Concept : le modèle de données de présentation et d’analyse de l’information financière
Le modèle de données d’information financière est un sous-ensemble de composantes soigneusement sélectionnées à partir du modèle de données financières (FDM) de Workday. Le modèle de données de rapports détermine les informations du FDM, telles que les hiérarchies de sociétés, les hiérarchies de comptes de grand livre et les dimensions, qui sont disponibles pour l’analyse et la production de rapports dans OfficeConnect.
Lorsque vous définissez le modèle d’information financière, Workday crée la source de données à laquelle vous pouvez accéder à partir d’OfficeConnect.
Lorsque vous vous connectez à Workday à partir d’OfficeConnect à l’aide de la source de données financières, OfficeConnect affiche la plupart des informations du modèle de données de rapports dans l’onglet Éléments. Vous pouvez glisser-déposer des éléments individuels, comme une société ou un compte de grand livre, de l’onglet Éléments à la feuille de calcul.
OfficeConnect récapitule les données de vos comptes de grand livre Workday, telles que déterminées par l’intersection des éléments que vous placez dans la feuille de calcul.
Le modèle de données d’information financière inclut les éléments suivants :
Éléments du modèle | Description |
|---|---|
Société | Hiérarchie de sociétés principale de plus haut niveau à partir de laquelle vous pouvez générer des rapports.
Une ou plusieurs autres hiérarchies de sociétés à partir desquelles vous pouvez générer des rapports. |
Comptes de grand livre | Hiérarchie principale de plus haut niveau de comptes à partir de laquelle vous pouvez générer des rapports. Une ou plusieurs autres hiérarchies de comptes de grand livre à partir desquelles vous pouvez générer des rapports. |
Temps | Hiérarchie temporelle à trois niveaux définie dans le modèle de données de rapports. En règle générale, la hiérarchie va d’année en trimestre puis en mois/période :
Exemple : Exercice 2021 > Trimestre > Mois |
Devise | Définit :
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Versions | Détermine les données affichées dans les rapports OfficeConnect. Vous pouvez utiliser d’autres éléments pour filtrer davantage les données dans cette version. Vous pouvez utiliser des versions comme scénarios à des fins de comparaison. Nous incluons par défaut les versions suivantes dans le modèle de rapports :
Vous pouvez également configurer la version des écritures Accounting Center et d’autres versions personnalisées pour inclure des données de grand livre Prism. Avant de configurer ces versions, vous devez définir les sources de données Prism et créer des mappages de champs de la source de données au modèle de production de rapports. Voir :
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Date d'effet | La date d’effet par défaut qui détermine les hiérarchies de dimensions et les valeurs dans vos éléments de modèle (dates dynamiques et statiques préremplies, ou dates personnalisées définies par un administrateur). |
Dimensions | Liste des dimensions facultatives, telles que les worktags et les organisations, que vous pouvez utiliser pour regrouper et filtrer les données.
Pour les dimensions hiérarchiques, une hiérarchie principale de plus haut niveau et, éventuellement, une ou plusieurs autres hiérarchies. Les dimensions obligatoires ne sont pas prises en compte dans le nombre maximum de dimensions pouvant avoir d’autres hiérarchies. |
Afficher le détail | La ligne d’écriture contributive, la ligne de plan et les détails de la transaction que les utilisateurs peuvent afficher pour un point de données. |
Le modèle de données de présentation et d’analyse de l’information financière :
- Inclut les données agrégées au niveau du compte de grand livre.
- Récapitule le champ de montant par débit moins crédit du grand livre. Lors de la création d’un rapport dans OfficeConnect, vous pouvez sélectionner un champ de montant différent, tel que Montant naturel, en appliquant un filtre à la feuille de calcul ou au classeur. Vous ne pouvez pas modifier le champ de montant au niveau de la rangée, de la colonne ou de la cellule.
- Indique un ensemble de règles de conversion par défaut à utiliser pour la conversion des devises. Vous pouvez sélectionner un ensemble de règles de conversion différent en appliquant un filtre à la feuille de calcul ou au classeur. Vous ne pouvez pas modifier l’ensemble de règles de conversion au niveau de la rangée, de la colonne ou de la cellule.
- Inclut les types de montants suivants :
- Solde de clôture (par défaut)
- Solde d'ouverture
- Ajustement de conversion de solde d’ouverture
- Solde d'ouverture ajusté
- Activité
- Affiche les éliminations intersociétés dans OfficeConnect au niveau parent commun le plus bas.
Éléments à prendre en compte pour les lignes de plan
Lorsque vous travaillez avec des lignes de plan, tenez compte des éléments suivants :
- Seules les lignes du plan financier de Workday sont prises en charge.
- Vous ne pouvez pas désactiver le compte d’ajustement de conversion, car cela pourrait avoir une incidence sur vos plans de bilan partiel.
- Révisez les dimensions sélectionnées pour le modèle afin de vous assurer que les dimensions de la structure de plan sélectionnées se trouvent également dans le modèle, ou ajoutez-les.Exemple : si un plan utilise Centre de coûts comme dimension, le modèle n’exige pas que cette dimension soit présente. À des fins de production de rapports, vous devez ajouter les mêmes dimensions au modèle afin qu’elles soient disponibles dans les rapports.
- Lorsque vous appliquez une version de plan dans un rapport, indiquez la ou les sociétés et les périodes du rapport.Exemple : même si le nom d’un plan indique Plan Société A 2012, la période pour 2012 et la société A ne sont pas automatiquement appliquées et doivent l’être au filtre de rangée, de colonne, de cellule ou de feuille de calcul.
- Lorsque vous utilisez des dimensions pour des lignes de plan destinées uniquement aux lignes d’écriture :
- Statut de l’écriture: les lignes de plan ont le statut vide et s’affichent sous Statut de l’écriture (Sans catégorie/En blanc), car il n’y a pas de statut d’écriture pour les lignes de plan.
- Source d’écriture: les lignes de plan ont une source vide et s’affichent sous Source d’écriture (Sans catégorie/En blanc), car il n’y a pas de source d’écriture pour les lignes de plan.
- Statut de la correspondance: les lignes de plan ont le statut vide et s’affichent sous Statut de la correspondance (Sans catégorie/En blanc), car il n’y a aucun statut de correspondance pour les lignes de plan.Ces champs ne peuvent pas être ignorés pour les lignes de plan, car la même valeur de plan récapitulée serait appliquée pour chaque instance de statut de l’écriture.
- Vous pouvez désormais inclure une nouvelle dimension appelée Plan Entry Document Status dans le modèle de données d’information financière pour filtrer explicitement le statut de la ligne du plan financier en fonction du statut de la ligne du plan financier (Disponible, Brouillon, En cours). Sinon, tous les statuts de document d’entrée du plan disponibles sont inclus.
- Si votre plan se situe à un niveau de récapitulatif supérieur à celui de la période, OfficeConnect utilise la dernière période pour toute activité de ce plan et la date de fin de la dernière période pour faire correspondre son taux de change de conversion.Exemple : si votre plan est au niveau trimestriel pour le troisième trimestre (juil.-sept.), le montant du plan enregistre l’activité en septembre et utilise la date de fin du 30 septembre comme taux de change de conversion. Une incidence similaire s’appliquerait à un montant de plan qui vise une année entière.
- Tous les montants du plan entrés dans Workday Budgets sont considérés comme une activité au cours d’une période (montant du plan pour une période temporelle précise). Si vous entrez des soldes de clôture du plan comme montants du plan, utilisez le type de montant « Activité » lors de la production de rapports sur les soldes de clôture de ce plan.