Konzept: Datenmodell für Finanzreporting

Das Datenmodell für Finanzreporting ist eine kuratierte Teilmenge der Komponenten, die aus dem Finanzdatenmodell (FDM) von Workday gewählt wurden. Das Reporting-Datenmodell bestimmt, welche FDM-Informationen, z. B. Unternehmenshierarchien, Hauptbuch-Kontenhierarchien und Dimensionen in OfficeConnect für die Analyse und das Reporting verfügbar sind.

Wenn Sie das Datenmodell für Finanzreporting einrichten, erstellt Workday die Finanzmodell-Datenquelle, auf die Sie über OfficeConnect zugreifen können.

Wenn Sie sich in OfficeConnect über die Finanzdatenquelle bei Workday anmelden, zeigt OfficeConnect die meisten Informationen im Reporting-Datenmodell auf dem Register „Elemente“ an. Sie können einzelne Elemente wie ein Unternehmen oder ein Hauptbuch-Konto mit Drag & Drop aus dem Register „Elemente“ in das Arbeitsblatt ziehen.

OfficeConnect fasst die Daten in Ihren Workday-Hauptbuch-Konten entsprechend der Schnittmenge der Elemente im Arbeitsblatt zusammen.

Das Datenmodell für Finanzreporting enthält folgende Elemente:

Modellelemente	Beschreibung
Unternehmen	Die primäre oberste Unternehmenshierarchie, für die Sie Berichte erstellen können. Eine oder mehrere alternative Unternehmenshierarchien, für die Sie Berichte erstellen können.
Hauptbuch-Konten	Die primäre oberste Kontenhierarchie, für die Sie Berichte erstellen können. Eine oder mehrere alternative Hauptbuch-Kontenhierarchien, für die Sie Berichte erstellen können.
Zeit	Die dreistufige Zeithierarchie, die im Reporting-Datenmodell definiert ist. In der Regel erstreckt sich die Hierarchie vom Jahr über das Quartal bis zu Monat/Periode: Das Jahr basiert auf dem Geschäftskalender. Das Quartal basiert auf dem konfigurierten Sammelgeschäftskalender. Monat/Periode basieren auf der Buchungsintervallperiode. Beispiel: GJ2021 > Quartal > Monat
Currency	Definiert: Die Standardwährung, die für Berichte verwendet werden soll, auf der Ebene der Unternehmenswährung oder einer beliebigen Unternehmenshierarchieebene. Die Umrechnungsmethode, die basierend auf der Hauptbuch-Kontoart angewendet wird, wenn Workday eine Währungsumrechnung durchführt.
Versionen	Bestimmt, welche Daten in OfficeConnect-Berichten angezeigt werden. Sie können andere Elemente verwenden, um die Daten in dieser Version weiter zu filtern. Sie können Versionen als Szenarien für den Vergleich verwenden. Wir schließen folgende Versionen standardmäßig in das Reportingmodell ein: Istzahlen Pläne Verpflichtung Obligo Sie können auch die Version von Accounting Center-Journalen und andere benutzerdefinierte Versionen so konfigurieren, dass sie Prism-Hauptbuch-Daten enthalten. Bevor Sie diese Versionen konfigurieren, müssen Sie die Prism-Datenquellen einrichten und Feld-Mappings von der Datenquelle zum Reportingmodell erstellen. Siehe: Konzept: Benutzerdefinierte Versionen Schritte: Reportingmodell für Prism-Datenquellen einrichten
Gültigkeitsdatum	Das Standardgültigkeitsdatum, das die Dimensionshierarchien und -werte in Ihren Modellelementen bestimmt (vorausgefüllte dynamische und statische Datumsangaben oder benutzerdefinierte Datumsangaben, die von einem Administrator definiert wurden).
Dimensionen	Die Liste der optionalen Dimensionen, z. B. Worktags und Organisationen, nach denen Sie die Daten gruppieren und filtern können. Bei hierarchischen Dimensionen gibt es eine primäre oberste Hierarchie und optional eine oder mehrere alternative Hierarchien. Erforderliche Dimensionen werden nicht auf die maximale Anzahl von Dimensionen angerechnet, die alternative Hierarchien haben können.
Details anzeigen	Beitragende Journalposition, Planposition und Transaktionsdetails, die Benutzer für einen Datenpunkt anzeigen können.

Datenmodell für Finanzreporting:

Schließt aggregierte Daten auf Ebene des Hauptbuch-Kontos ein.

Fasst das Betragsfeld nach Soll minus Haben im Hauptbuch zusammen. Beim Erstellen eines Berichts in OfficeConnect können Sie ein anderes Betragsfeld wählen, z. B. „Natural Amount“, indem Sie einen Filter auf das Arbeitsblatt oder die Arbeitsmappe anwenden. Sie können das Betragsfeld nicht auf der Zeilen-, Spalten- oder Zellenebene ändern.

Gibt einen Standard-Regelsatz für die Umrechnung an, der für die Währungsumrechnung verwendet werden soll. Sie können einen anderen Regelsatz für die Umrechnung wählen, indem Sie einen Filter auf das Arbeitsblatt oder die Arbeitsmappe anwenden. Sie können den Regelsatz für die Umrechnung nicht auf der Zeilen-, Spalten- oder Zellenebene ändern.

Enthält die folgenden Betragsarten:

Endsaldo (Standard)

Anfangssaldo

Umrechnungsanpassung für Anfangssaldo

Angepasster Anfangssaldo

Aktivität

Zeigt Intercompany-Eliminierungen in OfficeConnect auf der niedrigsten allgemeinen übergeordneten Ebene an.

Überlegungen zu Planpositionen

Beachten Sie bei der Arbeit mit Planpositionen Folgendes:

Es werden nur Workday-Finanzplanpositionen unterstützt.

Sie können das Konto für Umrechnungsanpassungen nicht deaktivieren. Dies kann sich auf Ihre Teilbilanzpläne auswirken.

Überprüfen Sie die für das Modell gewählten Dimensionen erneut, um sicherzustellen, dass die gewählten Planstrukturdimensionen auch im Modell vorhanden sind, oder fügen Sie sie hinzu.

Beispiel: Wenn ein Plan Kostenstelle als Dimension verwendet, erfordert das Modell nicht, dass diese bestimmte Dimension vorhanden ist. Für Berichtszwecke müssen Sie dieselben Dimensionen zum Modell hinzufügen, damit sie in Berichten verfügbar sind.

Wenn Sie eine Planversion in einem Bericht anwenden, geben Sie das Unternehmen (oder die Unternehmen) und die Zeitperioden für den Bericht an.

Beispiel: Selbst wenn der Name eines Plans „Plan für 2012 Unternehmen A“ lautet, werden die Zeitperiode für 2012 und Unternehmen A nicht automatisch angewendet und sollten auf den Zeilen-, Spalten-, Zellen- oder Arbeitsblattfilter angewendet werden.

Wenn Sie Dimensionen für Planpositionen verwenden, die nur für Journalpositionen bestimmt sind, gilt Folgendes:

Journalstatus
: Planpositionen haben einen leeren Status und werden unter „Journalstatus“ (Ohne Kategorie/Leer) angezeigt, da es keinen Journalstatus für Planpositionen gibt.

Journalquelle
: Planpositionen haben eine leere Quelle und werden unter „Journalquelle“ (Ohne Kategorie/Leer) angezeigt, da keine Journalquelle für Planpositionen vorhanden ist.

Abgleichstatus
: Planpositionen haben einen leeren Status und werden unter „Abgleichstatus“ (Ohne Kategorie/Leer) angezeigt, da es keinen Abgleichstatus für Planpositionen gibt.

Diese Felder können für Planpositionen nicht ignoriert werden, da für jede Instanz des Journalstatus derselbe zusammengefasste Planwert angewendet würde.

Sie können jetzt eine neue Dimension mit dem Namen „Status für Planeingabedokument“ in das Datenmodell für Finanzreporting einschließen, um explizit nach dem Status der Finanzplanposition („Verfügbar“, „Entwurf“, „In Bearbeitung“) zu filtern. Andernfalls werden alle verfügbaren Statuswerte für Planeingabedokumente berücksichtigt.

Wenn Ihr Plan eine höhere Zusammenfassungsebene als „Periode“ hat, verwendet OfficeConnect die letzte Periode für jede Aktivität in diesem Plan und das Enddatum der letzten Periode, um den Umrechnungswechselkurs abzugleichen.

Beispiel: Wenn Ihr Plan auf das dritte Quartal (Juli bis Sep) auf Quartalsebene lautet, registriert der Planbetrag die Aktivität im September und verwendet das Enddatum 30. September für den Umrechnungswechselkurs. Eine ähnliche Auswirkung würde für einen Planbetrag gelten, der ein ganzes Jahr abdecken soll.

Alle in Workday Budgets eingegebenen Planbeträge werden als Periodenaktivität (Planbetrag für eine bestimmte Zeitperiode) betrachtet. Wenn Sie Planendsalden als Planbeträge eingeben, verwenden Sie beim Reporting der Endsalden für diese Pläne die Betragsart „Aktivität“.