Saltar al contenido principal
Documentación
Documentación
Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Anualización de cifras reales para previsión

Anualización de cifras reales para previsión

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pregunta

Quiero poder promediar los gastos reales y calcular una estimación de los gastos para todo el ejercicio contable. Por ejemplo, si tenemos 5 meses de gastos (julio-noviembre), me gustaría tomar el total de gastos (julio-noviembre), dividirlo por 5 meses y multiplicarlo por 12 meses para obtener los gastos estimados (julio-junio).

Respuesta

Normalmente, los clientes que desean anualizar sus cifras reales para las previsiones lo hacen mediante supuestos y una cuenta personalizada.
En este ejemplo, supongamos que queremos anualizar nuestras cifras reales para prever la cuenta de ingresos en nuestra versión de planificación.
  1. Cree dos cuentas de supuesto:
    • Marque Rellenar 0 para todos los meses en la versión de cifras reales y 1 para todos los meses en la versión de planificación actual.
    • Número de meses de cifras reales Establezca esta opción en
      =12-ASSUM.Flag[time=this.year]
       en la versión de planificación.
  2. Cree una cuenta personalizada para cifras reales de ingresos de acumulado anual con las siguientes fórmulas:
    • Versión de cifras reales
      =ACCT.Revenue[time=this.year]
       Esto calculará el valor de acumulado anual de la cuenta de ingresos en la versión de cifras reales.
    • Versión de Planning
      =ACCT.YTD_Revenue_Actuals[time=this-1]
       Esto incorporará el valor de las cifras reales de acumulado anual de la cuenta de ingresos en la versión de planificación.
  3. Cree una fórmula para la cuenta Ingresos anualizados en la versión de planificación con la siguiente fórmula:
    • =div (ACCT.YTD_Revenue_Actuals, ASSUM.NumberofActualsMonths)
      Esto dividirá las cifras reales de acumulado anual de la cuenta de ingresos entre el número actual de meses de cifras reales.
    • Consejo útil:
       la fórmula anterior solo calculará el valor de cifras reales anualizado de la cuenta de ingresos para el año actual. En nuestro ejemplo, sería 2013. Si desea llevar el valor a años de planificación adicionales, puede añadir lógica de fórmula adicional.
      if
      (ASSUM.NumberofActualsMonths>0,div(ACCT.YTD_Revenue_Actuals,ASSUM.NumberofActualsMonths),ACCT.Annualized_Revenue[time=this-1])
       Esto indica que debe calcularse de acuerdo con nuestra fórmula anterior siempre que haya meses de cifras reales en el año actual. Si no hay meses de cifras reales, arrastre el valor de la cuenta al último mes del año que tenga cifras reales.
Podemos usar el Explorador de celdas para verificar que en agosto de 2013 la fórmula divida el valor de cifras reales de acumulado anual de la cuenta de ingresos entre los 7 meses de cifras reales.
Anualización de cifras reales - Explorador de celdas
Consejo útil:
 utilice la ficha Fórmulas para rellenar las fórmulas creadas en los pasos 2 y 3 para todos los niveles en los que la cuenta debe anualizarse al mismo tiempo.