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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Schritte: SAGE Intacct-Datenquellen einrichten

Schritte: SAGE Intacct-Datenquellen einrichten

Sie können Integration verwenden, um Daten aus SAGE Intacct zu importieren.

Webservices-Benutzer in SAGE Intacct mit Berechtigungen für vollständigen Lesezugriff auf Hauptbuch- und Unternehmensmodul einrichten

Richten Sie einen Webservices-Benutzer in SAGE Intacct mit den folgenden Einstellungen und Berechtigungen ein. Dieser Benutzer wird nur erstellt, um Daten aus SAGE Intacct in zu laden
Adaptive Planning
.
  • Benutzername: xml_gateway_adaptive
  • E-Mail: Verwenden Sie Ihre E-Mail-Adresse
  • Art des Kontobenutzers: Geschäftsanwender
  • Konto erfordert keine Administratorrechte
  • Konto benötigt vollständigen Lesezugriff auf das Hauptbuch- und das Unternehmensmodul
Sobald Sie das Konto erstellt haben, erhalten Sie eine Willkommens-E-Mail von SAGE Intacct mit dem Benutzernamen, dem Unternehmenscode und einem temporären Kennwort. Kopieren Sie diese Informationen und fügen Sie sie in die Einstellungen Ihrer Intacct-Datenquelle ein.

Zugriff auf SAGE Intacct per Webservices-Autorisierung zulassen

SAGE Intacct hat eine neue Sicherheitsstufe für alle Instanzen hinzugefügt, die Webservices-Verbindungen erfordern. Kunden müssen jetzt einer Webservices-Absender-ID die Berechtigung gewähren, eine Verbindung zu ihrer Intacct-Instanz herzustellen und Daten anzufordern.
Fördermittel
Adaptive Planning
 Integrationsberechtigung zum Herstellen einer Verbindung mit einer SAGE Intacct-Instanz
  1. Navigieren Sie in SAGE Intacct zum Register „Company > „Company Info“ > „Security“. Klicken Sie auf
    Edit
    .
  2. Klicken Sie im Abschnitt „Web Services Authorization“ auf das Symbol
    +
     oberhalb der rechten oberen Ecke der Tabelle.
  3. Geben Sie im Popup „Web Services Sender Information“
    adaptiveplanning
     ein. Bei der Absender-ID wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Verwenden Sie nur Kleinbuchstaben.
  4. Klicken Sie auf
    Save
    .

Einstellungen für SAGE Intacct-Datenquellen eingeben

  1. Navigieren Sie in Integration zu
    Integration > Integrationsdesign
    .
  2. Klicken Sie im Ordner „Datenquellen“ in der Komponentenbibliothek auf der rechten Seite des Bildschirms auf
    Neue Datenquelle erstellen
    . Das Dialogfeld „Neu erstellen“ wird angezeigt.
  3. Wählen Sie „Intacct“ als Art der Datenquelle aus und geben Sie einen Namen für die Datenquelle ein.
  4. Klicken Sie auf
    Erstellen
    . Im mittleren Bereich des Bildschirms werden die Einstellungen der neuen Datenquelle angezeigt.
  5. Geben Sie Informationen zur Datenquelle ein:
    • Nicht-Buchungsdimensionen einschließen:
      Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Nicht-Buchungsdimensionen in die Ergebnisse aufzunehmen.
    • Protokollebene:
       Wählen Sie eine Protokollebene aus der Dropdown-Liste, um anzugeben, welche Details für diese Datenquelle protokolliert werden. Folgende Optionen sind verfügbar:
      • Fehler:
         Protokolliert nur Fehler.
      • Info:
         Protokolliert alle Basisinformationen, z. B. wann die Datenquelle aktualisiert wurde.
      • Ausführlich:
         Stellt sehr detaillierte Informationen zu allen Phasen und Aktionen bereit. (Diese Ebene wird hauptsächlich für Fehlerbehebung oder Auditing verwendet, da sie möglicherweise mehr Protokollinformationen liefert, als für die normale Verwendung praktikabel ist.)
    • Benutzername:
       Geben Sie den Benutzernamen für das Intacct-Webservices-Konto ein.
    • Kennwort:
       Geben Sie das dem Benutzernamen zugeordnete Kennwort ein.
    • Unternehmens-ID:
       Geben Sie die dem Benutzernamen zugeordnete Unternehmens-ID ein.
    • Client-ID:
      Geben Sie die dem Benutzernamen zugeordnete Client-ID ein. (Optional)
    • Standort-ID:
       Geben Sie die dem Benutzernamen zugeordnete Standort-ID ein. (Optional)
  6. Klicken Sie im Menü „Aktionen“ auf
    Speichern
    .
Sie können die Verbindungsinformationen im neuen Agenten testen, indem Sie im Menü „Aktionen“ auf
Verbindung testen
 klicken. Das System versucht, anhand der Informationen in den Datenquellenfeldern eine Verbindung zu SAGE Intacct herzustellen. Wenn das System eine Verbindung zu Ihrem SAGE Intacct-Konto herstellen kann, klicken Sie auf
OK
. Wenn Verbindungsprobleme auftreten, öffnen Sie einen Fall im Workday-Kundencenter.
Wenn Sie eine Verbindung zu SAGE Intacct herstellen können, sind Sie bereit, die Datenstruktur zu importieren. Dadurch werden die Tabellen und Spalten in der Datenbank angezeigt.
Führen Sie folgende Schritte aus
,
um die SAGE Intacct-Struktur zu importieren:
  1. Klicken Sie im Menü „Aktionen“ auf
    Struktur importieren
    . Daraufhin wird ein Dialogfeld mit Informationen zum Import angezeigt.
  2. Klicken Sie auf
    OK
    . Die Struktur wird von Integration importiert. In einem Dialogfeld wird der Fortschritt angezeigt.
  3. Klicken Sie auf
    Schließen
    , wenn der Import abgeschlossen ist. Die Tabellen und Spalten werden im Menü „Datenkomponenten“ angezeigt.
  4. Klicken Sie auf
    Schließen
    , um das Dialogfeld „Struktur importieren“ zu schließen.
  5. Klicken Sie im Menü „Aktionen“ auf
    Speichern
    .

Tabellen zu einer Intacct-Datenquelle hinzufügen

Nachdem Sie die Intacct-Struktur importiert haben, können Sie die Informationen angeben, die Sie importieren möchten. Im Abschnitt „Zu importierende Tabellen“ im Bildschirm können Sie die aus Intacct importierten Daten konfigurieren. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Tabellen anzugeben, die aus Intacct importiert werden sollen:
  1. Erweitern Sie im Menü „Datenkomponenten“ den Eintrag für die Datenquelle. Datenkomponenten mit einem Schrägstrich durch das zugehörige Symbol werden derzeit nicht in den Import eingeschlossen.
  2. Ziehen Sie die Tabellen, die Sie importieren möchten, per Drag-and-Drop in den Abschnitt „Zu importierende Tabellen“ in der Mitte des Bildschirms. Wenn Sie eine Tabelle in den Abschnitt „Zu importierende Tabellen“ ziehen, wird ein Register für die Tabelle hinzugefügt und im Abschnitt „Zu importierende Tabellen“ werden Informationen aus dem Tabellenkonto angezeigt. Daraus können Sie die Art der Informationen ersehen, die Sie hinzugefügt haben. (Unten werden mehrere Beispieltabellen angezeigt.) Das Register jeder Tabelle verfügt auch über ein Dropdown-Menü, das Sie öffnen können, indem Sie auf den Pfeil neben dem Namen klicken.

Spalten verwalten

Wenn eine Tabelle, an der Sie arbeiten, eine große Anzahl von Spalten enthält, können Sie mit „Spalten verwalten“ schnell festlegen, welche Spalten importiert werden sollen. Im Dialogfeld „Spalten verwalten“ werden die Spalten in einer Tabelle angezeigt, sodass Sie Spalten für den Import auswählen oder deren Auswahl aufheben können.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Spalten für den Import zu verwalten:
  1. Klicken Sie auf dem Register rechts neben dem Tabellennamen auf den Pfeil. Daraufhin wird ein unverankertes Menü mit mehreren Optionen angezeigt.
  2. Klicken Sie in dem unverankerten Menü auf
    Spalten verwalten
    .
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einer Spalte, um diese zu importieren. Wenn Sie eine Spalte auswählen, wird die Spalte nach dem Speichern des Popup-Inhalts auch im Vorschaufenster angezeigt. Wenn Sie das Kontrollkästchen für eine Spalte deaktivieren, wird die Spalte aus dem Vorschaufenster entfernt. Für vom System generierte Felder wie „isDeleted“ können Sie den Importstatus nicht ändern. Sie können den Importstatus für einzelne Spalten auch ändern, indem Sie die Spalteneigenschaften auswählen und die Eigenschaft festlegen oder indem Sie die Spalten per Drag-and-Drop in den Designer ziehen.

Tabellen anpassen

Sie können für jede Tabelle die Art und Weise anpassen, wie Daten importiert werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Tabelleneinstellungen anzupassen:
  1. Klicken Sie auf dem Register rechts neben dem Tabellennamen auf den Pfeil. Daraufhin wird ein unverankertes Menü mit mehreren Optionen angezeigt.
  2. Klicken Sie in dem unverankerten Menü auf
    Tabelleneinstellungen
    .
  3. Geben Sie die Tabelleneinstellungen ein:
    • Datenimportfilter:
       Verwenden Sie diese Option, um einen SQL-Ausdruck einzugeben, der importierte Informationen filtert oder formatiert. Der SQL-Filter wird angewendet, bevor Daten aus der Datenbank extrahiert werden, um die zu importierende Datenmenge zu reduzieren. Sie erhalten auf diese Weise zusätzliche Kontrolle darüber, welche Daten in den Staging-Bereich übernommen werden. Klicken Sie auf das Feld, um das Dialogfeld „SQL-Ausdruck bearbeiten“ anzuzeigen. (Der Filter, den Sie hier eingeben, wird auf die tatsächlichen Daten in der Datenbank und nicht auf die Vorschaudaten im Staging-Bereich angewendet.) Nicht alle Datenquellen unterstützen das gleiche Maß an SQL-Filterfunktionen.
  4. Klicken Sie auf
    Anwenden
    , um die Einstellungen zu übernehmen.
  5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 für jede Tabelle.
  6. Klicken Sie auf
    Speichern
    , um die Einstellungen in der Datenquelle zu speichern.

Spaltenoptionen festlegen

Im Abschnitt „Zu importierende Tabellen“ können Sie eine Vorschau der Daten anzeigen, wie sie in der Datenquelle enthalten sind oder wie sie nach dem Import im Staging-Bereich vorhanden sind. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste „Intacct“ oder „Staging-Tabelle“ aus, um eine Vorschau der Daten anzuzeigen.
Sie können die Optionen für jede Spalte ändern, indem Sie den Cursor über die Überschrift bewegen und dann auf das Dropdown-Menü neben dem Namen klicken. Folgende Optionen sind verfügbar:
  • Aufsteigend sortieren:
     Sortiert die gesamte Tabelle basierend auf dieser Spalte in aufsteigender Reihenfolge.
  • Absteigend sortieren:
     Sortiert die gesamte Tabelle basierend auf dieser Spalte in absteigender Reihenfolge.
  • Spalteneinstellungen:
     In diesem Dialogfeld können Sie die Eigenschaften der Spalte in der Staging-Tabelle ändern.
    • Name:
       Der Name der Spalte, der im Header angezeigt wird.
    • Spaltenart:
       Die Art der in der Spalte verwendeten Daten.
    • Spaltenart konvertieren:
       Wählen Sie die neue Art aus diesem Dropdown-Menü aus.
  • Spalte von Import ausschließen:
     Klicken Sie auf diese Option, um diese Spalte aus den zu importierenden Daten zu entfernen.
  • Spalte löschen:
     Klicken Sie auf diese Option, um die Spalte zu löschen. (Nur für benutzerdefinierte Spalten verfügbar.)

Daten aus einer Staging-Tabelle herunterladen

Sie können Daten aus einer einzelnen Staging-Tabelle herunterladen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Daten aus einer einzelnen Staging-Tabelle herunterzuladen:
  1. Klicken Sie im Abschnitt „Zu importierende Tabellen“ in einer Tabellenüberschrift auf den Pfeil nach unten.
  2. Klicken Sie auf
    Daten herunterladen
    .
  3. Wenn die Meldung Durch diesen Vorgang wird eine E-Mail mit einer URL zum Herunterladen der Daten gesendet angezeigt wird, klicken Sie auf
    Senden
    .
    Adaptive Planning
     sendet eine E-Mail mit einer URL an das E-Mail-Konto, das dem Datendesigner zugeordnet ist.
  4. Öffnen Sie die E-Mail und klicken Sie auf die URL. Die Daten werden im CSV-Format heruntergeladen.

Erweiterten Filter verwenden

Unterhalb des Dropdown-Menüs „Quelle“ können Sie auf „Erweiterter Filter“ klicken, um Optionen für das Filtern der Daten im Vorschaubereich „Zu importierende Tabellen“ anzuzeigen. Der erweiterte Filter bietet Tools zum Anzeigen und Durchsuchen einer Teilmenge der Daten in einer Staging-Tabelle. Durch Ändern der Filtereigenschaften können Sie die Ansicht der im Vorschaufenster angezeigten Daten ändern, ohne die Daten im Staging-Bereich zu ändern.
Der Vorschaubereich dient speziell der Vorschau eines kleinen Teils der Daten im Staging-Bereich. Sie können die im Tabellenkonto verfügbaren Daten prüfen und anhand des Staging-Bereichs verifizieren, dass die erwarteten Daten abgerufen werden. (Filter, die in der Vorschaufunktion festgelegt werden, haben keine Auswirkungen auf die tatsächlichen Daten im Staging-Bereich.) Mit dem erweiterten Filter können Sie mit den Daten in der Vorschau experimentieren, um einen Datenimportfilter einzurichten.
Folgende Optionen sind im erweiterten Filter verfügbar:
  • Distinkte Zeilen:
     Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um doppelte Zeilen auszublenden.
  • Maximale Zeilenanzahl:
    Begrenzen Sie die Anzahl der Zeilen, die im Vorschaubereich angezeigt werden, indem Sie eine Zahl in das Textfeld eingeben.
  • Spalten:
     Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen der Spalten in diesem Dropdown-Menü, um die angezeigten Spalten ein- oder auszublenden.
Wenn Sie eine Spalte in dieser Liste entfernen, wird die Spalte nicht aus der Importliste entfernt.
  • SQL-Filter:
     Klicken Sie in das große Textfeld, um das Dialogfeld „SQL-Filter bearbeiten“ anzuzeigen.
Geben Sie einen SQL-Ausdruck in das Feld ein. Mit diesem Filter können Sie die Zeilen einschränken, die in der Vorschau angezeigt werden. Klicken Sie auf
Anwenden
, um die SQL-Syntax des Filters automatisch zu prüfen. (Falls Fehler auftreten, werden diese im Ausdruck angegeben.) Um detaillierte Hilfe zur SQL-Syntax zu erhalten, klicken Sie auf „Online-Hilfe“ im Abschnitt „Hinweise“. Der von Ihnen eingegebene Ausdruck wird im Abschnitt „Erweiterter Filter“ des Vorschaufensters angezeigt.
Klicken Sie auf
Filter entfernen
 (neben dem Dropdown-Menü „Quelle“), um alle Einstellungen des erweiterten Filters zu löschen.
Im Rahmen der Tabellenanpassung können Sie auch Join-Tabellen und benutzerdefinierte Spalten mit SQL-Ausdrücken erstellen.

Staging-Bereich löschen

Informationen verbleiben im Staging-Bereich, bis Sie sie löschen.
Um Daten aus dem Staging-Bereich zu löschen, klicken Sie auf
Staging-Tabellen löschen
 im Menü „Aktionen“. Der Staging-Bereich wird für alle Tabellen in der Datenquelle gelöscht.