Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation
Dokumentation
Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2024-05-10
Referenz: Basismodell für Financial Planning

Referenz: Basismodell für Financial Planning

Im Lieferumfang von Adaptive Planning ist mit Workday Financials ein grundlegendes Modell für die Finanzplanung enthalten. Machen Sie sich mit den Modellkomponenten und deren Beziehung zueinander vertraut und erfahren Sie, was Sie im Modell ändern können und was nicht.

Versionen

Das Modell enthält eine Istzahlen-Version und drei Planversionen:
  • Standardversion
  • Aktuelle Version
  • Aktuelle Prognose
Das sollten Sie tun:
Das sollten Sie lassen:
  • Weitere Planversionen erstellen
  • Die Einstellungen der vorhandenen Versionen bearbeiten
  • Vorhandene Versionen löschen

Zeit

Das Modell enthält einen Standardkalender mit folgenden Zeitschichten:
  • Geschäftsperiode
  • Quartal
  • Geschäftsjahr
Das sollten Sie tun:
Das sollten Sie lassen:
  • Ändern Sie den Namen des Kalenders in den Namen des Geschäftskalenders im Kernmandanten.
  • Ausrichtung der Zeitschichten zwischen dem Kernmandanten und Adaptive Planning sicherstellen.
  • Fügen Sie Zeitschichten hinzu, die nicht im Kernmandanten enthalten sind.
  • Fügen Sie weitere Kalender hinzu, die nicht im Kernmandanten enthalten sind.

Konten

Das Modell umfasst standardmäßige Hauptbuch-Konten und eine Reihe von Cube-Konten und modellierten Konten für Financial Planning.
Das sollten Sie tun:
Das sollten Sie lassen:
  • Benutzerdefinierte Konten erstellen
  • Konten zu neuen Tabellenblättern hinzufügen, die Sie erstellt haben
  • Die Kontoeinstellungen vorhandener Cube-Konten oder modellierter Konten löschen oder ändern

Ebenen

Sie können bis zu drei Workday-Organisationen mit Ihren Adaptive Planning-Ebenen mappen. Unternehmen ist erforderlich und muss eine der drei ausgewählten Organisationen sein.

Benutzerdefinierte Dimensionen

Das Modell enthält mehrere benutzerdefinierte Dimensionen. Die Loader erstellen Dimensionswerte für viele der Dimensionen. Die Dimensionen können als Spalten in Ihren Tabellenblättern für Financial Planning angezeigt werden. Sie und Ihr Team wählen die Werte aus den Dropdown-Menüs in den Zellen.
Das sollten Sie tun:
Das sollten Sie lassen:
  • Erstellen Sie neue Nur-Planungsdimensionen. Dies sind Dimensionen, die im Kernmandanten keine Organisation oder kein Worktag sind.
  • Neue Dimensionen zu neuen Tabellenblättern hinzufügen
  • Dimensionswerte für die Dimensionen erstellen oder bearbeiten, die nicht unter „Das sollten Sie lassen“ aufgelistet sind
  • Vorhandene Dimension löschen
  • Die Einstellungen jeder vorhandenen Dimension bearbeiten
  • Vorhandene oder neue Dimensionen zu vorhandenen Tabellenblättern hinzufügen
  • Dimensionswerte der folgenden Dimensionen hinzufügen, bearbeiten oder löschen:
    • Asset_Class
    • Customer
    • Geldmittel
    • Tätigkeitsprofil
    • Standort
    • Position
    • Stellenstatus
    • Programm
    • Projekt
    • Ertragskategorie
    • Ausgabenkategorie
    • Linienorganisation
    • Lieferant
    • Mitarbeiter

Attribute

Adaptive Planning bietet Attribute für Ebenen, Konten und Dimensionen. Attribute taggen die Ebenen, Konten und Dimensionswerte. Die Attribute geben verschiedene Gruppierungen von Daten für das Reporting an.
Wenn Sie die Dimensions-Loader ausführen, werden zwei Attribute mit den Dimensionen geladen. Die Attributwerte sind voreingestellt und in den benutzerdefinierten Workday-Berichten definiert:
  • Die Attribute „Unternehmen“ und „Kostenstellenhierarchie“ taggen die Struktur „Ebene“. Die Werte werden mit FIN PCM oder dem Loader für vorkonfigurierte Ebenen geladen.
  • „Land“ taggt die Dimension „Ort“. Die Werte werden mit dem Dimensions-Loader „Ort“ geladen.
  • „Mitarbeiterkategorie“ taggt die Dimension „Mitarbeiter“. Sie wird mit dem Dimensions-Loader „Mitarbeiter“ geladen.
Das sollten Sie tun:
Das sollten Sie lassen:
  • Attribute und Werte erstellen
  • Dimensionen taggen, die nicht aus Workday FIN oder HCM geladen wurden
  • Die geladenen Attribute löschen oder ändern
  • Die Attributwerte der geladenen Attribute erstellen, ändern oder löschen
  • Die Attribute der Dimensionen ändern, die aus Workday FIN oder HCM geladen wurden.

Tabellenblätter

Das Modell enthält vorgefertigte Tabellenblätter.
Das sollten Sie tun:
Das sollten Sie lassen:
  • Daten zu allen Tabellenblättern hinzufügen
  • Neue Tabellenblätter erstellen
  • Anzeigespalten zu Tabellenblättern hinzufügen
  • Vorhandene Tabellenblätter löschen
  • Spalten, Konten oder Dimensionen aus Tabellenblättern entfernen
  • Dimensionen oder Attribute zu vorhandenen Tabellenblättern hinzufügen
  • Attribute aus vorhandenen Tabellenblättern entfernen
  • Tabellenblätter verwenden, die zukünftige Entwicklungen im Financial Planning-Modell darstellen