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Adaptive Planning
Última actualización: 2025-03-14
Gestión de configuraciones de planificación financiera

Gestión de configuraciones de planificación financiera

Puede usar el gestor de configuración de planificación financiera para crear su modelo de Adaptive Planning cuando tiene Adaptive Planning con Workday Financials o cuando tiene Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Cada uno tiene distintos requisitos previos.
Para AP&C:
Para Adaptive Planning con Workday Financials:
  • Trabaje con un implementador certificado por Workday para configurar esta función y su seguridad. Si no tiene acceso a un implementador, póngase en contacto con su Customer Success Manager o Designed Support Contact para contratar servicios profesionales.
  • Defina las finanzas en Workday.
Tanto para Finanzas como para AP&C:
  • En Workday Adaptive Planning, cree y registre para orquestación la credencial de origen de datos de Workday para la instancia de Adaptive Planning que desea configurar.
  • En el cliente de API que utiliza para la credencial de origen de datos, cambie el ámbito para incluir todas las áreas funcionales de los orígenes de datos y los campos de informe en su aplicación de Planning.
  • Seguridad:
    • Dominio
      Set Up: Adaptive Planning
       en el área funcional System. Asegúrese de estar asignado a un grupo de seguridad con acceso de modificación en este dominio.
    • Dominio
      Set Up: Financial Planning
       en el área funcional Adaptive Planning for Financials. Asegúrese de estar asignado a un grupo de seguridad con acceso de modificación en este dominio.
Puede configurar y activar el gestor de configuración de planificación financiera en Workday para reducir el tiempo que lleva definir los modelos y los datos de Adaptive Planning. El gestor de configuración de planificación financiera crea automáticamente Adaptive Planning:
  • Nivele las jerarquías concatenando las dimensiones de Workday en función de las cifras reales.
  • Dimensiones, valores de dimensión y atributos de dimensión.
  • Cuentas de activo, pasivo, patrimonio neto y cuenta de resultados en la jerarquía de cuentas de libro mayor de Adaptive Planning, asignadas a agrupaciones de cuentas de libro mayor de Workday.
  • Estratos temporales para calendarios por defecto y alternativos
  • Moneda corporativa y de informe con asignación de tipo de cambio de moneda En el caso de AP&C, esto incluye una moneda convertida que se carga en las cifras reales de la moneda sin necesidad de tipos de cambio en Adaptive Planning.
  • Versión de cifras reales. En el caso de AP&C, esto incluye las versiones de moneda.
  • Cifras reales de resúmenes de líneas de asiento gestionados en Workday
  • Orígenes de datos de integración
  • Metadatos de integración y cargadores de datos.
  • Tareas de integración con metadatos y programas de actualización de datos.
  • Sistemas externos de Workday
Puede configurar dimensiones como Centro de costos, Empresa y Ubicación para cargarlas en Adaptive Planning como dimensiones de lista o jerárquicas.
Adaptive Planning crea los niveles y los valores de dimensión una vez finalizada la tarea.
Los vínculos para ver objetos en la función de Adaptive Planning solo para los entornos de cliente configurados con User Sync.
Solo puede editar los informes personalizados de Workday creados mediante la definición de la configuración desde el gestor de configuración de planificación financiera.
Una vez que haya creado un gestor de configuración de planificación financiera, puede seguir editándolo hasta que lo active. Después de activar el gestor de configuración de planificación financiera, aún puede realizar y activar los siguientes cambios:
Estructura de plan
Sin cambios después de la activación.
Nivel
Cambie la jerarquía de nivel superior, los valores incluidos, los valores excluidos y los valores de filtro avanzado.
Dimensiones
  • Añada nuevas dimensiones.
  • Cambie la jerarquía de nivel superior, los valores incluidos, los valores excluidos y los valores de filtro avanzado.
Cuentas
  • Añada nuevos atributos.
  • Cambie los valores excluidos y los valores de filtro avanzado.
Periodo
Sin cambios después de la activación.
Currency
Sin cambios después de la activación.
Versión
Sin cambios después de la activación.
Cifras reales
  • Cambie el periodo inicial de cifras reales.
  • Cambie los valores incluidos y los valores excluidos en el nivel y la dimensión principales.
Programación de actualización
Sin cambios después de la activación.
  1. Acceda a la tarea
    Gestión de configuración de planificación financiera
     .
  2. Complete la página
    Nivel
     :
    Opción Descripción
    Dimensión
    Seleccione un nivel principal.
    La empresa
     se rellena automáticamente.
    Seleccione una dimensión
    Secundaria
     y
    Terciaria
     para concatenar con la dimensión
    Principal
     (opcional).
    Seleccione atributos de nivel para cada dimensión (opcional).
    Para cambiar el nivel principal, debe incluir
    Empresa
     como:
    • Secundaria
    • Terciario
    Seleccione filtros para aplicarlos a los metadatos de dimensión de nivel (opcional). Los filtros se aplican a los datos de cifras reales. Puede cambiar los filtros de cifras reales en la página
    Cifras reales
     .
    Configurar
    Configure un filtro para el nivel (opcional). No puede seleccionar:
    • Campos de informe que contienen parámetros.
    • Campos calculados con o sin parámetros.
    Cuando configura un filtro, se aplica tanto a los atributos de nivel como a los de nivel no jerárquico.
    • Jerarquía de nivel superior
       solo filtra las jerarquías. También puede seleccionar jerarquías de nivel medio.
    • Incluir
       y
      Excluir
       solo filtran los nodos de hoja y se excluyen mutuamente.
    Cuando selecciona un nivel, solo puede usar estas listas de valores en estas combinaciones:
    • Jerarquía de nivel superior
       y
      Excluir
    • Incluir
       solo
    • Excluir
       únicamente
    Las sustituciones de etiqueta no pueden superar los 64 caracteres.
  3. Complete la página
    Dimensiones
     :
    Opción Descripción
    Dimensión
    Seleccione una dimensión de la lista de tipos de worktag admitidos, incluidos los tipos de worktag personalizados y de organización personalizada.
    Cargar como lista
    Seleccione esta opción para añadir atributos de dimensión (opcional).
    Configurar
    Configure un filtro para la dimensión (opcional). Puede seleccionar worktags u organizaciones personalizadas.
  4. Complete la página
    Cuentas
     :
    Opción Descripción
    Estructura contable
    Seleccione una estructura contable de libro mayor.
    Cuentas
    Seleccione la casilla
    Concatenar categoría de ingresos y categoría de gasto
     (opcional). Puede añadir atributos a la dimensión de cuenta de libro mayor principal. Puede incluir
    Categoría de ingresos
     y
    Categoría de gasto
     como dimensiones al concatenar con la cuenta de libro mayor.
    Asigne las cuentas raíz de Adaptive Planning a una sola cuenta de libro mayor individual para cada tipo de cuenta.
    Cuando selecciona la casilla
    Concatenar categoría de ingresos y categoría de gasto
     :
    • La sección
      Concatenación de cuentas
       pasa a estar disponible en la página
      Concatenaciones
       .
    • Puede seleccionar jerarquías de nivel superior para ambas cuentas si las incluye en la concatenación de cuentas. Puede seleccionar más de una jerarquía de nivel superior para crear varios atributos.
    • Creamos automáticamente los siguientes atributos de jerarquía por defecto para que contengan todos los valores de jerarquía:
      • Jerarquía de categorías de ingresos
      • Jerarquía de categorías de gasto
    • Al configurar atributos, solo puede seleccionar una de las siguientes opciones:
      • Un
        atributo
         sin
        jerarquía de nivel superior
         y la casilla
        Atributo de jerarquía
         desmarcada.
      • Una
        jerarquía de nivel superior
         sin
        atributo
         y con la casilla de selección
        Atributo de jerarquía
         seleccionada.
    Asigne todas las cuentas de cuenta de resultados y de balance si tiene previsto cargar datos de balance en el futuro.
    Pasivos
    Activo
    Patrimonio neto
    Cuenta de resultados
    Asigne las cuentas raíz de Adaptive Planning a una sola cuenta de libro mayor individual para cada tipo de cuenta. Solo puede excluir valores de la asignación de resumen de cuentas de libro mayor al filtrar.
  5. Rellene la página
    Concatenaciones
     (opcional):
    Opción Descripción
    Concatenaciones de nivel
    Seleccione una:
    • Concatenación principal
    • Concatenación secundaria
    • Concatenación terciaria
    Si ha seleccionado una dimensión de tercer nivel en la página Niveles, rellene las tres concatenaciones del nivel.
    Concatenaciones de cuentas
    Solo está disponible cuando se selecciona
    Concatenar categoría de ingresos y categoría de gasto
     en la sección Cuentas de la página Cuentas.
    Seleccione una:
    • Concatenación principal Cuenta de libro mayor
    • Concatenación secundaria Categoría de ingresos
    • Concatenación terciaria. Categoría de gasto
    Esta página permite crear concatenaciones solo de planificación, sin necesidad de actividad de cifras reales.
    Cuando elimina concatenaciones, estas no se eliminan automáticamente en Adaptive Planning. Elimine los niveles concatenados o las cuentas de Adaptive Planning por separado.
    Las concatenaciones modificadas o eliminadas no se muestran en la página Vista previa de datos.
  6. Complete la página
    Tiempo
     :
    Opción Descripción
    Calendario por defecto
    Seleccione un
    Calendario contable
    .
    Seleccione
    Resumen contable
     para obtener detalles más detallados (opcional).
    Calendarios alternativos
    Seleccione
    Resúmenes contables
    adicionales (opcional).
    Si desea añadir periodos contables adicionales a Adaptive Planning, añádalos en Workday para que se sincronicen a través del gestor de configuración de Financial Planning. Las secciones de la página Administración de tiempo en Adaptive Planning se bloquean cuando utiliza el gerente. Utilice el cargador de horas en las integraciones de diseño de Adaptive Planning para actualizar el calendario de Adaptive Planning según sea necesario.
  7. Rellene la página
    Moneda
     :
    Opción Descripción
    Moneda corporativa
    Seleccione una moneda corporativa.
    Moneda de referencia
    Seleccione una moneda de informe.
    Asignación de tipo de cotización de moneda
    Asigne tipos de cambio de planificación a Workday:
    • Promedio mensual
    • Final de mes
    Moneda convertida
    Seleccione hasta una moneda (opcional). Las monedas disponibles son las mismas que ha seleccionado para Moneda corporativa y Moneda de informe.
    Le permite cargar datos de cifras reales directamente desde Workday cuando los datos ya están en la moneda.
    Ejemplo: tiene CAD y EUR como monedas de informe. Ahora puede seleccionar EUR para la moneda convertida. Puede cargar cifras reales en EUR para todos los niveles, lo que elimina la necesidad de convertir los datos a EUR.
    Conjunto de reglas de conversión de cuenta
    Requisitos previos:
    Seleccione un conjunto de reglas para la moneda convertida.
    Las monedas de las empresas incluidas en la página
    Nivel
     se cargan automáticamente después de cada sincronización programada o después de un cambio en el modelo de configuración de planificación.
  8. Complete la página
    Versión
     :
    Opción Descripción
    Copiar datos en cifras reales
    Seleccione la versión de cifras reales por defecto.
    Copia de datos en versión de cifras reales
    Cree la subversión de cifras reales.
  9. Complete la página
    Cifras reales
     :
    Opción Descripción
    Libro mayor
    Seleccione un libro mayor de Workday Financials.
    Libro
    Seleccione un código de libro como filtro.
    Periodo final
    Seleccione un periodo final:
    • Periodo actual
    • Periodo anterior
    • Anterior - 1 periodo
    Periodo inicial de cifras reales
    Seleccione un periodo inicial.
    Activar balance
    Seleccione esta opción para cargar cuentas de balance (opcional).
    Niveles
    Aplique filtros adicionales a los niveles para restringir la importación de cifras reales (opcional).
    Los filtros heredan de los filtros de metadatos configurados en las páginas
    Nivel
     .
    Dimensiones
    Aplique filtros adicionales a las dimensiones para restringir la importación de cifras reales (opcional).
    Los filtros heredan de los filtros de metadatos configurados en las páginas
    Dimensiones
     .
    Puede excluir las dimensiones que no necesite para la importación de cifras reales.
    Al añadir dimensiones después de activarlas, se establecen automáticamente como
    Excluir
    .
  10. Complete la página
    Programación de actualización
     para metadatos y datos:
    Opción Descripción
    Frecuencia de actualización
    • Diariamente:
       seleccionamos automáticamente esta opción. Puede cambiar la frecuencia de actualización.
    • Semanal
      : seleccione el día de la semana.
    • Mensual
      : seleccione el día del mes.
    Hora de inicio
    La hora de inicio de actualización.
    Cargar datos de cifras reales para
    Periodo actual
    Periodo actual y anterior para el cierre de actividades de consolidación.
    Huso horario
    El huso horario de la programación de actualización (solo consulta)
  11. Complete la página
    Vista previa de datos
     :
    Opción Descripción
    Nivel
    Haga clic en
    Vista previa
     para consultar los resultados, incluidos los filtros aplicados (opcional).
    Dimensiones
    Haga clic en
    Vista previa
     para consultar los resultados, incluidos los filtros aplicados (opcional).
  12. En la página
    Seguridad
     , revise y corrija los problemas de seguridad que le impidan finalizar la configuración.
    Le solicitamos que:
    • Conceda a su ISU acceso a todos estos orígenes de datos y campos de informe.
    • Seleccione las áreas funcionales para todos estos orígenes de datos y campos de informe en su API Client Scope.
  13. Su implementador completa la página
    Seleccionar instancia y activar
     , activando su instancia de Adaptive Planning.
    Solo mostramos esta página la primera vez que se carga el gestor de configuración de planificación financiera para los implementadores. Después de la primera vez, mostramos la página
    Revisión de cambios y activación
     .
  14. Active Tareas programadas para el gestor de configuración de Planning
    solo una vez, después de la primera vez que su implementador complete la página
    Seleccionar instancia y activar
    .
  15. Cuando cambie las aplicaciones activadas, active o descarte los cambios en la página
    Revisión de cambios y activación
     .
Creamos automáticamente informes personalizados en Workday que no puede editar ni eliminar. Utilizamos estos informes personalizados en la carga de Adaptive Planning.
Añadimos (Activo) al nombre del gestor de configuración de planificación financiera en Workday. Puede consultar los estados accediendo a la tarea
Consulta de aplicaciones de planificación
 .
Los valores de metadatos se cargan en su programación configurada. Para solucionar errores de orquestación, puede activar manualmente la tarea de orquestación desde Diseño de integraciones en Adaptive Planning.
En Adaptive Planning:
  • Cree fórmulas.
  • Cree cuentas adicionales.
  • Cree sus hojas estándar.
  • Cree su plan financiero, que puede volver a publicar en Workday.
Si ya no desea actualizar automáticamente Adaptive Planning, restablezca la tarea de orquestación en Diseño de integraciones en Adaptive Planning. Seleccione
Restablecer orquestación
 para borrar todos los orígenes de datos, cargadores y tareas de integración de Adaptive Planning. Cuando restablece, el gestor de configuración de planificación financiera ya no actualiza Adaptive Planning. El restablecimiento no elimina ningún dato ni metadato que ya se haya cargado.
Puede volver a registrarse para la orquestación para:
  • Reactive las tareas de orquestación.
  • Active la configuración de su instancia de Planning en el gestor de configuración de Financial Planning de Workday.