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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-02-03
Konten importieren und exportieren

Konten importieren und exportieren

  • Um bereits vorhandene Vorlagen für das Hinzufügen von Konten oder Formeln zu verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass die Registernamen weniger als 31 Zeichen lang sind. Andernfalls sollten Sie die Registernamen nicht ändern.
  • Sicherheit: Berechtigung
    Strukturimport
Mithilfe der Import- oder Exportoptionen können Sie Massenänderungen an Ihrer Kontostruktur vornehmen. Sie können Folgendes verwenden:
  • Importoptionen, um eine leere Vorlage herunterzuladen, in der Sie Konten oder Formeln hinzufügen oder einfach aktualisieren können
  • Exportoptionen, um mit der vorhandenen Kontostruktur oder vorhandenen Formeln zu beginnen und diese zu aktualisieren Um Änderungen an Ihrer Kontostruktur oder Formeln vorzunehmen, empfehlen wir, mit einem Export anstelle einer leeren Vorlage zu beginnen.
Beachten Sie beim Vorbereiten einer Excel-Tabelle für den Import Folgendes:
  • Lassen Sie mehr als eine Zeile zwischen den Konten leer. Beim Import werden alle Zeilen nach der zweiten leeren Zeile ignoriert.
  • Entfernen Sie die Spalten in der Vorlage, auch wenn Sie diese Spalten nicht aktualisieren müssen.
  • Ignorieren Sie die optionalen Spalten, insbesondere wenn Sie eine leere Vorlage verwenden, um Aktualisierungen und Änderungen an vorhandenen Konten vorzunehmen. Viele der optionalen Spalten haben Standardwerte, wenn sie leer gelassen werden und dann lautlos importiert werden. Außerdem werden einige optionale Spalten basierend auf den anderen Spalten erforderlich.
Wenn Sie den Workforce Planning Configuration Manager verwenden, gilt Folgendes:
  • Ändern Sie nicht die Kombinationen aus Name und Code.
  • Wenn Sie die Namen von modellierten oder benutzerdefinierten Konten ändern, die vom Planning Configuration Manager generiert werden, werden leere Werte auf der Bottom-up-Seite "Headcount-Planung" in Workday angezeigt.
  1. Wechseln Sie zu
    Modellierung
    .
  2. Um zu einer Kontostruktur zu gelangen, klicken Sie auf den Link für eines der folgenden Konten:
    • Hauptbuch-Konten
    • Benutzerdefinierte Konten
    • Metrikkonten
    • Annahmen
  3. (Optional) Navigieren Sie bei modellierten und Cube-Konten zur Seite „Tabellenblattzusammenfassung“ und klicken Sie dort auf den Kontenlink.
  4. Wählen Sie in der Symbolleiste eine Option aus den Wertelisten für den Import oder Export. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Kontostruktur importieren
    Wählen Sie diese Option, um Folgendes zu tun:
    • Führen Sie eine Hinzufügung zur vorhandenen Struktur durch oder aktualisieren Sie die vorhandene Struktur.
    • Laden Sie eine Excel-Vorlage herunter und füllen Sie das leere Register
      Konten
       aus.
    Formelüberschreibungen importieren
    Wählen Sie diese Option, um Folgendes zu tun:
    • Führen Sie eine Hinzufügung zu vorhandenen Formeln durch oder aktualisieren Sie die vorhandenen Formeln.
    • Laden Sie eine Excel-Vorlage herunter und füllen Sie das leere Register
      Konten
       aus.
    Kontostruktur exportieren
    Wählen Sie diese Option, um Folgendes zu tun:
    • Aktualisieren Sie die vorhandene Kontostruktur oder führen Sie eine Hinzufügung zur vorhandenen Kontostruktur durch.
    • Nehmen Sie die Änderungen in der Datei vor, die Sie in Excel exportieren.
    Formelüberschreibungen exportieren
    Wählen Sie diese Option, um Folgendes zu tun:
    • Aktualisieren Sie vorhandene Formeln oder führen Sie eine Hinzufügung zu vorhandenen Formeln durch.
    • Nehmen Sie die Änderungen in der Datei vor, die Sie in Excel exportiert haben.
  5. (Optional) Um die Saldoart zu ändern, geben Sie
    Haben
     oder
    Soll
    in die Spalte
    Saldoart
     ein.
    Die Spalte
    Gegenkonto
     hilft Ihnen, Gegenkonten in Ihrer Struktur zu identifizieren. Wenn Sie den Wert ändern, wird die Kontosaldoart nicht aktualisiert.
  6. Speichern Sie die Änderungen lokal auf Ihrem Computer.
    Lassen Sie zwischen den Konten nicht mehr als eine leere Zeile.
  7. Kehren Sie zur Seite „Konten“ zurück.
  8. Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Werteliste „Import“ und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    • Kontostruktur importieren
    • Formelüberschreibungen importieren
    Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Aktualisieren und anhängen
    Lassen Sie diese Option für modellierte Konten, Cube-Konten und Formelüberschreibungen aktiviert. Die Option bewirkt Folgendes:
    • Fügt neue Konten und Formeln hinzu
    • Aktualisiert vorhandene Konten und Formeln
    • Lässt Konten und Formeln, die Sie nicht in den Import eingeschlossen haben, unverändert
    Komplette Struktur neu laden
    Wählen Sie diese Option für Hauptbuch-Konten, benutzerdefinierte Konten, Metrik- und Annahmekonten. Diese Option bewirkt Folgendes:
    • Löscht alle vorhandenen Konten und deren Daten
    • Ersetzt die gelöschte Struktur durch die importierte Struktur
  9. Klicken Sie auf
    Datei auswählen
     und laden Sie die Tabelle mit Ihren Änderungen hoch.