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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2025-03-14
Konfigurationen für Financial Planning verwalten

Konfigurationen für Financial Planning verwalten

Sie können den Financial Planning Configuration Manager verwenden, um Ihr Adaptive Planning-Modell zu erstellen, wenn Sie Adaptive Planning mit Workday Financials oder Adaptive Planning und Consolidation (AP&C) haben. Jeder hat unterschiedliche Voraussetzungen.
Für AP&C:
Für Adaptive Planning mit Workday Financials:
  • Arbeiten Sie mit einem für Workday zertifizierten Implementierer zusammen, um dieses Feature und die entsprechende Sicherheit einzurichten. Wenn Sie keinen Zugriff auf einen Implementierer haben, wenden Sie sich an Ihren Customer Success Manager oder benannten Support-Ansprechpartner, um Professional Services in Anspruch zu nehmen.
  • Richten Sie Finanzen in Workday ein.
Sowohl für Finanzen als auch für AP&C:
  • Erstellen und registrieren Sie in Workday Adaptive Planning die Workday-Datenquellen-Zugangsdaten für die Adaptive Planning-Instanz, die Sie konfigurieren möchten.
  • Ändern Sie auf dem API-Client, den Sie für die Zugangsdaten für die Datenquelle verwenden, den Bereich, um alle funktionalen Bereiche für die Datenquellen und Berichtsfelder in Ihrer Planungsanwendung einzuschließen.
  • Sicherheit:
    • Domäne Set Up: Adaptive Planning
       im funktionalen Bereich „System“. Stellen Sie sicher, dass Sie einer Sicherheitsgruppe mit "Ändern"-Zugriff in dieser Domäne zugewiesen sind.
    • Domäne
      Set Up: Financial Planning
       im funktionalen Bereich „Adaptive Planning for Financials“. Stellen Sie sicher, dass Sie einer Sicherheitsgruppe mit "Ändern"-Zugriff in dieser Domäne zugewiesen sind.
Sie können den Financial Planning Configuration Manager in Workday konfigurieren und aktivieren, um die Einrichtung von Modellen und Daten aus Adaptive Planning zu reduzieren. Der Financial Planning-Konfigurationsmanager erstellt automatisch Folgendes in Adaptive Planning:
  • Ebenenhierarchien durch Verkettung von Workday-Dimensionen entsprechend Istzahlen.
  • Dimensionen, Dimensionswerten und Dimensionsattributen.
  • Asset-, Passiv-, Eigenkapital- und Gewinn- und Verlustrechnungskonten in der Adaptive Planning-Hauptbuch-Kontenhierarchie, die mit Workday-Hauptbuch-Sammelkonten gemappt sind.
  • Zeitschichten für Standard- und alternative Kalender.
  • Unternehmens- und Reportingwährung mit Wechselkurs-Mapping. Für AP&C umfasst dies eine umgerechnete Währung, die in Istzahlen in der Währung geladen wird, ohne dass Wechselkurse in Adaptive Planning erforderlich sind.
  • Istzahlen-Version Für AP&C umfasst dies auch Währungsversionen.
  • Istzahlen aus Zusammenfassungen von verwalteten Journalpositionen in Workday.
  • Integrationsdatenquellen
  • Integrations-Metadaten und Daten-Loader
  • Integrationsaufgaben mit Metadaten und Zeitplänen für die Datenaktualisierung
  • Externe Workday-Systeme.
Sie können Dimensionen wie Kostenstelle, Unternehmen und Standort so konfigurieren, dass sie als Listen- oder hierarchische Dimensionen in Adaptive Planning geladen werden.
Adaptive Planning erstellt die Ebenen und Dimensionswerte nach Abschluss der Aufgabe.
Links zur Anzeige von Objekten in der Adaptive Planning-Funktion nur für Mandanten, die mit „Benutzersynchronisierung“ konfiguriert sind.
Sie können die vom Konfigurations-Setup erstellten benutzerdefinierten Workday-Berichte nur im Financial Planning-Konfigurationsmanager bearbeiten.
Nachdem Sie einen Financial Planning-Konfigurationsmanager erstellt haben, können Sie ihn weiter bearbeiten, bis Sie ihn aktivieren. Nachdem Sie den Financial Planning Configuration Manager aktiviert haben, können Sie weiterhin folgende Änderungen vornehmen und aktivieren:
Planstruktur
Keine Änderungen nach der Aktivierung.
Ebene
Ändern Sie die oberste Hierarchie, eingeschlossene Werte, ausgeschlossene Werte und Werte des erweiterten Filters.
Dimensionen
  • Neue Dimensionen hinzufügen
  • Ändern Sie die oberste Hierarchie, eingeschlossene Werte, ausgeschlossene Werte und Werte des erweiterten Filters.
Konten
  • Fügen Sie neue Attribute hinzu.
  • Ändern Sie die ausgeschlossenen Werte und die Werte des erweiterten Filters.
Zeit
Keine Änderungen nach der Aktivierung.
Currency
Keine Änderungen nach der Aktivierung.
Version
Keine Änderungen nach der Aktivierung.
Istzahlen
  • Ändern Sie die Startperiode für Istzahlen.
  • Ändern Sie eingeschlossene Werte und ausgeschlossene Werte auf primärer Ebene und Dimension.
Zeitplan aktualisieren
Keine Änderungen nach der Aktivierung.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Konfiguration für Financial Planning verwalten
     .
  2. Bearbeiten Sie die Seite
    „Ebene“
     :
    Option Bezeichnung
    Dimension
    Wählen Sie eine primäre Ebene aus.
    Unternehmen
     wird automatisch vorgegeben.
    (Optional) Wählen Sie eine
    sekundäre
     und
    eine externe
     Dimension aus, die zur
    primären
     Dimension verkettet werden sollen.
    (Optional) Wählen Sie Ebenenattribute für jede Dimension aus.
    Um die primäre Ebene zu ändern, müssen Sie
    Unternehmen
     als eine der folgenden Ebenen einschließen:
    • Sekundär
    • Tertiär
    (Optional) Wählen Sie Filter aus, die auf Metadaten von Ebenendimensionen angewendet werden sollen. Filter werden auf Istdaten angewendet. Sie können die Istzahlen-Filter auf der Seite
    "Istzahlen"
     ändern.
    Konfigurieren
    (Optional) Konfigurieren Sie einen Filter für die Ebene. Folgendes können Sie nicht auswählen:
    • Berichtsfelder, die Parameter enthalten.
    • Berechnete Felder mit oder ohne Parameter.
    Wenn Sie einen Filter konfigurieren, gilt er sowohl für die Ebenenattribute als auch für die nicht hierarchischen Ebenenattribute.
    • Oberste Hierarchie
       filtert nur die Hierarchien. Sie können auch Hierarchien auf mittlerer Ebene auswählen.
    • „Einschließen“
       und
      „Ausschließen
       “ filtern nur Leaf-Knoten und schließen sich gegenseitig aus.
    Wenn Sie eine Ebene auswählen, können Sie die folgenden Wertelisten nur in den folgenden Kombinationen verwenden:
    • Oberste Hierarchie
       und
      ausschließen
      .
    • Nur
      einschließen
       .
    • Nur
      ausschließen
       .
    Überschreibungen für Label dürfen nicht länger als 64 Zeichen sein.
  3. Bearbeiten Sie die Seite
    „Dimensionen“
     :
    Option Bezeichnung
    Dimension
    Wählen Sie eine Dimension aus der Liste der unterstützten Worktag-Arten aus, einschließlich benutzerdefinierter Organisation und benutzerdefinierter Worktag-Arten.
    Als Liste laden
    (Optional) Wählen Sie diese Option aus, um Dimensionsattribute hinzuzufügen.
    Konfigurieren
    (Optional) Konfigurieren Sie einen Filter für die Dimension. Sie können benutzerdefinierte Worktags oder Organisationen auswählen.
  4. Füllen Sie die Seite
    „Konten“
     aus:
    Option Bezeichnung
    Kontengruppe
    Wählen Sie eine Hauptbuch-Kontengruppe.
    Konten
    (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Ertragskategorie und Ausgabenkategorie verketten
     . Sie können Attribute zur Dimension des primären Hauptbuch-Kontos hinzufügen. Sie können
    Ertragskategorie
     und
    Ausgabenkategorie
     als Dimensionen einschließen, wenn Sie mit dem Hauptbuch-Konto verketten.
    Mappen Sie Adaptive Planning-Root-Konten mit einem einzelnen Hauptbuch-Sammelkonto für jede Kontoart.
    Wenn Sie das
    Kontrollkästchen Ertragskategorie und Ausgabenkategorie
     verketten aktivieren, gilt Folgendes:
    • Der Abschnitt
      Kontenverkettung
       wird auf der Seite
      Verkettungen
       verfügbar.
    • Sie können für beide Konten oberste Hierarchien wählen, wenn Sie sie in Ihre Kontoverkettung aufnehmen. Sie können mehr als eine oberste Hierarchie wählen, um mehrere Attribute zu erstellen.
    • Die folgenden Standardhierarchieattribute werden automatisch erstellt, damit sie alle Hierarchiewerte enthalten:
      • Ertragskategoriehierarchie
      • Ausgabenkategoriehierarchie
    • Wenn Sie Attribute konfigurieren, können Sie nur eines der Folgenden auswählen:
      • Ein
        Attribut
         ohne
        oberste Hierarchie
         und mit deaktiviertem Kontrollkästchen
        Hierarchieattribut
         .
      • Oberste Hierarchie
         ohne
        Attribute
         und mit aktiviertem Kontrollkästchen
        Hierarchieattribut
         .
    Mappen Sie alle Konten der Gewinn- und Verlustrechnung mit den Bilanzkonten, wenn Sie planen, Bilanzdaten in Zukunft zu laden.
    Passiva
    Aktiva
    Eigenkapital
    Gewinn- und Verlustrechnung
    Mappen Sie Adaptive Planning-Root-Konten mit einem einzelnen Hauptbuch-Sammelkonto für jede Kontoart. Sie können Werte nur beim Filtern aus der Karte des Hauptbuch-Sammelkontos ausschließen.
  5. (Optional) Bearbeiten Sie die Seite
    „Verkettungen“
     :
    Option Bezeichnung
    Ebenenverkettungen
    Wählen Sie Folgendes aus:
    • Primäre Verkettung.
    • Sekundäre Verkettung.
    • Tertiäre Verkettung
    Wenn Sie auf der Seite „Ebenen“ eine dritte Ebenendimension ausgewählt haben, werden alle drei Verkettungen für die Ebene ausgefüllt.
    Kontoverkettungen
    Nur verfügbar, wenn im Abschnitt „Konten“ der Seite „Konten“ die
    Option Ertragskategorie und Ausgabenkategorie verketten
     ausgewählt ist.
    Wählen Sie Folgendes aus:
    • Primäre Verkettung. Hauptbuch-Konto
    • Sekundäre Verkettung. Ertragskategorie.
    • Tertiäre Verkettung. Ausgabenkategorie
    Auf dieser Seite können Sie nur Planungsverkettungen erstellen, ohne dass Istzahlen-Aktivitäten erforderlich sind.
    Wenn Sie Verkettungen löschen, werden diese nicht automatisch in Adaptive Planning gelöscht. Löschen Sie die verketteten Ebenen oder Konten separat aus Adaptive Planning.
    Geänderte oder gelöschte Verkettungen werden nicht auf der Seite „Datenvorschau anzeigen“ angezeigt.
  6. Bearbeiten Sie die Seite
    Zeit
     :
    Option Bezeichnung
    Standardkalender
    Wählen Sie einen
    Geschäftskalender
    aus.
    (Optional) Wählen Sie
    Sammelgeschäftskalender
     für genauere Details.
    Alternative Kalender
    (Optional) Wählen Sie zusätzliche
    Geschäftskalender-Sammelgeschäfte
    .
    Um zusätzliche Geschäftsperioden zu Adaptive Planning hinzuzufügen, fügen Sie diese in Workday hinzu, damit sie über den Financial Planning Configuration Manager synchronisiert werden. Abschnitte der Seite "Zeitverwaltung" in Adaptive Planning werden gesperrt, wenn Sie den Manager verwenden. Verwenden Sie den Zeit-Loader in Adaptive Planning-Integrationsdesign, um den Adaptive Planning-Kalender bei Bedarf zu aktualisieren.
  7. Bearbeiten Sie die Seite
    Währung
     :
    Option Bezeichnung
    Unternehmenswährung
    Wählen Sie eine Unternehmenswährung aus.
    Reportingwährung
    Wählen Sie eine Reportingwährung aus.
    Wechselkursart-Mapping
    Mappen Sie Planning-Wechselkurse mit Workday:
    • Monatlicher Durchschnitt
    • Ende des Monats
    Umgerechnete Währung
    (Optional) Wählen Sie bis zu eine Währung aus. Die verfügbaren Währungen sind mit den Währungen identisch, die Sie für „Unternehmenswährung“ und „Reportingwährung“ ausgewählt haben.
    Ermöglicht das direkte Laden von Istdaten aus Workday, wenn die Daten bereits in der Währung vorliegen.
    Beispiel: Sie haben CAD und EUR als Reportingwährungen. Sie können jetzt EUR als umgerechnete Währung auswählen. Sie können Istzahlen für alle Ebenen in EUR laden, ohne dass die Daten in EUR umgerechnet werden müssen.
    Regelsatz für Kontoumrechnung
    Voraussetzungen:
    Wählen Sie einen Regelsatz für die umgerechnete Währung.
    Die Währungen der auf der Seite
    „Ebene“
     eingeschlossenen Unternehmen werden automatisch nach jeder geplanten Synchronisierung oder nach einer Änderung des Planungskonfigurationsmodells geladen.
  8. Bearbeiten Sie die Seite
    „Version“
     :
    Option Bezeichnung
    Daten in Istzahlen kopieren
    Wählen Sie die Standard-Istzahlen-Version.
    Daten in Istzahlen-Version kopieren
    Erstellen Sie die Istzahlen-Unterversion.
  9. Bearbeiten Sie die Seite
    Istzahlen
     :
    Option Bezeichnung
    Hauptbuch
    Wählen Sie ein Hauptbuch-Buch in Workday Financials.
    Buch
    Wählen Sie einen Buchcode als Filter aus.
    Endperiode
    Wählen Sie eine Endperiode aus:
    • Aktuelle Periode
    • Vorherige Periode
    • Vorherige - 1 Periode.
    Startperiode für Istzahlen
    Wählen Sie eine Startperiode aus.
    Bilanz aktivieren
    (Optional) Wählen Sie diese Option, um Bilanzkonten zu laden.
    Ebenen
    (Optional) Wenden Sie zusätzliche Filter für Ebenen an, um den Istzahlen-Import zu verfeinern.
    Filter erben von den Metadatenfiltern, die auf den Seiten
    „Ebene“
     konfiguriert wurden.
    Dimensionen
    (Optional) Wenden Sie zusätzliche Filter auf Dimensionen an, um den Istzahlen-Import zu verfeinern.
    Filter erben von den Metadatenfiltern, die auf den Seiten
    „Dimensionen“
     konfiguriert wurden.
    Sie können Dimensionen ausschließen, die Sie für den Istzahlen-Import nicht benötigen.
    Wenn Sie Dimensionen nach der Aktivierung hinzufügen, werden sie automatisch als
    Ausschließen
    festgelegt.
  10. Bearbeiten Sie die Seite
    "Zeitplan aktualisieren"
     für Metadaten und Daten:
    Option Bezeichnung
    Aktualisierungsintervall
    • Täglich:
       Diese Option ist automatisch aktiviert. Sie können das Aktualisierungsintervall ändern.
    • Wöchentlich
      : Wählen Sie den Tag der Woche aus.
    • Monatlich
      : Wählen Sie den Tag des Monats.
    Startzeit
    Die Startzeit der Aktualisierung.
    Istdaten laden für
    Aktuelle Periode
    Aktuelle und Vorherige Periode für den Abschluss von Konsolidierungsaktivitäten.
    Zeitzone
    (Nur anzeigen) Die Zeitzone für den Aktualisierungszeitplan.
  11. Bearbeiten Sie die Seite
    „Datenvorschau anzeigen“
     :
    Option Bezeichnung
    Ebene
    (Optional) Klicken Sie auf
    Vorschau
     , um die Ergebnisse einschließlich der angewendeten Filter anzuzeigen.
    Dimensionen
    (Optional) Klicken Sie auf
    Vorschau
     , um die Ergebnisse einschließlich der angewendeten Filter anzuzeigen.
  12. Prüfen und korrigieren Sie auf der Seite
    Sicherheit
     alle Sicherheitsprobleme, die Sie daran hindern, das Setup abzuschließen.
    Sie müssen Folgendes tun:
    • Erteilen Sie Ihrem ISU Zugriff auf alle diese Datenquellen und Berichtsfelder.
    • Wählen Sie die funktionalen Bereiche für alle diese Datenquellen und Berichtsfelder in Ihrem API-Client-Bereich aus.
  13. Ihr Implementierer füllt die Seite
    Select Instance & Activate
     aus und aktiviert damit Ihre Adaptive Planning-Instanz.
    Diese Seite wird nur angezeigt, wenn Ihr Financial Planning-Konfigurationsmanager für Implementierer das erste Mal lädt. Nach der ersten Änderung wird stattdessen die Seite
    „Änderungen prüfen und aktivieren“
     angezeigt.
  14. Aktivieren Sie Geplante Aufgaben für Planning Configuration Manager
    nur einmal, nachdem Ihr Implementierer die Seite
    Instanz auswählen und aktivieren
    zum ersten Mal ausgefüllt hat.
  15. Wenn Sie aktivierte Anwendungen ändern, aktivieren oder verwerfen Sie Ihre Änderungen auf der Seite
    Änderungen prüfen und aktivieren
     .
Wir erstellen automatisch benutzerdefinierte Berichte in Workday, die Sie nicht bearbeiten oder löschen können. Wir verwenden diese benutzerdefinierten Berichte beim Laden in Adaptive Planning.
Wir hängen „(Aktiv)“ an den Namen des Financial Planning-Konfigurationsmanagers in Workday an. Sie können die Statuswerte anzeigen, indem Sie die Aufgabe
Planungsanwendungen anzeigen
 öffnen.
Metadatenwerte werden nach Ihrem konfigurierten Zeitplan geladen. Um Orchestrierungsfehler zu beheben, können Sie die Orchestrierungsaufgabe manuell über „Integrationsdesign“ in Adaptive Planning auslösen.
In Adaptive Planning:
  • Erstellen Sie Formeln.
  • Erstellen Sie zusätzliche Konten.
  • Erstellen Sie Ihre Standardtabellenblätter.
  • Erstellen Sie Ihren Finanzplan, den Sie wieder in Workday veröffentlichen können.
Wenn Sie Adaptive Planning nicht mehr automatisch aktualisieren möchten, setzen Sie die Orchestrierungsaufgabe unter „Integrationsdesign“ in Adaptive Planning zurück. Wählen Sie
Orchestrierung zurücksetzen
 aus, um alle Ihre Adaptive Planning-Integrationsdatenquellen, -Loader und -Aufgaben zu löschen. Beim Zurücksetzen aktualisiert der Financial Planning-Konfigurationsmanager Adaptive Planning nicht mehr. Durch das Zurücksetzen werden keine Daten oder Metadaten entfernt, die bereits geladen wurden.
Sie können Folgendes erneut für die Orchestrierung registrieren:
  • Reaktivieren Sie die Orchestrierungsaufgaben.
  • Aktivieren Sie Ihre Planning-Instanz für die Konfiguration im Financial Planning-Konfigurationsmanager in Workday.