Istzahlen für Prognose Annualisieren

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Frage

Ich möchte einen Durchschnitt der Istausgaben nehmen und eine Schätzung der Ausgaben für das gesamte Geschäftsjahr ermitteln. Beispiel: Wenn wir Spesen über 5 Monate (Juli November) haben, möchte ich die Gesamtausgaben (Juli bis November) durch 5 Monate dividieren und das Ergebnis mit 12 Monaten multiplizieren, um die geschätzten Ausgaben (Juli bis Juni) zu erhalten.

Antwort

In der Regel verwenden Kunden, die ihre Istzahlen für Prognosen annualisieren möchten, Annahmen und ein benutzerdefiniertes Konto.

In diesem Beispiel möchten wir unsere Istzahlen auf Jahresbasis aufrechnen, um das Konto „Ertrag“ in unserer Planversion zu prognostizieren.

Erstellen Sie zwei Annahmekonten:

Setzen Sie auf „Nullen ausfüllen“ für alle Monate in der Istzahlen-Version und „Einsen“ für alle Monate in der aktuellen Planversion.

Anzahl Istzahlen-Monate Legen Sie hier fest

=12-ASSUM.Flag[time=this.year]

in der Planversion.

Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Konto für „YTD-Ertrag - Ist“ mit den folgenden Formeln:

Istzahlen-Version

=ACCT.Revenue[time=this.year]

Dadurch wird der YTD-Wert des Ertragskontos in der Istzahlen-Version berechnet.

Planversion

=ACCT.YTD_Revenue_Actuals[time=this-1]

Dadurch wird der Wert von „YTD-Istzahlen“ für das Ertragskonto in die Planversion geladen.

Erstellen Sie eine Formel für das Konto „Annuierter Ertrag“ in der Planversion mit der folgenden Formel:

=div (ACCT.YTD_Revenue_Actuals, ASSUM.NumberofActualsMonths)

Dadurch werden die Istzahlen von YTD für das Ertragskonto durch die aktuelle Anzahl der Istzahlen-Monate dividiert.

Hilfreicher Hinweis:
Die obige Formel berechnet nur den jährlichen Istwert des Ertragskontos für das aktuelle Jahr. In unserem Beispiel wäre dies 2013. Wenn Sie den Wert in weitere Planungsjahre übertragen möchten, kann eine zusätzliche Formellogik hinzugefügt werden

(ASSUM.NumberofActualsMonths>0,div(ACCT.YTD_Revenue_Actuals,ASSUM.NumberofActualsMonths),ACCT.Annualized_Revenue[time=this-1])

Dies besagt, dass gemäß unserer Formel oben berechnet wird, solange im aktuellen Jahr Istzahlen-Monate vorhanden sind. Wenn keine Istzahlen-Monate vorhanden sind, wird der Wert des Kontos im letzten Monat des Jahres mit Istzahlen vorgetragen.

Mit dem Zellen-Explorer können wir verifizieren, dass die Formel im August 2013 den Wert „YTD-Istzahlen“ des Ertragskontos durch die 7 Monate der Istzahlen dividiert.

Istzahlen - Annualisierung - Zellen-Explorer

Hilfreicher Hinweis:
Verwenden Sie das Register „Formeln“, um die in den Schritten 2 und 3 erstellten Formeln für alle Ebenen auszufüllen, in denen das Konto gleichzeitig annualisiert werden soll.