Concept : devises et taux de change

Dans Adaptive Planning, vous pouvez définir plusieurs devises. Vous affectez des devises aux niveaux. Nous désignons cette devise affectée en tant que devise locale pour ce niveau. Quand vous entrez ou importez des données, les données représentent la devise du niveau.

Adaptive Planning convertit les valeurs d'une devise à l'autre en appliquant les taux de change que vous chargez. La conversion d’une devise à une autre se produit :

Dans la hiérarchie de niveaux, lorsqu’un niveau parent a une devise locale différente de celle d’un niveau enfant. Exemple : le niveau des ventes
(EUR) est un niveau enfant du niveau du siège social
(USD). Adaptive Planning convertit la valeur du niveau Ventes
en USD avant de contribuer à la valeur d'agrégat du siège social
.

Dans des rapports avec des devises différentes de celles des niveaux affichés. Exemple : vous créez un rapport avec des données pour le niveau des ventes
(EUR). Votre rapport est destiné aux cadres de niveau C; vous ajoutez donc la devise USD au rapport. Adaptive Planning convertit les produits des ventes d’EUR en USD.

Nous offrons les outils suivants pour vous aider à gérer la conversion de devises : la devise de présentation de l’information financière et la devise convertie.

Devise de l'entreprise

La devise de votre entreprise est la devise affectée au niveau supérieur de votre modèle. Cette affectation a lieu pendant la mise en œuvre initiale du modèle. Quand tous vos niveaux ont la même devise, vous pouvez changer la devise du niveau supérieur, ce qui change automatiquement la devise de la société.

Lorsque les niveaux ont des devises différentes, vous ne pouvez pas changer la devise de plus haut niveau tant que vous n’avez pas affecté tous les niveaux à la même devise. Ensuite, vous pouvez changer la devise du niveau supérieur, ce qui change automatiquement la devise de la société.

Devises standard

Lorsque vous avez des besoins de transactions internationales, vous devrez peut-être ajouter d’autres devises. Exemple : vous avez une entreprise basée aux États-Unis qui ouvre un bureau en Inde. Vous avez une entreprise européenne qui prévoit vendre des produits au Mexique.

Adaptive Planning fournit aux devises standard le code de devise standard. Vous pouvez définir le positionnement des décimales et choisir d’utiliser ou non les taux de présentation de l’information financière pour la devise. Une fois que vous avez ajouté des devises, elles peuvent être affectées à des niveaux dans la zone

Niveau

Modélisation

Devises personnalisées

Vous pouvez également ajouter des devises personnalisées. Il n’est pas nécessaire que les devises personnalisées correspondent à des devises réelles. Vous pouvez créer le code, la description et les taux de change. Utilisez des devises personnalisées pour :

Différer les mêmes devises dans différentes versions. Exemple : vous avez plusieurs taux de change définis par contrat pour l’euro; vous pouvez donc créer une devise personnalisée pour chacun.

Analyser les meilleurs et les mauvais scénarios touchés par les taux de change. Exemple : utilisez un euros personnalisé dont le taux avantageux est le meilleur scénario et un utilisateur personnalisé dont le taux est peu avantageux qui est le plus mauvais scénario.

Visionnez la vidéo :

Types de taux de change

Les types de taux de change sont des méthodes d’application des taux de change aux valeurs de données. Votre instance est fournie avec les méthodes communes suivantes :

Moyenne mensuelle
, qui est la valeur par défaut pour les comptes d’état des résultats dans la hiérarchie de comptes Grand livre.

Fin du mois
, qui est la valeur par défaut pour les comptes de bilan dans la hiérarchie de comptes Grand livre.

Vous pouvez en ajouter. Exemple : vous voulez ajouter un taux moyen trimestriel.

Il vous incombe d’ajouter les taux réels.

Devises de présentation

Nous convertissons toutes vos devises dans la devise de votre entreprise. Exemple : la devise de votre entreprise est le dollar américain. Vous avez également CAD et EUR. Vous devez charger les taux de change pour les devises suivantes pour chacun de vos types de taux de change :

USD et CAD.

USD et EUR.

Pour convertir les CAD en EUR, nous convertissons d’abord les CAD en USD, votre devise d’entreprise. Ensuite, nous convertissons les USD en EUR. Ou de l’EUR à l’USD, puis de l’USD au CAD.

Vous pouvez modifier ce processus pour les rapports en utilisant le CAD ou l’EUR, ou les deux, comme monnaie de présentation. Lorsque les devises sont des devises de déclaration, nous effectuons des conversions directes. Cela permet un échange plus précis dans vos rapports.

Lorsque vous sélectionnez cette option, vous devez charger les taux de change pour toutes les devises de présentation. Exemple : vous rendez les devises de déclaration en USD et en CAD. Vous devez charger les taux pour ces paires pour chaque type de taux de change :

USD à CAD.

USD à EUR.

CAD à USD.

CAD à EUR.

Nous vous recommandons d’utiliser cette option avec modération, car elle pourrait affecter la performance de vos rapports.

Devises converties

Les devises converties sont une fonctionnalité qui vous permet de charger des ensembles de données complets de chiffres réels dans une devise précise pour tous les niveaux. Avec les devises converties, vous pouvez charger vos données dans la devise locale de chaque niveau feuille, comme d’habitude. En outre, vous pouvez charger le même ensemble de données dans une devise précisée pour tous les niveaux.

Domaine des devises de la modélisation

Vous pouvez accéder à la page

Devises

dans la zone

Modélisation

lorsque vous avez l’autorisation Devises
. À partir de la page

Devises

, vous avez très peu d’actions à effectuer, mais ces actions ont une incidence importante sur votre modèle. Il y a 3 sections :

Devises

Types de taux de change

Paramètres

Dans le

champ Devises

, vous pouvez :

Passez en revue la liste des devises déjà ajoutées à votre modèle.

Utilisez les coches vertes pour indiquer quelles devises sont

des taux de présentation de l'information financière par défaut

et lesquelles sont

personnalisées

Passez en revue la

devise de la société

dans le coin inférieur droit de la section

Devises

Modifier ou supprimer des devises,

Ajoutez des devises standard ou personnalisées.

Associer à

des niveaux

afin que vous puissiez affecter des devises aux niveaux.

Entrez les taux de change pour chaque paire et type de devise en utilisant le lien pour ouvrir la feuille

Taux de change

Dans les rangées, vous verrez tous les types de taux de change répertoriés pour chaque paire de devises. Utilisez la feuille pour entrer les valeurs de taux réels sur une base mensuelle. Cette feuille est une feuille spéciale pour les utilisateurs disposant de l’autorisation Devises
. Vous pouvez accéder à la feuille uniquement à partir de la page

Devises

dans

Modélisation

Vous pouvez également importer les taux de change à l’aide de l’onglet

Importer

dans le domaine

Integration

Dans la section

Types de taux de change

, vous pouvez :

Passez en revue les types de taux de change que votre modèle utilise déjà.

Modifiez ou supprimez les types de taux de change.

Ajouter de nouveaux types de taux de change.

Une fois que vous avez ajouté des types de taux de change, ils s’affichent dans la feuille

Types de taux de change

, dans la section

Devises

. Vous devez ajouter les taux de change réels à la feuille. Ils peuvent également être affectés à des comptes.

La section

Paramètres

propose trois options. Vous pouvez :

Définissez votre méthode de taux de change.

Activer l’ajustement de conversion cumulé.

Associez le compte système de l’ajustement de conversion cumulé dans l’administrateur du compte lorsque vous avez activé l’ajustement de conversion cumulé.

Quand vous sélectionnez Multiplicateur
comme méthode de taux de change, nous multiplions les valeurs sources par les taux de change pour obtenir la valeur dans la devise cible. Lorsque vous sélectionnez Diviseur
, nous divisons les valeurs sources par taux de change pour obtenir la valeur dans la devise cible.

Lorsque vous activez l’écart de conversion, nous créons un compte dans l’agrégat de comptes de capitaux propres pour traiter tous les écarts créés dans le compte parent de capitaux propres et le compte parent d’actifs et de passifs résultant de la présence de différents types de taux de change. Vous ne pouvez modifier ni importer de données dans ce compte. Une fois le compte activé, vous pouvez modifier son nom et d’autres paramètres à partir de la hiérarchie de comptes Grand livre.