Konzept: Währungen und Wechselkurse

In Adaptive Planning können Sie viele Währungen verwenden. Sie weisen Ebenen Währungen zu. Wir verweisen auf diese zugewiesene Währung als die lokale Währung für diese Ebene. Wenn Sie Daten eingeben oder importieren, stellen die Daten die Währung der Ebene dar.

Adaptive Planning konvertiert die Werte zwischen Währungen durch Anwendung der von Ihnen geladenen Wechselkurse. Die Umrechnung zwischen Währungen erfolgt wie folgt:

In der Ebenenhierarchie, wenn eine übergeordnete Ebene eine andere lokale Währung hat als eine untergeordnete Ebene. Beispiel: Die Vertriebsebene
(EUR) ist eine untergeordnete Ebene der Ebene „Hauptsitz“
(USD). Adaptive Planning konvertiert den Wert der Ebene „Sales“
in USD, bevor er in den Rollup-Wert „ Hauptsitz“
einbezogen wird.

In Berichten mit anderen Währungen als den angezeigten Ebenen. Beispiel: Sie erstellen einen Bericht mit Daten für die Vertriebsebene
(EUR). Ihr Bericht richtet sich an die Führungskräfte der C-Ebene. Daher fügen Sie die Währung USD zum Bericht hinzu. Adaptive Planning rechnet den Verkaufsertrag von EUR in USD um.

Wir bieten die folgenden Tools zur Verwaltung der Währungsumrechnung: Reportingwährung und umgerechnete Währung.

Unternehmenswährung

Ihre Unternehmenswährung ist die Währung, die der obersten Ebene Ihres Modells zugewiesen ist. Diese Zuweisung erfolgt während der ersten Implementierung des Modells. Wenn alle Ebenen dieselbe Währung haben, können Sie die Währung der obersten Ebene ändern, wodurch automatisch die Unternehmenswährung geändert wird.

Wenn Ebenen unterschiedliche Währungen haben, können Sie die Währung der obersten Ebene erst ändern, wenn Sie alle Ebenen derselben Währung zugewiesen haben. Anschließend können Sie die Währung der obersten Ebene ändern, wodurch automatisch die Unternehmenswährung geändert wird.

Standardwährungen

Wenn Sie internationale Geschäftsanforderungen haben, müssen Sie möglicherweise weitere Währungen hinzufügen. Beispiel: Ihr in den USA ansässiges Unternehmen öffnet eine Niederlassung in Indien. Oder Sie haben ein europäisches Unternehmen, das Produkte in Mexiko verkaufen möchte.

Adaptive Planning stellt Standardwährungen mit dem Standardwährungscode bereit. Sie können die Platzierung der Dezimalstellen definieren und wählen, ob Sie Reportingkurse für die Währung verwenden möchten oder nicht. Nachdem Sie Währungen hinzugefügt haben, stehen diese im Bereich

„Ebene“

von

„Modellierung“

für die Zuweisung zu Ebenen zur Verfügung.

Benutzerdefinierte Währungen

Sie können auch benutzerdefinierte Währungen hinzufügen. Benutzerdefinierte Währungen müssen nicht mit realen Währungen übereinstimmen. Sie können den Code, die Beschreibung und die Wechselkurse erstellen. Verwenden Sie benutzerdefinierte Währungen für folgende Zwecke:

Differenzieren Sie identische Währungen in verschiedenen Versionen. Beispiel: Sie haben mehrere verschiedene vertraglich definierte Wechselkurse für Euro, sodass Sie für jeden eine benutzerdefinierte Währung erstellen können.

Analysieren Sie Best- und Worst-Case-Szenarien, die von Wechselkursen beeinflusst werden. Beispiel: Verwenden Sie einen benutzerdefinierten Euro mit einem günstigen Kurs als Best-Case-Szenario und einen benutzerdefinierten Euro mit einem ungünstigen Kurs als Worst-Case-Szenario.

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Wechselkursarten

Wechselkursarten sind Methoden zum Anwenden von Wechselkursen auf Datenwerte. Ihre Instanz verfügt über die folgenden allgemeinen Methoden:

„Monatlicher Durchschnitt“
: Dies ist die Standardeinstellung für Konten der Gewinn- und Verlustrechnung in der Hauptbuch-Kontohierarchie.

Ende des Monats
: Dies ist die Standardeinstellung für Konten der Bilanz in der Hauptbuch-Kontohierarchie.

Sie können weitere Filter hinzufügen. Beispiel: Sie möchten einen vierteljährlichen Durchschnittskurs hinzufügen.

Sie sind für das Hinzufügen der Istsätze verantwortlich.

Reportingwährungen

Wir konvertieren alle Ihre Währungen in Ihre Unternehmenswährung. Beispiel: Ihre Unternehmenswährung ist USD. Sie haben auch CAD und EUR. Sie müssen für jede Ihrer Wechselkursarten Wechselkurse für die folgenden Währungen laden:

USD und CAD

USD und EUR

Um CAD in EUR umzurechnen, konvertieren wir zunächst CAD in USD, Ihre Unternehmenswährung. Dann konvertieren wir USD in EUR. Oder EUR in USD und dann USD in CAD.

Sie können diesen Prozess für Berichte ändern, indem Sie CAD oder EUR oder beides als Reportingwährung festlegen. Wenn Währungen Reportingwährungen sind, führen wir direkte Umrechnungen durch. Dies ermöglicht einen präziseren Austausch in Ihren Berichten.

Wenn Sie diese Option wählen, müssen Sie Wechselkurse für alle Reportingwährungen laden. Beispiel: Sie verwenden die Reportingwährungen USD und CAD. Sie müssen für jede Wechselkursart Kurse für die folgenden Paare laden:

USD in CAD

USD in EUR

CAD in USD

CAD in EUR

Wir empfehlen, diese Option sparsam zu verwenden, da sie die Performance Ihrer Berichte beeinträchtigen könnte.

Umgerechnete Währungen

To find out if you’re eligible for translated currencies, your Named Support Contact must contact us. We plan to make it available to all customers in a future release. See Reference: Contact Us.

Translated currencies is a capability that enables you to load complete data sets of actuals in a specific currency for all levels. With translated currencies, you can load your data in the local currency of each leaf level as usual. In addition, you can load the same set of data in a specified currency for all levels.

Im Bereich „Währungen“ der Modellierung

Wenn Sie über die Berechtigung Währungen
verfügen, können Sie die Seite

„Währungen“

im Bereich

„Modellierung“

öffnen. Auf der Seite

"Währungen"

haben Sie nur sehr wenige Aktionen, aber diese Aktionen haben große Auswirkungen auf Ihr Modell. Es gibt drei Abschnitte:

Währungen

Wechselkursarten

Einstellungen

In den

Währungen

haben Sie folgende Möglichkeiten:

Prüfen Sie die Liste der Währungen, die bereits zu Ihrem Modell hinzugefügt wurden.

Verwenden Sie die grünen Häkchen, um anzugeben, welche Währungen

Standard-Reportingkurse

sind und welche Währungen

Benutzerdefiniert

sind.

Prüfen Sie die

Unternehmenswährung

unten rechts im Abschnitt

Währungen

Währungen bearbeiten oder löschen,

Fügen Sie entweder Standardwährungen oder benutzerdefinierte Währungen hinzu.

Mit

Ebenen

verknüpfen, damit Sie Ebenen Währungen zuweisen können.

Geben Sie Wechselkurse für jedes Währungspaar und jede Währungsart ein, indem Sie über den Link das Tabellenblatt

Wechselkurse

öffnen.

In den Zeilen sehen Sie alle Wechselkursarten, die für jedes Währungspaar aufgelistet sind. Verwenden Sie das Tabellenblatt, um Istsatzwerte auf monatlicher Basis einzugeben. Dieses Tabellenblatt ist ein spezielles Tabellenblatt für Benutzer mit der Berechtigung Währungen
. Sie können das Tabellenblatt nur über die Seite

"Währungen"

"Modellierung"

öffnen.

Sie können Wechselkurse auch über das Register

Importieren

im Bereich

„Integration“

importieren.

Im Abschnitt

Wechselkursarten

haben Sie folgende Möglichkeiten:

Prüfen Sie die Wechselkursarten, die Ihr Modell bereits verwendet.

Bearbeiten oder löschen Sie die Wechselkursarten.

Fügen Sie neue Wechselkursarten hinzu.

Nachdem Sie Wechselkursarten hinzugefügt haben, werden diese im Tabellenblatt

mit Wechselkursarten

im Abschnitt

Währungen

angezeigt. Sie müssen die tatsächlichen Wechselkurse zum Tabellenblatt hinzufügen. Sie stehen auch für die Zuweisung zu Konten zur Verfügung.

Der Abschnitt

Einstellungen

enthält drei Optionen. Sie haben folgende Möglichkeiten:

Legen Sie Ihre Wechselkursmethode fest.

Aktivieren Sie die kumulative Umrechnungsanpassung.

Verknüpfen Sie mit dem Systemkonto der Umrechnungsanpassung in der Kontoverwaltung, wenn Sie die Umrechnungsanpassung aktiviert haben.

Wenn Sie Multiplikator
als Wechselkursmethode auswählen, werden die Quellwerte mit Wechselkursen multipliziert, um den Wert in der Zielwährung zu erhalten. Wenn Sie „Divisor“
wählen, werden die Quellwerte durch Wechselkurse geteilt, um den Wert in der Zielwährung zu erhalten.

Wenn Sie die kumulative Umrechnungsanpassung aktivieren, wird ein Konto im Konto-Rollup „Eigenkapital“ erstellt, um alle Abweichungen zu behandeln, die im übergeordneten Konto „Eigenkapital“ und im übergeordneten Konto „Aktiva und Passiva“ erstellt wurden und auf unterschiedliche Wechselkursarten zurückzuführen sind. Sie können keine Daten bearbeiten oder in dieses Konto importieren. Sobald Sie das Konto aktiviert haben, können Sie seinen Namen und andere Einstellungen über die Hauptbuch-Kontohierarchie bearbeiten.