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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Gegenkonten in Planning-Konto-Loadern laden

Gegenkonten in Planning-Konto-Loadern laden

  • Für Workday Financials: Fügen Sie das benutzerdefinierte Berichtsfeld
    Sollsaldo normal für Hauptbuch-Konto
     zu dem Bericht hinzu, der zum Laden von Konten in die Workday-Datenquelle für Adaptive Planning verwendet wird.
    Das Feld ist nur in Vorschau-Mandanten verfügbar.
  • Fügen Sie für alle anderen Datenquellen, die Gegenkonten laden, eine Spalte hinzu, die Werte für
    Soll
     oder
    Haben
     für die Konten enthält. Sie können für diese Werte eine benutzerdefinierte SQL-Spalte in Ihrer Datenquelle erstellen.
  • Sicherheit:
    • Berechtigung
      Zugriff auf Modellmanagement
      .
    • Berechtigung
      Modell
      .
    • Berechtigung
      Integrationsoperator
      .
    • Berechtigung
      Datendesigner
      .
Planning-Konto-Loader können in folgenden Fällen Gegenkonten laden:
  • Datenquellen importieren eine Spalte mit Werten für
    Soll
     oder
    Haben
    .
  • Diese Spalte wird mit der
    Saldoart
     unter
    Spalte "Quell-ID"
     gemappt.
  1. Gehen Sie
    zu
    Integrationsdesign
     und wählen Sie die Datenquelle für Ihre Hauptbuch-Konten.
  2. Klicken Sie auf
    Struktur importieren
    .
  3. Klicken Sie auf
    Daten importieren
    .
  4. Stellen Sie bei Workday Financials-Datenquellen sicher, dass das neue benutzerdefinierte Berichtsfeld
    Sollsaldo normal für Hauptbuch-Konto
     in der Staging-Tabelle korrekt angezeigt wird.
    Das Feld ist nur in Vorschau-Mandanten verfügbar.
  5. Stellen Sie bei Datenquellen, die nicht aus Workday Financials stammen, sicher, dass die Spalte mit den Werten für
    Soll
     oder
    Haben
     in der Staging-Tabelle korrekt angezeigt wird.
  6. Wählen Sie den Konto-Loader aus, mit dem Sie Hauptbuch-Konten aus der Datenquelle laden.
  7. Klicken Sie auf
    Spalten-Mapping
    .
  8. Suchen Sie die Zeile
    Saldoart
     und aktualisieren Sie
    Spalte "Quell-ID"
    , um die neue Spalte mit den Werten für
    Soll
     oder
    Haben
     auszuwählen.
    Für Workday Financials-Datenquellen wählen Sie
    Sollsaldo normal für Hauptbuch-Konto
    .
  9. Speichern Sie und klicken Sie auf
    Vorschau der Loader-Ausgabe erstellen
    .
  10. Wählen Sie
    Manuell ausführen
     oder führen Sie die mit dem Loader verknüpfte Integrationsaufgabe aus.
  11. Wechseln Sie zu
    Hauptbuch-Konten
    modellieren
     und exportieren Sie die Kontostruktur, um in der
    Spalte Gegenkonto (Nicht ändern)
     nach
    Ja
     zu filtern, um die Gegenkonten zu verifizieren.
Die Änderung eines Kontos von einem Gegenkonto in ein Nicht-Gegenkonto oder von einem Nicht-Gegenkonto in ein Gegenkonto hat keine Auswirkungen auf die vorhandenen Werte in Adaptive Planning. Die Werte bleiben unverändert. Wie Werte bei der Aggregation ein Rollup durchführen, ändert sich.
Vor Änderung des Gegenkontos:
  • Aufwand 5 (10+ -5)
    • Materialaufwand 10
    • Gegenmaterialaufwand -5
Nach Änderung des Gegenkontos:
  • Aufwand 15 (10- -5)
    • Materialaufwand 10
    • Gegenmaterialaufwand -5
Der Gegenmaterialaufwand sollte als positive 5 neu geladen werden, da er sich nun bei der Aggregation im Rollup reduziert.
Löschen Sie die Daten für alle Konten, für die Daten vorhanden sind, nachdem Sie
Saldoart
 in
Gegen
 geändert haben, und laden Sie sie erneut.