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Adaptive Planning
Concepto: monedas y tipos de cambio

Concepto: monedas y tipos de cambio

En Adaptive Planning, puede tener muchas monedas. Asigne monedas a los niveles. Nos referimos a esta moneda asignada como la moneda local para ese nivel. Cuando introduce o importa datos, estos representan la moneda del nivel.
Adaptive Planning convierte los valores entre monedas aplicando los tipos de cambio que carga. La conversión entre monedas se produce:
  • En la jerarquía de niveles cuando un nivel principal tiene una moneda local diferente a la de un nivel secundario. Ejemplo: el nivel
    de ventas
     (EUR) es un nivel secundario del nivel de
    sede central
     (USD). Adaptive Planning convierte el valor del nivel
    Ventas
     a USD antes de aportarlo al valor de agrupación de
    Sede
    .
  • En informes con monedas distintas a las de los niveles que se muestran. Ejemplo: crea un informe con datos para el nivel
    Ventas
     (EUR). Su informe es para los ejecutivos de nivel C, por lo que debe añadir la moneda USD al informe. Adaptive Planning convierte los ingresos de ventas de EUR a USD.
Ofrecemos las siguientes herramientas para ayudar a gestionar la conversión de moneda: Moneda de informe y moneda convertida.

Moneda corporativa

Su moneda corporativa es la moneda asignada al nivel superior de su modelo. Esta asignación se produce durante la implementación inicial del modelo. Cuando todos sus niveles tienen la misma moneda, puede cambiar la moneda del nivel superior, lo que cambia automáticamente la moneda corporativa.
Cuando los niveles tienen distintas monedas, no puede cambiar la moneda de nivel superior hasta que asigne todos los niveles a la misma moneda. A continuación, puede cambiar la moneda del nivel superior, lo que cambia automáticamente la moneda corporativa.

Monedas estándar

Cuando tenga necesidades empresariales internacionales, es posible que deba añadir más monedas. Ejemplo: tiene una empresa con sede en EE. UU. que va a abrir una oficina en India. O bien, tiene una empresa europea que tiene previsto vender productos en México.
Adaptive Planning proporciona monedas estándar con el código de moneda estándar. Puede definir la ubicación del decimal y elegir si desea utilizar o no tipos de referencia para la moneda. Después de añadir monedas, estarán disponibles para asignarlas a niveles en el área
Nivel
 de
Modelado
.

Monedas personalizadas

También puede añadir monedas personalizadas. Las monedas personalizadas no tienen que corresponder a monedas reales. Puede crear el código, la descripción y los tipos de cambio. Utilice monedas personalizadas para:
  • Diferenciar las mismas monedas en distintas versiones. Ejemplo: tiene varios tipos de moneda definidos contractualmente para el euro, por lo que puede crear una moneda personalizada para cada uno.
  • Analizar las mejores y peores situaciones hipotéticas afectadas por los tipos de cambio. Ejemplo: utilice un euro personalizado que tenga un tipo de cambio favorable como mejor de los casos y un euro personalizado que tenga un tipo desfavorable como el peor de los casos.
Vea el vídeo:

Clases de tipo de cambio

Los tipos de tipo de cambio son métodos para aplicar tipos de cambio a valores de datos. Su instancia incluye los siguientes métodos comunes:
  • Promedio mensual
    , que es el valor por defecto para las cuentas de cuenta de resultados en la jerarquía de cuentas de libro mayor.
  • Fin de mes
    , que es el valor por defecto para las cuentas de balance en la jerarquía de cuentas de libro mayor. 
Puede añadir más. Ejemplo: desea añadir una cotización media trimestral.
Usted es responsable de añadir las tarifas reales.

Monedas de referencia

Convertimos todas sus monedas a su moneda corporativa. Ejemplo: su moneda corporativa es USD. También tiene CAD y EUR. Debe cargar los tipos de cambio de las siguientes monedas para cada una de las clases de tipo de cambio:
  • USD y CAD.
  • USD y EUR.
Para convertir CAD a EUR, primero convertimos CAD a USD, su moneda corporativa. A continuación, convertimos USD a EUR. O de EUR a USD y, a continuación, de USD a CAD.
Puede cambiar este proceso para los informes haciendo que la moneda de informe sea CAD, EUR o ambas. Cuando las monedas son monedas de informe, realizamos conversiones directas. Esto permite un intercambio más preciso en sus informes.
Al seleccionar esta opción, debe cargar los tipos de cambio de todas las monedas de informe. Ejemplo: crea las monedas de informe USD y CAD. Debe cargar los tipos de los siguientes pares para cada clase de tipo de cambio:
  • USD a CAD
  • USD a EUR 
  • CAD a USD
  • CAD a EUR
Le recomendamos que utilice esta opción con moderación, ya que podría afectar al rendimiento de sus informes.

Monedas convertidas

Las monedas convertidas son una capacidad que le permite cargar conjuntos de datos completos de cifras reales en una moneda específica para todos los niveles. Con las monedas convertidas, puede cargar los datos en la moneda local de cada nivel de hoja como de costumbre. Además, puede cargar el mismo conjunto de datos en una moneda específica para todos los niveles.

El área de monedas de modelado

Puede acceder a la página
Monedas
 en el área
Modelado
 si tiene el permiso
Monedas
 . Desde la página
Monedas
 , tiene muy pocas acciones que realizar, pero estas acciones tienen un gran impacto en su modelo. Hay tres secciones:
  • Monedas
  • Clases de tipo de cambio
  • Configuración
En
Monedas
, puede hacer lo siguiente:
  • Revise la lista de monedas que ya se han añadido a su modelo.
  • Utilice las marcas de verificación verdes para indicar qué monedas son
    Tipos de referencia por defecto
     y cuáles son
    Personalizados
    .
  • Revise la
    Moneda corporativa
     en la parte inferior derecha de la sección
    Monedas
     .
  • Editar o eliminar monedas,
  • Añada monedas estándar o personalizadas.
  • Vínculo a
    niveles
     para poder asignar monedas a niveles.
  • Introduzca los tipos de cambio de cada par y tipo de moneda mediante el vínculo para abrir la hoja
    Tipos de cambio de moneda
     .
En las filas, verá todos los tipos de tipo de cambio enumerados para cada par de monedas. Utilice la hoja para introducir valores de tarifa reales mensualmente.   Esta hoja es una hoja especial para usuarios con el permiso
Monedas
 . Solo puede acceder a la hoja desde la página
Monedas
 en
Modelado
. 
También puede importar tipos de cambio mediante la ficha
Importar
del área
Integración
.
En la sección
Tipos de tipo de cambio
 , puede hacer lo siguiente:
  • Revise los tipos de tipos de cambio que ya utiliza su modelo.
  • Edite o elimine las clases de tipo de cambio.
  • Añada nuevas clases de tipo de cambio.
Después de añadir tipos de tipo de cambio, se muestran en la hoja
Tipos de tipo de cambio
 , que se encuentra en la sección
Monedas
 . Debe añadir los tipos de cambio reales a la hoja. También pasan a estar disponibles para asignarse a cuentas.
La sección
Configuración
 tiene tres opciones. Puede realizar lo siguiente:
  • Defina su método de tipo de cambio.
  • Active el ajuste de conversión acumulativo (CTA).
  • Vínculo a la cuenta de sistema de CTA en Administración de cuentas cuando haya activado CTA.
Cuando selecciona
Multiplicador
 como método de tipo de cambio, multiplicamos los valores de origen por los tipos de cambio para obtener el valor en la moneda de destino. Cuando selecciona
Divisor
, dividimos los valores de origen por los tipos de cambio para obtener el valor en la moneda de destino.
Cuando activa la CTA, creamos una cuenta en la agrupación de cuentas de patrimonio neto para gestionar las desviaciones creadas en la cuenta principal de patrimonio neto y en la cuenta principal de activos y pasivos resultantes de la presencia de distintos tipos de tipo de cambio. No puede editar ni importar datos en esta cuenta. Una vez activada la cuenta, puede editar su nombre y otros parámetros de la jerarquía de cuentas de libro mayor.