Concepto: modelo de datos de información financiera
El modelo de datos de información financiera es un subconjunto seleccionado de componentes seleccionados del modelo de datos financieros (FDM) de Workday. El modelo de datos de informes determina qué información del FDM, como las jerarquías de empresas, las jerarquías de cuentas de libro mayor y las dimensiones, está disponible para analizar y generar informes en OfficeConnect.
Al definir el modelo de datos de información financiera, Workday crea el origen de datos financieros modelados al que puede acceder desde OfficeConnect.
Cuando se conecta a Workday desde OfficeConnect mediante el origen de datos financieros, OfficeConnect muestra la mayor parte de la información del modelo de datos de informes en la ficha Elementos. Puede arrastrar y soltar elementos individuales, como una empresa o una cuenta de libro mayor, desde la ficha Elementos a la hoja de cálculo.
OfficeConnect resume los datos de sus cuentas de libro mayor de Workday según lo determinado por la intersección de los elementos que coloca en la hoja de cálculo.
El modelo de datos de información financiera incluye los siguientes elementos:
Elementos de modelo | Descripción |
|---|---|
Empresa | La jerarquía de empresas de nivel superior principal sobre la que puede generar informes.
Una o varias jerarquías de empresas alternativas sobre las que puede generar informes. |
Cuentas de libro mayor | La jerarquía de nivel superior de la cuenta principal sobre la que puede generar informes. Una o varias jerarquías de cuentas de libro mayor alternativas sobre las que puede generar informes. |
Periodo | La jerarquía temporal de tres niveles definida en el modelo de datos de informes. Normalmente, la jerarquía va de año a trimestre a mes/periodo:
Ejemplo: Ejercicio contable 2021 > Trimestre > Mes |
Currency | Define:
|
Versiones | Determina qué datos se muestran en los informes de OfficeConnect. Puede utilizar otros elementos para filtrar aún más los datos de esa versión. Puede usar versiones como escenarios para la comparación. Incluimos las siguientes versiones por defecto en el modelo de informes:
También puede configurar la versión Asientos de Accounting Center y otras versiones personalizadas para incluir datos similares a los de libro mayor de Prism. Antes de configurar estas versiones, debe definir los orígenes de datos de Prism y crear asignaciones de campo desde el origen de datos hasta el modelo de informes. Consulte lo siguiente:
|
Fecha efectiva | La fecha efectiva por defecto que determina las jerarquías de dimensiones y los valores en los elementos de su modelo (fechas dinámicas y estáticas rellenadas previamente, o fechas personalizadas definidas por un administrador). |
Dimensiones | La lista de dimensiones opcionales, como worktags y organizaciones, que puede utilizar para agrupar y filtrar los datos.
En el caso de las dimensiones jerárquicas, una jerarquía principal de nivel superior y, opcionalmente, una o varias jerarquías alternativas. Las dimensiones obligatorias no cuentan para el número máximo de dimensiones que pueden tener jerarquías alternativas. |
Mostrar detalles | La línea de asiento aportador, la línea de plan y los detalles de transacción que los usuarios pueden consultar para un punto de datos. |
El modelo de datos de información financiera:
- Incluye datos agregados a nivel de cuenta de libro mayor.
- Resume el campo de importe por Debe menos Haber de libro mayor. Al crear un informe en OfficeConnect, puede seleccionar un campo de importe diferente, como Importe natural, aplicando un filtro a la hoja de cálculo o al libro de trabajo. No puede cambiar el campo de importe a nivel de fila, columna o celda.
- Especifica un conjunto de reglas de conversión por defecto que se utilizará para la conversión de moneda. Puede seleccionar un conjunto de reglas de conversión diferente aplicando un filtro a la hoja de cálculo o al libro de trabajo. No puede cambiar el conjunto de reglas de conversión a nivel de fila, columna o celda.
- Incluye los siguientes tipos de importe:
- Saldo final (por defecto)
- Saldo inicial
- Ajuste de conversión de saldo inicial
- Saldo inicial ajustado
- Actividad
- Muestra las eliminaciones interempresa en OfficeConnect en el nivel principal común más bajo.
Consideraciones para líneas de plan
Al trabajar con líneas de plan, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:
- Solo se admiten líneas de plan financiero de Workday.
- No puede desactivar la cuenta de ajuste de conversión de moneda (CTA), lo que podría afectar a sus planes de balance parcial.
- Vuelva a revisar las dimensiones seleccionadas para el modelo para asegurarse de que las dimensiones de estructura de plan seleccionadas también estén en el modelo, o añádalas.Ejemplo: si un plan utiliza Centro de costos como dimensión, el modelo no requiere que esa dimensión específica esté presente. A efectos de generación de informes, debe añadir las mismas dimensiones al modelo para que estén disponibles en los informes.
- Al aplicar una versión de plan en un informe, especifique la empresa (o empresas) y los periodos para el informe.Ejemplo: aunque el nombre de un plan sea Plan de empresa A para 2012, el periodo temporal para 2012 y Empresa A no se aplican automáticamente y deben aplicarse al filtro de fila, columna, celda u hoja de cálculo.
- Al utilizar dimensiones para líneas de plan destinadas únicamente a líneas de asiento:
- Estado de asiento: las líneas de plan tienen un estado en blanco y se muestran en Estado de asiento (Sin categorizar/En blanco) porque no hay estado de asiento para las líneas de plan.
- Origen de asiento: las líneas de plan tienen un origen en blanco y se muestran en Origen de asiento (Sin categorizar/En blanco) porque no hay ningún origen de asiento para las líneas de plan.
- Estado de cotejo: las líneas de plan tienen un estado en blanco y se muestran en Estado de cotejo (Sin categorizar/En blanco) porque no hay ningún estado de cotejo para las líneas de plan.Estos campos no se pueden ignorar para las líneas de plan porque se aplicaría el mismo valor de plan resumido para cada instancia de Estado de asiento.
- Ahora puede incluir una nueva dimensión denominada Estado de documento de entrada de plan en el modelo de datos de información financiera para filtrar explícitamente el estado de línea del plan financiero (Disponible, Borrador, En curso). De lo contrario, se incluyen todos los estados de documento de entrada de plan disponibles.
- Si su plan está en un nivel de resumen superior al de periodo, OfficeConnect utiliza el último periodo de cualquier actividad de ese plan y la fecha final del último periodo para que coincida con su tipo de cambio de conversión.Ejemplo: si su plan está en el nivel trimestral para el tercer trimestre (julio-septiembre), el importe del plan registra la actividad en septiembre y utiliza la fecha final del 30 de septiembre para el tipo de cambio de conversión de moneda. Un efecto similar se aplicaría a un importe de plan destinado a cubrir un año completo.
- Todos los importes de plan introducidos en Workday Budgets se consideran actividad de periodo (importe de plan para un periodo temporal específico). Si introduce saldos finales de plan como importes de plan, utilice el Tipo de importe "Actividad" al generar informes sobre los saldos finales de estos planes.