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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2024-10-04
Journalpositionszusammenfassungen für Import verwalten

Journalpositionszusammenfassungen für Import verwalten

  • Erstellen Sie eine Workday-Datenquelle und -Zugangsdaten.
  • Richten Sie die Sicherheit für Zusammenfassungen von Journalpositionen verwalten ein.
  • Vergewissern Sie sich, dass der registrierte API-Client für die Zugangsdaten Ihrer Workday-Datenquelle die folgenden Workday-eigenen Bereiche in Umfängen (funktionale Bereiche) enthält:
    • Integration
    • Mandant - Nicht konfigurierbar
    • System
    • Finanzbuchhaltung
  • Sicherheit:
    • Domäne
      Integration Build
       im funktionalen Bereich „Integration“
    • Berechtigungen
      für Datendesigner
       und
      Integrationsoperator
       in Adaptive Planning.
Sie können die Zusammenfassungen von Workday Financials-Journalpositionen verwalten, die Sie als Istzahlen in eine Workday-Datenquelle importieren möchten. Durch die Verwaltung von Zusammenfassungen von Journalpositionen und die Erstellung von Integrationssystemen haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Sie müssen nicht einzelne Berichte innerhalb einer Workday-Datenquelle auswählen und verwalten, um aggregierte Journalpositionen zu importieren.
  • Vermeiden Sie die Verwaltung komplexer Verkettungen.
Jede Zusammenfassung von Journalpositionen wird als separate Staging-Tabelle in die Datenquelle importiert. Jedes Feld wird zu einer Spalte.
Die Verwaltung von Zusammenfassungen von Journalpositionen unterstützt Folgendes:
  • Bis zu 5 Millionen Journalpositionszeilen pro Periode.
  • Nur bezogene Felder für Hauptbuch-Währung
  • Konten der Bilanz
  • Importieren Sie den Endsaldo und die umgerechneten Beträge.
Das Verwalten von Zusammenfassungen von Journalpositionen unterstützt Folgendes nicht:
  • Benutzerdefinierte berechnete Felder
  1. Navigieren Sie in der Hauptnavigation zu
    Integrationsdesign
     .
  2. Wählen Sie eine Workday-Datenquelle aus, die mit Zugangsdaten für die Workday-Datenquelle konfiguriert ist.
  3. Wählen Sie im Bereich
    Aktionen
    die Option Zusammenfassungen von Journalpositionen verwalten
    .
  4. (Optional) Klicken Sie auf
    +
     , um Ordner für die Organisation mehrerer Integrationssysteme zu erstellen.
  5. Klicken Sie auf
    +
     und wählen Sie
    Create Integration System
    .
  6. Bei der Bearbeitung des Integrationssystems sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Name des Integrationssystems
    Der Name für das Integrationssystem.
    Namen dürfen keine Leerzeichen enthalten.
    Erforderliche Felder
    Folgende Felder werden automatisch aus Zusammenfassungen von Workday Financials-Journalpositionen in Adaptive Planning importiert:
    • Unternehmen
    • Geschäftsperiode
    • Hauptbuch-Konto
    • Hauptbuch-Betrag für normales Soll oder Haben.
    Optionale Felder
    Zusätzliche Felder, die Sie aus Workday Financials in Adaptive Planning importieren möchten. Beispiele:
    • Kostenstelle
    • Ertragskategorie
    • Ausgabenkategorie
    • Geschäftseinheit
    Unternehmen
    Das Unternehmen in Workday Financials, aus dem Zusammenfassungen von Journalpositionen in Adaptive Planning importiert werden sollen.
    Hauptbuch
    Das Hauptbuch-Konto in Workday Financials, das importiert werden soll.
    Buch
    Im Zusammenfassungsbuch für Journalpositionen in Workday Financials.
    Betragsart
    • (Nur anzeigen) Aktivität. Wir empfehlen, Konten der Gewinn- und Verlustrechnung in der Werteliste Hauptbuch-Konten und Sammelkonten auszuwählen.
    • Endsaldo Wir empfehlen, Bilanzkonten in der Werteliste Hauptbuch-Konten und Sammelkonten zu wählen.
      Sie müssen sich an Ihren benannten Support-Ansprechpartner oder Professional Services/Implementierer wenden, um dieses Feature zu aktivieren.
    Periodenstartdatum
    Das Startdatum für die zu importierende Periode.
    Periodenenddatum
    Das Enddatum für die zu importierende Periode.
    Bericht gültig ab
    (Optional) Das Gültigkeitsdatum der zu importierenden Zusammenfassungen von Journalpositionen.
    Hauptbuch-Konten und -Sammelkonten
    (Optional) Das Hauptbuch-Konto und die zu importierenden Sammelkonten.
    Zusätzliche Optionen
    (Optional) Schließen Sie Journale ein oder aus, erstellen Sie Berichte nach Datum mithilfe von Planstrukturen und anderen Optionen. Beispiele:
    • Hauptbuch-Betrag für umgerechnete Anfangssalden berechnen.
    • Anpassungsjournale ausschließen.
    • Allokationsjournale ausschließen.
    • Vorläufige Journale ausschließen.
    • Journale in Bearbeitung einschließen.
  7. (Optional) Erstellen Sie zusätzliche Integrationssysteme.
  8. (Optional) Ziehen Sie Integrationssysteme per Drag-and-Drop in Ordner, um sie zu organisieren.
  9. Änderungen anwenden und schließen.
  10. Klicken Sie auf
    Struktur importieren
    .
    Die Spaltenstruktur wird importiert, die Zeilen werden jedoch nicht mit Daten ausgefüllt.
  11. Speichern Sie.
Klicken Sie auf
Daten importieren
 , um Zeilen in der Staging-Tabelle mit Daten zu füllen.
Wählen Sie
Reparieren
 , um Ihre verwalteten Journalpositionszusammenfassungen nach folgenden Aktionen erneut zu verknüpfen:
  • Eine Aktualisierung der Sandbox-Instanz für Adaptive Planning.
  • Ein Adaptive Planning-Mandant wird von der Sandbox in die Produktionsumgebung migriert.