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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : configurer des sources de données Sage Intacct

Étapes : configurer des sources de données Sage Intacct

Vous pouvez utiliser l'intégration pour importer des données depuis Sage Intacct.

Configurer un utilisateur de services Web dans Sage Intacct avec des autorisations avec accès complet en lecture aux modules Grand livre et Société

Configurez un utilisateur de services Web dans Sage Intacct avec les paramètres et autorisations suivants. Cet utilisateur n'existera que pour extraire des données de Sage Intacct
Adaptive Planning
.
  • Nom d'utilisateur : xml_gateway_adaptive
  • Courriel : utilisez votre adresse de courriel
  • Type d'utilisateur de compte : utilisateur professionnel
  • Le compte n'a pas besoin de droits d'administrateur
  • Le compte doit disposer d'un accès complet en lecture aux modules Grand livre et Société
Une fois le compte créé, vous recevrez un courriel de bienvenue dans Sage Intacct avec votre nom d'utilisateur, le code de la société et votre mot de passe temporaire. Copiez et collez-les dans vos paramètres Source de données Intacct.

Autoriser Sage Intacct à accéder aux autorisations de services Web

Sage Intacct a ajouté un nouveau niveau de sécurité pour toutes les instances nécessitant des connexions de services web. Les clients doivent désormais autoriser un identifiant d'expéditeur de services web à se connecter à son instance Intacct et à demander des données.
Subvention
Adaptive Planning
 Autorisation d'intégration pour se connecter à une instance Sage Intacct
  1. Dans SAGE Intacct, cliquez sur l'onglet Société > Informations sur la société> Sécurité. Cliquez sur
    Modifier
    .
  2. Dans la section Autorisation des services Web, cliquez sur l'icône
    +
     au-dessus du coin supérieur droit de la table.
  3. Dans la fenêtre contextuelle Informations de l'expéditeur de services Web, saisissez
    adaptiveplanning
    . L'identifiant de l'expéditeur étant sensible à la casse, utilisez uniquement des minuscules.
  4. Cliquez sur
    Enregistrer
    .

Saisir les paramètres de la source de données Sage Intacct

  1. Dans Intégration, accédez à
    Intégration > Concevoir des intégrations
    .
  2. Dans le dossier Source de données de la Bibliothèque de composants à droite de l'écran, cliquez sur
    Créer une nouvelle source de données
    . La boîte de dialogue Créer apparaît.
  3. Sélectionnez Intacct comme type de source de données et saisissez le nom de la source de données.
  4. Cliquez sur
    Créer
    . La zone centrale de l’écran affiche les paramètres de votre nouvelle source de données.
  5. Saisissez les informations de la source de données :
    • Inclure les dimensions de non-imputation actives :
      cochez cette case pour inclure les dimensions de non-imputation dans les résultats.
    • Niveau de journalisation :
      sélectionnez un niveau de journalisation dans la liste déroulante afin de spécifier les détails de journalisation de cette source de données. Vos options sont les suivantes :
      • Erreur :
         consigne uniquement les erreurs.
      • Informations :
        consigne toutes les informations de base. Par exemple, la date de mise à jour de la source de données.
      • Mode détaillé
         : fournit des informations très détaillées sur toutes les phases et les actions. (Ce niveau est principalement utilisé pour le débogage ou l'audit car il génère souvent trop d'informations pour une utilisation normale.)
    • Nom d'utilisateur
       : saisissez le nom d'utilisateur pour le compte Services Web Intacct.
    • Mot de passe
       : saisissez le mot de passe associé au nom d'utilisateur.
    • Code de la société
       : saisissez le code de la société associé au nom d'utilisateur.
    • Identifiant client
       : saisissez l'identifiant client associé au nom d'utilisateur. (Facultatif.)
    • Identifiant de l'emplacement
       : saisissez l'identifiant de l'emplacement associé au nom d'utilisateur. (Facultatif.)
  6. Cliquez sur
    Enregistrer
     dans le menu Actions.
Vous pouvez tester les informations de connexion dans le nouvel agent en cliquant sur
Tester la connexion
 dans le menu Actions. Le système tente de se connecter à Sage Intacct en utilisant les informations disponibles dans les champs de la source de données. Si le système peut se connecter à votre compte SAGE Intacct, cliquez sur
OK
. En cas de problème de connexion, ouvrez un cas dans Workday Customer Center.
Dès que vous pouvez vous connecter à Sage Intacct, vous êtes prêt à importer la structure de données. Les tables et colonnes vous sont indiquées dans la base de données.
Pour importer la structure SAGE Intacct
, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur
    Importer la structure
     dans le menu Actions. Une boîte de dialogue apparaît avec les informations sur les éléments importés.
  2. Cliquez sur
    OK
    . Intégration importe la structure. Une boîte de dialogue s'affiche et montre la progression.
  3. Cliquez sur
    Fermer
    une fois que l'importation est terminée. Les tables et colonnes apparaissent dans le menu Composants de données.
  4. Cliquez sur
    Fermer
     pour fermer la boîte de dialogue Importer Intacct.
  5. Cliquez sur
    Enregistrer
     dans le menu Actions.

Ajouter des tables à une source de données Intacct

Après avoir importé la structure Intacct, vous êtes prêt à spécifier les informations que vous souhaitez importer. La section Tables à importer de l'écran vous permet de configurer les données importées d'Intacct. Pour spécifier les tables à importer d'Intacct, procédez comme suit :
  1. Développez l'entrée de la source de données dans le menu Composants de données. Les composants de données avec une barre oblique sur leur icône ne sont pas actuellement inclus pour l’importation.
  2. Glissez-déposez les tables que vous voulez importer dans la section Tables à importer au centre de l’écran. À mesure que vous faites glisser chaque table vers la section Tables à importer, un onglet apparaît pour la table et les informations du compte du tableur apparaissent dans la section Tables à importer, ce qui vous permet de voir le type d'information que vous avez ajouté. (Plusieurs exemples de table sont présentés ci-dessous.) L'onglet de chaque table dispose également d'un menu déroulant, auquel vous pouvez accéder en cliquant sur la flèche en regard de son nom.

Gérer les colonnes

Si une table sur laquelle vous travaillez comporte un grand nombre de colonnes, vous pouvez utiliser Gérer les colonnes pour modifier rapidement les colonnes à importer. La boîte de dialogue Gérer les colonnes affiche les colonnes disponibles dans une table afin que vous puissiez cocher ou décocher les colonnes à importer.
Pour gérer les colonnes à importer, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur la flèche de l'onglet situé à droite du nom de la table. Un menu flottant comportant plusieurs options s’affiche.
  2. Cliquez sur
    Gérer les colonnes
    dans le menu flottant.
  3. Cochez la case située à côté d’une colonne pour l’importer. Lorsque vous cochez une colonne, celle-ci s’affiche également dans la fenêtre d’aperçu une fois que le contenu contextuel est enregistré. Si vous décochez une colonne, la colonne sera supprimée de la fenêtre d'aperçu. Vous ne pouvez pas modifier le statut d'importation sur des champs générés par le système, tels que isDeleted. Vous pouvez également modifier le statut d'importation de colonnes individuelles en sélectionnant les propriétés de colonne et en définissant la propriété ou en faisant glisser les colonnes jusqu'au concepteur.

Personnaliser les tables

Pour chaque table, vous pouvez personnaliser le mode d’importation des données.
Pour personnaliser les paramètres d’une table, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur la flèche de l’onglet situé à droite du nom de la table. Un menu flottant comportant plusieurs options s’affiche.
  2. Cliquez sur
    Paramètres de la table
     dans le menu flottant.
  3. Saisissez les paramètres de table :
    • Filtre d'importation des données :
       utilisez cette option pour saisir une expression SQL qui filtre ou formate les informations en cours d'importation. Le filtre SQL est appliqué avant que les données ne soient extraites de la base de données afin de réduire la quantité de données devant être importées, ce qui vous donne un niveau de contrôle supplémentaire concernant les données à introduire dans la zone de stockage intermédiaire. Cliquez sur le champ pour afficher la boîte de dialogue Modifier l'expression SQL. (Le filtre que vous saisissez ici s'applique aux données réelles de la base de données et non aux données de prévisualisation de la zone de stockage intermédiaire.) Les sources de données ne prennent pas toutes en charge le même niveau de fonctionnalité de filtrage SQL.
  4. Cliquez sur
    Appliquer
     pour appliquer les paramètres.
  5. Répétez les étapes 1 à 3 pour chaque table.
  6. Cliquez sur
    Enregistrer
     pour enregistrer les paramètres dans la source de données.

Paramétrer les options de colonne

Lorsque vous utilisez la section Tables à importer, vous pouvez voir un aperçu des données telles qu'elles se trouvent dans la source de données ou dans la zone de stockage intermédiaire après leur importation. Sélectionnez Intacct ou une table intermédiaire dans la liste déroulante pour prévisualiser les données.
Vous pouvez modifier les options de chaque colonne en passant la souris sur son en-tête, puis en cliquant sur le menu déroulant en regard de son nom. Les options sont les suivantes :
  • Trier par ordre croissant :
     triez l’ensemble de la table en fonction de cette colonne dans l’ordre croissant.
  • Trier par ordre décroissant
     : triez l’ensemble de la table en fonction de cette colonne dans l’ordre décroissant.
  • Paramètres de colonne :
     cette boîte de dialogue permet de modifier les propriétés de la colonne dans la table intermédiaire.
    • Nom :
       nom de la colonne, tel qu’il est affiché dans l’en-tête.
    • Type de colonne :
       type de données utilisées dans la colonne.
    • Convertir le type de colonne :
       sélectionnez le nouveau type dans ce menu déroulant.
  • Exclure la colonne de l’importation
     : sélectionnez cette option pour retirer cette colonne des données importées.
  • Supprimer une colonne personnalisée
     : sélectionnez cette option pour supprimer la colonne. (Disponible uniquement pour les colonnes personnalisées.)

Télécharger des données depuis une table intermédiaire

Vous pouvez télécharger des données à partir d’une seule table intermédiaire.
Pour télécharger des données à partir d’une seule table intermédiaire, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur la flèche bas située dans un en-tête de table de la section Tables à importer.
  2. Sélectionnez
    Télécharger les données
    .
  3. À l’invite Cette opération enverra un courriel avec une adresse URL pour télécharger les données, cliquez sur
    Envoyer
    .
    Adaptive Planning
     envoie un courriel contenant une adresse URL au compte de courriel associé au concepteur de données.
  4. Ouvrez le courriel et cliquez sur l'URL. Les données sont téléchargées au format csv.

Utiliser le filtre avancé

Sous le menu déroulant Source, vous pouvez cliquer sur Filtre avancé afin d’afficher des options permettant de filtrer les données dans la zone d’aperçu Tables à importer. L’option Filtre avancé fournit des outils pour afficher et parcourir un sous-ensemble des données dans une table intermédiaire. En changeant les propriétés de filtre, vous pouvez modifier la vue des données affichées dans la fenêtre d’aperçu sans changer les données dans la zone intermédiaire.
La zone d’aperçu est spécifiquement destinée à l’affichage d’un aperçu d’une petite partie des données de la zone intermédiaire. Vous pouvez explorer les données disponibles dans le compte du tableur et vérifier que vous obtenez les données prévues en examinant la zone intermédiaire. (Les filtres définis dans la fonction d’aperçu n’ont aucune incidence sur les données réelles de la zone intermédiaire.) La fonction Filtre avancé vous permet de tester le résultat avec différentes données dans l’aperçu afin de configurer un filtre d’importation de données.
Les options de filtre avancé sont les suivantes :
  • Lignes distinctes :
     cochez cette case pour masquer les lignes en double.
  • Nombre maximum de lignes :
     limitez le nombre de lignes affichées dans la zone d’aperçu en entrant un nombre dans la zone de texte.
  • Colonnes :
     sélectionnez ou désélectionnez les colonnes dans ce menu déroulant pour afficher ou masquer les colonnes affichées.
Même si vous retirez une colonne de cette liste, la colonne ne sera pas retirée de la liste de l’importation.
  • Filtre SQL :
    cliquez sur la grande zone de texte pour afficher la boîte de dialogue Modifier le filtre SQL.
Entrez une expression SQL dans le champ. Il s’agit d’un filtre qui limite les lignes de l’aperçu. Cliquez sur
Appliquer
 pour vérifier automatiquement la syntaxe SQL du filtre. (S’il y a des erreurs, celles-ci sont indiquées dans l’expression.) Pour obtenir de l'aide sur la syntaxe SQL, cliquez sur l'aide en ligne dans la section Notes. L'expression que vous avez saisie apparaît dans la section Filtre avancé de la fenêtre de prévisualisation.
Cliquez sur
Supprimer le filtre
 (en regard du menu déroulant Source) pour effacer tous les paramètres de filtre avancé.
Dans le cadre du processus de personnalisation de table, vous pouvez également créer des tables de jointure et des colonnes personnalisées en utilisant des expressions SQL.

Effacer le contenu de la zone intermédiaire

Les informations restent dans la zone de stockage intermédiaire jusqu'à ce que vous les effaciez.
Pour effacer les données de la zone de stockage intermédiaire, cliquez sur
Effacer les tables intermédiaires
 dans le menu Actions. La zone de stockage intermédiaire pour toutes les tables dans la source de données est effacée.