Concept : devises converties

Les devises converties vous permettent de charger vos données de chiffres réels pour tous les niveaux dans une seule devise.

Comment fonctionne la devise convertie

Dans Adaptive Planning, vous chargez toujours les données ou vous saisissez des données au niveau de la feuille. Un niveau feuille est un niveau qui n’a pas de niveaux enfants. Quand votre instance comporte plusieurs devises, une devise est affectée à chaque niveau. Les niveaux parents peuvent avoir une devise différente de celle de leurs niveaux descendants. Vous chargez les données dans la devise locale du niveau feuille. Ensuite, Adaptive Planning convertit les valeurs dans la devise locale de chaque niveau parent, car les données sont regroupées dans la hiérarchie de niveaux.

La devise convertie est une option que vous pouvez activer dans une sous-version de chiffres réels pour éviter la conversion de devises dans la hiérarchie de niveaux. Cette option évite également la conversion de devises dans les rapports pour les données des chiffres réels.

Lorsque la devise convertie est activée, vous convertissez vos données sources dans une devise unique de votre choix avant de les charger dans Adaptive Planning. Cela est particulièrement utile pour la conversion de devises dans les données réelles au niveau transactionnel, que Adaptive Planning ne peut pas dupliquer.

Vous pouvez ensuite utiliser une importation manuelle ou le chargeur de données dans

Concevoir intégrations

pour charger vos données de chiffres réels dans la devise locale de chaque niveau feuille, comme d’habitude. En outre, vous pouvez charger le même ensemble de données, dans la même version, dans une seule devise pour tous les niveaux. Lorsque les données sont déjà converties dans une seule devise, vous pouvez générer des rapports sur les données des chiffres réels dans cette devise et les valeurs correspondent à vos données sources.

Chargement des données des chiffres réels avec une devise convertie

Vous pouvez importer des données de chiffres réels avec une devise convertie au moyen d'une importation manuelle ou à l'aide des chargeurs de données dans

Concevoir intégrations

. Vous pouvez également utiliser la tâche

Gérer une configuration de planification financière

dans Workday pour créer les chargeurs et charger les données de la devise convertie.

Dans

Concevoir intégrations

, les versions que vous avez activées pour la devise convertie ont des options imbriquées avec la devise marquée à la fin du nom de la version.

Exemple : le sélecteur de version dans

Concevoir intégrations

ressemble à ceci :

Chiffres réels

Importer le grand livre

Importer le grand livre USD

Pour charger les données dans la devise locale de chaque niveau feuille, vous pouvez sélectionner Importer le grand livre
pour le

paramètre de version

. Pour charger les données en USD de tous les niveaux, vous pouvez sélectionner Importer le grand livre USD
. Vous devez charger chaque ensemble séparément.

Explorer la cellule avec des devises converties

Les feuilles, y compris celles des tableaux de bord, affichent toujours les données dans la devise locale du niveau. Il n’y a aucun moyen d’afficher la devise convertie dans des feuilles. Lorsqu’il est lancé à partir de feuilles, Explorer la cellule affiche également la valeur dans la devise locale du niveau. Lorsque vous explorez les niveaux dans Explorer la cellule, la valeur reflète la devise locale de chaque niveau.

Toutefois, lorsque vous lancez Explorer la cellule à partir de rapports ou de graphiques de tableau de bord avec une devise précise appliquée au rapport, vous obtenez deux comportements différents :

Pour les données ordinaires, la valeur dans Explorer la cellule ne correspond pas toujours à la valeur affichée dans le rapport. Explorer la cellule affiche la valeur dans la devise locale du niveau, qui peut différer de la devise du rapport. Exemple : un rapport en USD affiche les données du niveau des ventes (EUR). La valeur d’une cellule est 20 USD, ce qui affiche la devise du rapport. La valeur dans Explorer la cellule est de 18,5 EUR, affichant la devise locale du niveau.

Pour la devise convertie, la valeur dans Explorer la cellule affiche la même valeur que le rapport, et non la devise locale. Explorer la cellule indique que la valeur provient d’une devise convertie.

Comptes ECC

Nous vous recommandons de ne pas utiliser le compte système ECC pour les données des chiffres réels lorsque vous avez activé la devise convertie. Chargez plutôt les valeurs des écarts de conversion à partir de vos données sources.

Si vous utilisez le compte système ECC, nous affichons la valeur 0 dans les versions avec une devise convertie. En effet, nous n’appliquons pas de taux de change à cette devise. Comme les données ont été chargées avec la valeur convertie appropriée, Adaptive Planning ne calcule aucun écart de conversion pour les devises converties dans la version des chiffres réels.

Limites des devises converties

Dans les paramètres de version, vous :

Impossible de sélectionner plus d’une devise convertie.

Doit activer la fonction uniquement sur les sous-versions. La sous-version ne peut pas avoir plus de cinq descendants.

Impossible d'activer la devise convertie dans les versions des chiffres réels racine ou des écritures.

Dans Intégrations, vous ne pouvez pas :

Utilisez la fonction Effacer les données dans

Integration Management

pour supprimer directement les données de devises converties. Si vous utilisez cette fonction pour effacer les données dans la version parente, vous effacez également les données dans la version de la devise convertie.

Utilisez l’onglet

Paramètres d’effacement

dans le chargeur de données Planning. Utilisez plutôt l’option Activer le mode Remplacer
.

Exportez les données traduites que vous avez importées.

Dans la modélisation, vous ne pouvez pas :

Actualiser les niveaux associés dans les versions pour lesquelles la devise convertie est activée.

Dans les rapports et les tableaux de bord :

Vos devises converties ne s’afficheront peut-être pas dans le sélecteur de devises du tableau de bord. Les tableaux de bord affichent uniquement la devise associée au niveau et la devise du niveau supérieur.

Lorsque le paramètre
Afficher les subdivisions dans les comptes
est activé pour les rapports, nous affichons la devise locale du niveau pour les chiffres réels et non les valeurs converties.

Pour utiliser les données de chiffres réels préconverties chargées, le rapport ne peut avoir que des versions de chiffres réels activées avec une devise convertie. Quand vous ajoutez au moins une version sans devise convertie (plan ou chiffres réels), l’ensemble du rapport utilise les taux de conversion de Adaptive Planning pour toutes les versions de chiffres réels.

Exemple : utilisation de la devise convertie

Votre hiérarchie de niveaux ressemble à ceci :

Ventes (USD)

Ventes Europe (EUR)

Ventes États-Unis (USD)

Ventes Mexique (MEX)

Importation de grands livres est une sous-version de chiffres réels avec des dollars américains comme devise convertie. Vous disposez de deux ensembles de données sources :

Monnaies locales par niveau feuille.

La devise USD pour tous les niveaux.

Dans

Concevoir intégrations

, vous définissez le paramètre de version pour vos devises locales en sélectionnant la version Importation de grand livre. Vous chargez les données en monnaie nationale avec ce chargeur.

Ensuite, vous définissez les paramètres de version pour la devise convertie en sélectionnant Importation de grand livre USD, qui est imbriquée sous Importation de grand livre. Vous chargez les chiffres réels qui ont déjà été convertis en USD dans vos données sources. À présent, les rapports sur les chiffres réels en USD extraient automatiquement les données chargées dans Ledger Import USD. Les données déclarées correspondent aux données sources.