nous créons automatiquement ces attributs de hiérarchie par défaut pour contenir toutes les valeurs de la hiérarchie :
      • Hiérarchie de catégories de produits
      • Hiérarchie de catégories de dépenses
    • Lorsque vous configurez des attributs, vous pouvez uniquement sélectionner :
      • Un
        attribut
         sans
        hiérarchie de plus haut niveau
         et dont la case
        Attribut de hiérarchie
         est décochée.
      • Une
        hiérarchie de plus haut niveau
         sans
        attribut
         et dont la case
        Attribut de hiérarchie
         est cochée.
    Mappez tous les comptes d’état des résultats et de bilan si vous prévoyez charger les données du bilan à l’avenir.
    Passifs
    Actifs
    Capitaux propres
    État des résultats
    Mappez les comptes racines Adaptive Planning à un seul récapitulatif de comptes de grand livre individuel pour chaque type de compte. Vous pouvez uniquement exclure des valeurs du mappage de récapitulatif de comptes de grand livre lorsque vous filtrez.
  5. (Facultatif) Entrez des valeurs dans la page
    Concaténations
      :
    Option Description
    Concaténations de niveaux
    Sélectionnez une :
    • Concaténation principale.
    • Concaténation secondaire.
    • Troisième concaténation
    Si vous avez sélectionné une troisième dimension de niveau dans la page Niveaux, entrez les trois concaténations pour le niveau.
    Concaténations de comptes
    Uniquement disponible lorsque
    l’option Concaténer la catégorie de produits et la catégorie de dépenses
     est sélectionnée dans la section Comptes de la page Comptes.
    Sélectionnez une :
    • Concaténation principale. Compte de grand livre.
    • Concaténation secondaire. Catégorie de produits.
    • Troisième concaténation. Catégorie de dépenses.
    Cette page permet de créer des concaténations de planification uniquement, sans activité des chiffres réels.
    Lorsque vous supprimez les concaténations, elles ne sont pas automatiquement supprimées dans Adaptive Planning. Supprimez les niveaux ou les comptes concaténés de Adaptive Planning séparément.
    Les concaténations modifiées ou supprimées ne s’affichent pas dans la page Aperçu des données.
  6. Remplissez la page
    Heures
      :
    Option Description
    Calendrier par défaut
    Sélectionnez un
    calendrier comptable
    .
    (Facultatif) Sélectionnez
    Calendrier comptable récapitulatif
     pour plus de détails.
    Autres calendriers
    (Facultatif) Sélectionnez
    des récapitulatifs comptables
    supplémentaires.
    Pour ajouter des périodes comptables supplémentaires à Adaptive Planning, ajoutez-les dans Workday afin qu’elles se synchronisent avec le gestionnaire de configurations Financial Planning. Les sections de la page Administration des temps dans Adaptive Planning se verrouillent lorsque vous utilisez le gestionnaire. Utilisez le chargeur de temps dans Adaptive Planning Design Integrations pour mettre à jour le calendrier Adaptive Planning si nécessaire.
  7. Remplissez la page
    Devise
      :
    Option Description
    Devise de l'entreprise
    Sélectionnez une devise de la société.
    Monnaie de présentation
    Sélectionnez une monnaie de présentation.
    Mappage de types de taux de change
    Mappez les taux de change Planning à Workday :
    • Moyenne mensuelle
    • Fin du mois
    Devise convertie
    (Facultatif) Sélectionnez jusqu’à une devise. Les devises disponibles sont les mêmes que celles que vous avez sélectionnées pour la devise de la société et la monnaie de présentation.
    Permet de charger les données des chiffres réels directement à partir de Workday lorsque les données sont déjà dans la devise.
    Exemple : vous avez CAD et EUR pour devises de présentation. Vous pouvez maintenant sélectionner EUR comme devise convertie. Vous pouvez charger les chiffres réels en EUR pour tous les niveaux, éliminant ainsi le besoin de convertir les données en EUR.
    Ensemble de règles de conversion de comptes
    Conditions préalables :
    Sélectionnez un ensemble de règles pour la devise convertie.
    Les devises des sociétés incluses dans la page
    Niveau
     sont chargées automatiquement après chaque synchronisation planifiée ou après un changement du modèle de configuration de planification.
  8. Remplissez la page
    de la version
     :
    Option Description
    Copier les données dans les chiffres réels
    Sélectionnez la version des chiffres réels par défaut.
    Copier les données dans la version des chiffres réels
    Créez la sous-version de chiffres réels.
  9. Remplissez la page
    Chiffres réels
      :
    Option Description
    Grand livre
    Sélectionnez un livre de grand livre dans Workday Financials.
    Classeur
    Sélectionnez un code de livre comme filtre.
    Fin de la période
    Sélectionnez une période de fin :
    • Période actuelle.
    • Période antérieure.
    • Période précédente - 1.
    Période de début des chiffres réels
    Sélectionnez une période de début.
    Activer la fonction de bilan
    (Facultatif) Sélectionnez cette option pour charger les comptes de bilan.
    Niveaux
    (Facultatif) Appliquez des filtres supplémentaires aux niveaux afin d’affiner l’importation des chiffres réels.
    Les filtres héritent des filtres de métadonnées configurés dans les pages
    Niveau
     .
    Dimensions
    (Facultatif) Appliquez des filtres supplémentaires aux dimensions afin d’affiner l’importation des chiffres réels.
    Les filtres héritent des filtres de métadonnées configurés dans les pages
    Dimensions
     .
    Vous pouvez exclure les dimensions dont vous n’avez pas besoin pour l’importation des chiffres réels.
    L'ajout de dimensions après l'activation leur définit automatiquement le
    statut Exclure
    .
  10. Remplissez la page
    Actualiser l’horaire
     pour les métadonnées et les données :
    Option Description
    Fréquence d'actualisation
    • Quotidien :
       cette option est sélectionnée automatiquement. Vous pouvez modifier la fréquence d’actualisation.
    • Hebdomadaire
      : permet de sélectionner le jour de la semaine.
    • Mensuel
      : sélectionnez le jour du mois.
    Date et heure de début
    L’heure de début de l’actualisation.
    Charger les données des chiffres réels pour
    Période actuelle.
    Période actuelle et périodes antérieures pour la clôture des activités de consolidation.
    Fuseau horaire
    (Affichage seulement) Le fuseau horaire pour la planification d’actualisation.
  11. Remplissez la page
    Aperçu des données
      :
    Option Description
    Niveau
    (Facultatif) Cliquez
    sur Aperçu
     pour afficher les résultats, y compris les filtres appliqués.
    Dimensions
    (Facultatif) Cliquez
    sur Aperçu
     pour afficher les résultats, y compris les filtres appliqués.
  12. Dans la page
    Sécurité
     , passez en revue et corrigez tous les problèmes de sécurité vous empêchant d’effectuer la configuration.
    Workday vous demande :
    • Autorisez votre ISU à accéder à toutes ces sources de données et à tous ces champs de rapport.
    • Sélectionnez les domaines fonctionnels pour l’ensemble de ces sources de données et champs de rapport dans votre étendue de client API.
  13. Votre responsable de la mise en œuvre remplit la page
    Sélectionner une instance et activer
     , ce qui active votre instance Adaptive Planning.
    Nous affichons cette page uniquement la première fois que votre gestionnaire de configuration de planification financière charge pour les responsables de la mise en œuvre. Après la première fois, nous affichons plutôt la page
    Réviser les changements et activer
     .
  14. Activez les tâches planifiées pour le gestionnaire de configuration Planning
    une seule fois, après que votre responsable de la mise en œuvre a rempli la première fois que votre responsable de la mise en œuvre a rempli la page
    Sélectionner une instance et activer
    .
  15. Lorsque vous changez des candidatures activées, activez ou ignorez vos changements dans la page
    Réviser les changements et activer
     .
Nous créons automatiquement des rapports personnalisés dans Workday que vous ne pouvez ni modifier ni supprimer. Nous utilisons ces rapports personnalisés dans le chargement de Adaptive Planning.
Nous ajoutons (Actif) au nom du gestionnaire de la configuration de la planification financière dans Workday. Vous pouvez afficher les statuts en accédant à la tâche
Afficher des applications de planification
 .
Les valeurs de métadonnées se chargent dans votre calendrier configuré. Pour corriger les erreurs d’orchestration, vous pouvez déclencher manuellement la tâche d’orchestration à partir de Concevoir intégrations dans Adaptive Planning.
Dans Adaptive Planning :
  • Créer des formules.
  • Créez des comptes supplémentaires.
  • Créez vos feuilles standard.
  • Créez votre plan financier, que vous pouvez publier à nouveau dans Workday.
Si vous ne souhaitez plus mettre à jour automatiquement Adaptive Planning, réinitialisez la tâche d'orchestration dans Concevoir intégrations dans Adaptive Planning. Sélectionnez
Réinitialiser l'orchestration
 pour effacer toutes vos sources de données d'intégration, chargeurs et tâches Adaptive Planning. Lorsque vous effectuez une réinitialisation, le gestionnaire de la configuration de la planification financière ne met plus à jour Adaptive Planning. La réinitialisation ne supprime pas les données ou les métadonnées déjà chargées.
Vous pouvez vous réenregistrer pour l’orchestration pour :
  • Réactivez les tâches d'orchestration.
  • Activez votre instance de planification pour la configuration dans le gestionnaire de configuration de la planification financière de Workday.