Saltar al contenido principal
Documentación
Documentación
Adaptive Planning
Última actualización: 2024-10-04
Gestión de resúmenes de líneas de asiento para importación

Gestión de resúmenes de líneas de asiento para importación

  • Cree un origen de datos y una credencial de Workday.
  • Defina la seguridad para la gestión de resúmenes de líneas de asiento.
  • Verifique que el cliente de API registrado para su credencial de origen de datos de Workday incluya los siguientes ámbitos propiedad de Workday en ámbitos (áreas funcionales):
    • Integración
    • Entorno de cliente no configurable
    • Sistema
    • Contabilidad financiera
  • Seguridad:
    • Dominio
      Integration Build
       en el área funcional Integration.
    • Permisos
      Diseñador de datos
       y
      Operador de integración
       en Adaptive Planning.
Puede gestionar los resúmenes de línea de asiento de Workday Financials que desee importar como cifras reales en un origen de datos de Workday. Al gestionar las agrupaciones de líneas de asiento y crear sistemas de integración:
  • No es necesario seleccionar y gestionar informes individuales en un origen de datos de Workday para importar líneas de asiento agregadas.
  • Evite gestionar concatenaciones complejas.
Cada resumen de línea de asiento se importa como una tabla de almacenamiento provisional independiente en el origen de datos. Cada campo se convierte en una columna.
La gestión de agrupaciones de líneas de asiento admite lo siguiente:
  • Hasta 5 millones de filas de línea de asiento por periodo
  • Solo campos relacionados con Moneda de libro mayor.
  • Cuentas de balance
  • Importando saldo final e importes convertidos
La gestión de agrupaciones de líneas de asiento no admite lo siguiente:
  • Campos calculados personalizados
  1. Navegue a
    Diseño de integraciones
     desde la navegación principal.
  2. Seleccione un origen de datos de Workday configurado con una credencial de origen de datos de Workday.
  3. En el panel
    Acciones
     , seleccione
    Gestión de resúmenes de línea de asiento
    .
  4. Haga clic en
    +
     para crear carpetas y organizar varios sistemas de integración (opcional).
  5. Haga clic en
    +
     y seleccione
    Crear sistema de integración
    .
  6. Mientras completa el sistema de integración, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Nombre de sistema de integración
    El nombre del sistema de integración.
    Los nombres no pueden contener espacios.
    Campos obligatorios
    Los siguientes campos se importan automáticamente de los resúmenes de línea de asiento de Workday Financials a Adaptive Planning:
    • Empresa
    • Periodo contable
    • Cuenta de libro mayor
    • Importe de libro mayor para Debe o Haber natural
    Campos opcionales
    Campos adicionales que quiera importar de Workday Financials a Adaptive Planning. Ejemplos:
    • Centro de costos
    • Categoría de ingresos
    • Categoría de gasto
    • Unidad de negocio
    Empresa
    La empresa de Workday Financials desde la que importar los resúmenes de línea de asiento a Adaptive Planning.
    Libro mayor
    La cuenta de libro mayor en Workday Financials que se va a importar.
    Libro
    El libro de resumen de líneas de asiento en Workday Financials.
    Tipo de cuenta
    • Actividad (solo consulta). Recomendamos seleccionar cuentas de cuenta de resultados en la lista de valores Cuentas de libro mayor y Cuentas de resumen.
    • Saldo final Recomendamos seleccionar cuentas de balance en la lista de valores Cuentas de libro mayor y Cuentas de resumen.
      Debe ponerse en contacto con su contacto de asistencia designado o con los servicios profesionales/implementador para activar esta función.
    Fecha inicial de periodo
    La fecha inicial del periodo que se va a importar.
    Fecha final de periodo
    La fecha final del periodo que se va a importar.
    Fecha efectiva de informe
    La fecha efectiva de las agrupaciones de líneas de asiento que se van a importar (opcional).
    Cuentas y agrupaciones de cuentas de libro mayor
    La cuenta de libro mayor y las cuentas de resumen que se van a importar (opcional).
    Opciones adicionales
    Incluya o excluya asientos, informe por fecha mediante estructuras de plan y otras opciones (opcional). Ejemplos:
    • Cálculo de importe de libro mayor para saldos iniciales convertidos
    • Excluir asientos de ajuste
    • Excluir asientos de asignación
    • Excluya asientos proforma.
    • Incluya asientos en curso.
  7. Cree sistemas de integración adicionales (opcional).
  8. Arrastre y suelte los sistemas de integración en carpetas para organizarlos (opcional).
  9. Aplicar cambios y cerrar.
  10. Seleccione
    Importar estructura
    .
    La estructura de columnas se importa, pero no rellena las filas con datos.
  11. Guarde.
Seleccione
Importar datos
 para rellenar filas con datos en la tabla de almacenamiento provisional.
Seleccione
Reparar
 para volver a asociar sus resúmenes de línea de asiento gestionado después de:
  • Una actualización de instancia de entorno de pruebas de Adaptive Planning.
  • Un entorno de cliente de Adaptive Planning migra del entorno de pruebas a producción.