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Adaptive Planning
Creación de cuentas

Creación de cuentas

Seguridad:
  • Permiso
    Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas
    .
  • Permiso
    Supuestos
     (opcional).
Al crear un modelo por primera vez, se suele importar la estructura de cuenta. A continuación, puede crear y editar las cuentas de una en una. Cuando crea una cuenta, será una cuenta de nivel hoja hasta que añada cuentas secundarias. Los datos solo existen en las cuentas de nivel hoja.
También puede importar cambios masivos y nuevas cuentas a su estructura mediante la importación de hoja de cálculo.
Para evitar errores de importación, no modifique los emparejamientos de Nombre y Código que controla el gestor de configuración de planificación de personal.
Si cambia el nombre de estas tres cuentas que ha creado el gestor de configuración de planificación de personal, debe crear nuevas cuentas con los mismos nombres:
  • Headcount
  • Costo de personal
  • FTE
No puede crear ni eliminar cuentas raíz en ninguna de las jerarquías de cuentas. Las cuentas raíz están predefinidas en su instancia.
  1. Seleccione
    Modelado
     en el menú principal.
  2. Seleccione la jerarquía de cuentas de la nueva cuenta.
    Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Cuentas de libro mayor
    • La jerarquía estandarizada tiene cuentas raíz integradas. No puede cambiar, crear ni eliminar cuentas raíz. Consulte Referencia: cuentas de libro mayor integradas .
    • La jerarquía coincide con un libro mayor típico.
    • Todas las cuentas que cree deben agruparse en las raíces integradas.
    • Las cuentas tienen configuraciones más exigentes para seguir las prácticas y los principios contables estándar.
    • Las cuentas se pueden vincular a cuentas modeladas o de cubo.
    • Las cuentas están disponibles para las reglas de eliminación.
    • Las cuentas pueden ser de entrada de datos o cuentas calculadas con fórmulas por defecto.
    • Puede añadir estas cuentas a hojas estándar o a hojas de cubo.
    Cuentas de métrica
    • Una jerarquía independiente para cuentas calculadas que puede organizar con grupos de cuentas.
    • Las cuentas calculan ratios financieros y métricas no financieras.
    • Las fórmulas de la cuenta son las mismas en todas las versiones y niveles.
    • Las agrupaciones siguen una lógica de agrupación diferente a la de otras cuentas.
    • Puede añadir estas cuentas a hojas estándar.
    • La raíz se llama
      Métrica
      . No puede cambiar ni eliminar la raíz
      de métrica
       .
    Cuentas personalizadas
    • Una jerarquía independiente que puede organizar con grupos de cuentas.
    • Las cuentas tienen parámetros flexibles.
    • Las cuentas se pueden vincular a cuentas modeladas o de cubo.
    • Las cuentas pueden ser de entrada de datos o cuentas calculadas con fórmulas por defecto.
    • Puede añadir estas cuentas a hojas estándar u hojas de cubo.
    • La raíz se llama
      Custom
      . No puede cambiar ni eliminar la raíz
      personalizada
       .
    Supuestos
    • Una jerarquía independiente que puede organizar con grupos de cuentas.
    • Los valores de cuenta están en el nivel superior y se repiten automáticamente en todos los niveles.
    • Utilice estas cuentas para simplificar las referencias de las fórmulas cuando representen un factor determinante que no varía según el nivel.
    • Puede añadir estas cuentas a hojas estándar.
    • La raíz se llama
      Supuestos
      . No puede cambiar ni eliminar la raíz
      de supuestos
       .
    Cuentas modeladas
    • Jerarquías independientes para cada hoja modelada.
    • Mantienen los datos que calculan valores relacionados.
    • Incluyen estos tipos de cuentas:
      • Supuestos
      • Calculada
      • Saldo de comienzo
      • Marco temporal
    • La cuenta raíz tiene el mismo nombre que la hoja modelada. No puede cambiar ni eliminar la cuenta raíz. 
    Cuentas de cubo
    • Jerarquías independientes para cada hoja de cubo que puede organizar con grupos de cuentas.
    • Incluyen estos tipos de cuentas:
      • Estándar de cubo.
      • Cuentas calculadas de cubo.
      • Supuestos de cubo.
      • Cuentas de métrica de cubo
    • La cuenta raíz tiene el mismo nombre que la hoja de cubo. No puede cambiar ni eliminar la cuenta raíz. Sin embargo, puede eliminarla para reorganizar cómo se muestran las cuentas. ConsulteEliminación de la cuenta raíz de cubo.
  3. En la lista de jerarquía de cuentas, resalte una cuenta, un grupo o una cuenta raíz.
    Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Cuentas
    La cuenta que resalta se convierte en la cuenta de agrupación de la nueva cuenta. Los datos de la nueva cuenta contribuyen a los de la agrupación.
    Grupo
    Puede buscar la nueva cuenta en el grupo que resalte.
    Raíces personalizadas, de métrica, de cubo, modeladas o de supuesto
    La nueva cuenta no tiene una cuenta principal o de agrupación.
  4. En la barra de herramientas, haga clic en el tipo de cuenta que desea crear.
    Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Create new account
    Crea nuevas cuentas de nivel hoja en las siguientes jerarquías:
    • Supuestos
    • Personalizado
    • Libro mayor
    • Métrica
    Crear nueva cuenta de sistema
    Crea nuevas cuentas de sistema en las siguientes jerarquías:
    • Personalizado
    • Libro mayor
    Utiliza cuentas de sistema para las reglas de asignación. Consulte Creación de reglas de asignación. Le recomendamos lo siguiente:
    Crear nuevo grupo
    Crea herramientas de organización de tipo carpeta para mantener las cuentas en estas jerarquías:
    • Supuestos
    • Personalizado
    • Métrica
    • Cubo
    Crear nueva cuenta calculada
    Únicamente jerarquías de cuentas de hojas modeladas.
    Crea cuentas de nivel hoja con fórmulas por defecto.
    Crear nueva cuenta de supuesto
    Únicamente jerarquías de cuentas de hojas modeladas.
    Crea cuentas de controlador con el mismo valor en todos los niveles.
    Crear nueva cuenta estándar de cubo
    Únicamente jerarquías de cuentas de hojas de cubo.
    Crea nuevas cuentas de nivel hoja. Las cuentas estándar de cubo son las mismas que las cuentas personalizadas.
    Crear nueva cuenta calculada de cubo
    Únicamente jerarquías de cuentas de hojas de cubo.
    Crea cuentas con fórmulas por defecto. También puede crear sustituciones de entrada de datos para versiones específicas.
    Crear nueva cuenta de supuesto de cubo
    Únicamente jerarquías de cuentas de hojas de cubo.
    Crea cuentas de controlador con el mismo valor en todos los niveles.
    Crear nueva cuenta de métrica de cubo
    Únicamente jerarquías de cuentas de hojas de cubo.
    Crea cuentas calculadas cuando no quiere que la fórmula cambie entre versiones y niveles.
    Incluir cuenta personalizada o de libro mayor
    Únicamente jerarquías de cuentas de hojas de cubo.
    Añade cuentas de libro mayor y jerarquías personalizadas a la jerarquía de hojas de cubo.
  5. Finalice la configuración.
    La configuración de cuenta cambia el comportamiento de esta.
    Las distintas combinaciones tienen resultados diferentes.
    Las cuentas de libro mayor integradas tienen algunos parámetros bloqueados.
Añada la cuenta a las hojas para poder cargar o introducir datos.