¿Cómo funciona la CTA?

¿Cómo funciona la CTA?

El CTA (Ajuste de conversión acumulativo) es una cuenta de sistema que se utiliza para ajustar las diferencias en los tipos de cambio debidas a los distintos tipos de tipo de cambio que se utilizan para las conversiones de agrupación dentro de una única parte de la estructura de cuenta que supuestamente está en saldo. Suponiendo que se apliquen las siguientes condiciones de moneda y las diferencias de tipo de cambio, CTA evaluará los niveles secundarios al consultar una hoja en Consulta por nivel y en un informe que muestre un nivel secundario en una moneda diferente (por ejemplo, al colocar un nivel secundario EUR en un informe y luego convertir a CAD).

Los valores de CTA no se "agrupan" en el sentido tradicional. El valor de CTA en un nivel principal determinado de la organización no es la suma de la CTA de todos sus niveles secundarios. En su lugar, la CTA se calcula en el nivel principal que se selecciona en la hoja. Si el nivel principal en el que se realiza el cálculo

no

tiene niveles secundarios con monedas distintas, no hay CTA. Esto significa que la CTA estará en blanco. Si el nivel principal en el que se realiza el cálculo

tiene

niveles secundarios con distintas monedas, así es como se calcularía la CTA. Para todas las cuentas de la agrupación Activos, busque todas las cuentas que no utilicen EOM de tipo de tipo de cambio. Calcular cuál sería su valor si estuvieran utilizando EOM y restarlo de los valores que tienen utilizando su Tipo de tipo de cambio asignado para encontrar la diferencia. Sume todos estos valores en un solo número. A continuación, realice el mismo cálculo para todas las cuentas de la agrupación Pasivo y Patrimonio neto. Reste el valor de diferencia de las cuentas de Activo del valor de diferencia del valor de Pasivo y Patrimonio neto. Este es ahora el valor de CTA en el nivel principal, en la moneda del nivel principal. La lógica utilizada en la fórmula de la CTA se crea automáticamente en el sistema y no se puede editar. El valor tampoco se puede sobrescribir en la hoja. La fórmula sería similar a la siguiente: (Activos convertidos mediante la clase de tipo de cambio asignada - Activos convertidos mediante EOM) - (Pasivo y patrimonio neto convertidos mediante la clase de tipo de cambio asignada - Pasivo y patrimonio neto convertidos mediante EOM)

Para activar la CTA, siga estos pasos.

1. Vaya a Modelado > Monedas 2. Marque la casilla Activar ajuste de conversión acumulativo (CTA) 3. Haga clic en Aceptar.

La cuenta de CTA se colocará en la agrupación de patrimonio neto dentro de la estructura de libro mayor.