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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2024-10-04
Gérer les récapitulatifs de lignes d'écriture à importer

Gérer les récapitulatifs de lignes d'écriture à importer

  • Créez une source de données Workday et un identifiant.
  • Définissez la sécurité pour l’onglet Gérer les récapitulatifs de lignes d’écriture.
  • Vérifiez que le client API enregistré pour vos données d’identification de source de données Workday inclut les champs d’application qui sont la propriété de Workday dans les champs d’application (domaines fonctionnels) :
    • Intégration
    • Locataire non configurable
    • Système
    • Comptabilité générale
  • Sécurité :
    • Domaine
      Integration Build
       dans le domaine fonctionnel Integration.
    • Autorisations
      Data Designer
       et
      Opérateur d’intégration
       dans Adaptive Planning.
Vous pouvez gérer les récapitulatifs de lignes d’écriture Workday Financials que vous souhaitez importer sous forme de chiffres réels dans une source de données Workday. En gérant les récapitulatifs des lignes d’écriture et en créant des systèmes d’intégration :
  • Vous n’avez pas besoin de sélectionner et de gérer des rapports individuels dans une source de données Workday pour importer des lignes d’écriture agrégées.
  • Évitez de gérer des concaténations complexes.
Chaque récapitulatif de ligne d’écriture est importé en tant que table intermédiaire distincte dans la source de données. Chaque champ devient une colonne.
La gestion des récapitulatifs de lignes d’écriture prend en charge :
  • Jusqu’à 5 millions de lignes d’écriture par période.
  • Les champs associés Devise du grand livre uniquement.
  • Les comptes de bilan.
  • Important le solde de clôture et les montants convertis.
La gestion des récapitulatifs de lignes d’écriture ne prend pas en charge :
  • Champs calculés personnalisés.
  1. Accédez à
    Concevoir intégrations
     à partir de la navigation principale.
  2. Sélectionnez une source de données Workday configurée avec un identifiant de source de données Workday.
  3. Dans le volet
    Actions
     , sélectionnez
    Gérer les récapitulatifs de lignes d’écriture
    .
  4. (Facultatif) Cliquez sur
     +
     pour créer des dossiers afin d’organiser plusieurs systèmes d’intégration.
  5. Cliquez sur
    +
     et sélectionnez
    Créer un système d’intégration
    .
  6. Pour le système d’intégration, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Nom du système d'intégration
    Nom du système d'intégration.
    Les noms ne peuvent pas contenir d'espaces.
    Champs obligatoires
    Les champs suivants sont automatiquement importés de récapitulatifs de lignes d’écriture de Workday Financials dans Adaptive Planning :
    • Une société.
    • Période comptable.
    • Le compte de grand livre.
    • Montant de grand livre pour le débit ou le crédit naturel.
    Champs facultatifs
    Les champs supplémentaires que vous souhaitez importer de Workday Financials dans Adaptive Planning. Exemples :
    • Centre de coûts.
    • Catégorie de produits.
    • Catégorie de dépenses.
    • Unité d’exploitation.
    Société
    La société dans Workday Financials à importer des récapitulatifs de lignes d’écriture dans Adaptive Planning.
    Grand livre
    Le compte de grand livre à importer dans Workday Financials.
    Classeur
    Le livre récapitulatif des lignes d’écriture dans Workday Financials.
    Type de montant
    • (Affichage seulement) Activité. Nous vous recommandons de sélectionner des comptes d’état des résultats dans l’invite Comptes de grand livre et comptes de récapitulatif.
    • Solde de clôture. Nous vous recommandons de sélectionner des comptes de bilan dans l’invite Comptes de grand livre et comptes de récapitulatif.
      Vous devez communiquer avec les contacts désignés pour le soutien ou les services professionnels/responsable de la mise en œuvre pour activer cette fonction.
    Date de début de la période
    La date de début de la période à importer.
    Date de fin de la période
    La date de fin de la période à importer.
    Date d'effet du rapport
    (Facultatif) La date d’effet des récapitulatifs de ligne d’écriture à importer.
    Comptes de grand livre et comptes de récapitulatif
    (Facultatif) Le compte de grand livre et les comptes de récapitulatif à importer.
    Options supplémentaires
    (Facultatif) Incluez ou excluez des écritures, produisez des rapports par date à l’aide des structures de plan et d’autres options. Exemples :
    • Calculez le montant de grand livre pour les soldes d’ouverture convertis.
    • Excluez les écritures d’ajustement.
    • Excluez les écritures d’affectation.
    • Excluez les écritures pro forma.
    • Incluez les écritures en cours.
  7. (Facultatif) Créez des systèmes d’intégration supplémentaires.
  8. (Facultatif) Effectuez un glisser-déposer afin de les organiser.
  9. Appliquer les modifications et clôturer.
  10. Sélectionnez
    Importer la structure
    .
    La structure de colonnes est importée, mais ne remplit pas les rangées avec des données.
  11. Enregistrez les données.
Sélectionnez
Importer données
 pour remplir les rangées avec des données dans la table intermédiaire
Sélectionnez
Réparer
 pour associer de nouveau vos récapitulatifs de lignes d’écriture gérée après :
  • Actualisation d'une instance de bac à sable du locataire Adaptive Planning.
  • Un locataire Adaptive Planning passe du bac à sable à la production.