Istzahlen für Prognose Annualisieren

Dieser Artikel enthält Vorschläge und Behelfslösungen. Der Inhalt ist möglicherweise nicht für alle Anwendungsfälle anwendbar oder entspricht nicht den besten Tätigkeiten für das neueste Release.

Frage

Ich möchte einen Durchschnitt der Istausgaben verwenden und eine Schätzung der Ausgaben für das gesamte Geschäftsjahr ermitteln. Beispiel: Wenn wir Spesen über 5 Monate (Juli November) haben, möchte ich die Gesamtausgaben (Juli bis November) durch 5 Monate dividieren und das Ergebnis mit 12 Monaten multiplizieren, um die geschätzten Ausgaben (Juli bis Juni) zu erhalten.

Antwort

In der Regel verwenden Kunden, die ihre Istzahlen für Prognosen annualisieren möchten, Annahmen und ein benutzerdefiniertes Konto.

In diesem Beispiel möchten wir unsere Istzahlen annualisieren , um das Konto in unserer Planung zu prognostizieren.

Erstellen Sie zwei Annahmekonten:

Version Sie das Kontrollkästchen Nullen ausfüllen für alle Monate in der Istzahlen- Version und Einsen für alle Monate in der aktuellen Planung .

Anzahl Istzahlen-Monate Legen Sie hier fest

=12-ASSUM.Flag[time=this.year]

in der Planung .

Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Konto für „YTD-Ertrag - Ist“ mit den folgenden Formeln:

Istzahlen Version

=ACCT.Revenue[time=this.year]

Dadurch wird der YTD-Wert des Konto in der Istzahlen Version berechnet.

Planning

=ACCT.YTD_Revenue_Actuals[time=this-1]

Dadurch wird der Wert von "YTD-Istzahlen " für das Konto in die Planung geladen.

Erstellen Sie eine Formel für das Konto „Annuierter Ertrag “ in der Planung mit der folgenden Formel:

=div (ACCT.YTD_Revenue_Actuals, ASSUM.NumberofActualsMonths)

Dadurch werden die Istzahlen von YTD für das Konto durch die aktuelle Anzahl der Istzahlen-Monate dividiert.

Hilfreicher Hinweis:
Die obige Formel berechnet nur den jährlichen Istwert des Konto für das aktuelle Jahr. In unserem Beispiel wäre dies 2013. Wenn Sie den Wert in weitere Planung übertragen möchten, kann eine zusätzliche Formel hinzugefügt werden

(ASSUM.NumberofActualsMonths>0,div(ACCT.YTD_Revenue_Actuals,ASSUM.NumberofActualsMonths),ACCT.Annualized_Revenue[time=this-1])

Dies besagt, dass gemäß unserer Formel oben berechnet wird, solange im aktuellen Jahr Istzahlen-Monate vorhanden sind. Wenn keine Istzahlen-Monate vorhanden sind, wird der Wert des Konto im letzten Monat des Jahres mit Istzahlen vorgetragen.

Mit dem Zellen-Explorer können wir verifizieren, dass die Formel im August 2013 den Wert „YTD-Istzahlen“ des Konto durch die 7 Monate der Istzahlen dividiert.

Istzahlen - Annualisierung - Zellen-Explorer

Hilfreicher Hinweis:
Verwenden Sie das Register „Formeln“, um die in den Schritten 2 und 3 erstellten Formeln für alle Ebenen auszufüllen, in denen das Konto Zeit annualisiert werden soll.