Referencia: modelo básico de planificación financiera

Adaptive Planning ofrece un modelo básico para la planificación financiera con Workday Financials. Conozca los componentes del modelo y cómo se relacionan entre sí y descubra lo que puede y no puede cambiar en el modelo.

Versiones

El modelo incluye una versión de cifras reales y tres versiones de plan:

Versión por defecto

Versión actual

Previsión actual

Permitido	No permitido
Crear más versiones de plan. Editar la configuración de las versiones existentes.	Eliminar versiones existentes.

Periodo

El modelo incluye un calendario por defecto con estratos temporales de:

Periodo contable

Trimestre

Ejercicio contable

Permitido	No permitido
Cambie el nombre del calendario para que coincida con el nombre del calendario contable en el entorno de cliente principal. Mantenga los estratos temporales alineados entre el entorno de cliente principal y Adaptive Planning.	Añada estratos temporales que no estén en el entorno de cliente principal. Añada calendarios adicionales que no estén en el entorno de cliente principal.

Cuentas

El modelo incluye cuentas de libro mayor estándar y una serie de cuentas de cubo y modeladas específicas para la planificación financiera.

Permitido	No permitido
Crear cuentas personalizadas. Añadir cualquier cuenta a las hojas nuevas que se creen.	Eliminar o cambiar la configuración de las cuentas de cubo o modeladas existentes.

Niveles

Puede asignar hasta tres organizaciones de Workday a sus niveles de Adaptive Planning. La empresa es obligatoria y debe ser una de las tres organizaciones seleccionadas.

Dimensiones personalizadas

El modelo incluye varias dimensiones personalizadas. Los cargadores crean valores de dimensión para muchas de las dimensiones. Las dimensiones pueden aparecer como columnas en sus hojas de planificación financiera. Usted y su equipo seleccionan los valores de los menús desplegables de las celdas.

Permitido	No permitido
Cree nuevas dimensiones solo de planificación. Estas serían dimensiones que no son una organización ni un worktag en el entorno de cliente principal. Añadir nuevas dimensiones a las hojas nuevas. Crear o editar los valores de dimensión para las dimensiones que no aparecen en la lista No permitido.	Eliminar cualquier dimensión existente. Editar la configuración de cualquier dimensión existente. Añadir cualquier dimensión existente o nueva a hojas ya creadas. Añadir, editar o eliminar los valores de dimensión de las siguientes dimensiones: Asset_Class Cliente Fondo Perfil de puesto Ubicación Posición Estado de posición Programa Proyecto Categoría de ingresos Categoría de gasto Organización de supervisión Proveedor Trabajador

Permitido

No permitido

Cree nuevas dimensiones solo de planificación. Estas serían dimensiones que no son una organización ni un worktag en el entorno de cliente principal.

Añadir nuevas dimensiones a las hojas nuevas.

Crear o editar los valores de dimensión para las dimensiones que no aparecen en la lista No permitido.

Eliminar cualquier dimensión existente.

Editar la configuración de cualquier dimensión existente.

Añadir cualquier dimensión existente o nueva a hojas ya creadas.

Añadir, editar o eliminar los valores de dimensión de las siguientes dimensiones:

Asset_Class

Cliente

Fondo

Perfil de puesto

Ubicación

Posición

Estado de posición

Programa

Proyecto

Categoría de ingresos

Categoría de gasto

Organización de supervisión

Proveedor

Trabajador

Atributos

Adaptive Planning ofrece atributos de nivel, cuenta y dimensión. Los atributos etiquetan los niveles, las cuentas y los valores de dimensión. Los atributos proporcionan distintas agrupaciones de datos para los informes.

Cuando ejecuta los cargadores de dimensiones, se cargan dos atributos con las dimensiones. Los valores de atributo están predefinidos y definidos en los informes personalizados de Workday:

Los atributos Empresa y Jerarquía de centros de costos etiquetan la estructura Nivel. Los valores se cargan mediante FIN PCM o el cargador de niveles preconfigurados.

País etiqueta la dimensión Ubicación. Los valores se cargan con el cargador de la dimensión Ubicación.

Tipo de trabajador etiqueta la dimensión Trabajador. Se carga con el cargador de la dimensión Trabajador.

Permitido	No permitido
Crear atributos y valores. Las dimensiones de etiqueta no se han cargado desde Workday FIN o HCM.	Eliminar o cambiar los atributos cargados. Crear, cambiar o eliminar los valores de atributo de los atributos cargados. Cambie los atributos de las dimensiones cargadas desde Workday FIN o HCM.

Hojas

El modelo incluye hojas predefinidas.

Permitido	No permitido
Añadir datos a todas las hojas. Crear hojas nuevas. Añadir columnas de visualización a las hojas.	Eliminar las hojas existentes. Eliminar columnas, cuentas o dimensiones de las hojas. Añadir dimensiones o atributos a hojas existentes. Eliminar atributos de hojas existentes. Utilice hojas que sean desarrollos futuros del modelo de planificación financiera.